SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością osiągnęła 2 407 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 403 171 zł. Pozostałe przychody to 4438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 144 421 zł.
Zysk netto wyniósł 258 750 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 407 609 zł w 2024 roku. • 1 381 664 zł w 2023 roku. • 1 100 067 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 258 750 zł w 2024 roku. • 223 435 zł w 2023 roku. • 53 280 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 2 885 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 920 zł a 6 019 023 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 885 993 zł w 2024 roku. • 1 866 707 zł w 2023 roku. • 946 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 291 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 290 773 zł w
2024 roku. • 243 869 zł w
2023 roku. • 56 945 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 2 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 115 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
148 214
zł.
Koszty operacyjne Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosły
2 112 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 148 214 zł w 2024 roku • 99 830 zł w 2023 roku • 87 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosła 1 187 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 187 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 053 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 187 946 zł w 2024 roku. • 361 282 zł w 2023 roku. • 269 040 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosły 860 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 860 053 zł w 2024 roku • 292 138 zł w 2023 roku • 423 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 157% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wykazała przychody na poziomie 2 407 609 zł.
Organizacja zarobiła 285 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 840 zł w 2024 roku • 20 433 zł w 2023 roku • 3611 zł w 2022 roku
Organizacja Abaris Projekt Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 92 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 2 dni14-04-2025
2023
−1 mies. 26 dni20-05-2024
2022
+8 dni23-07-2023
2021
−1 mies. 17 dni29-08-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacek Tomasz posiada 99
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.