SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Terratec osiągnęła 2 194 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 194 921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 849 235 zł.
Zysk netto wyniósł 345 686 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
906 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 194 921 zł w 2024 roku. • 1 360 959 zł w 2023 roku. • 380 940 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
220 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 345 686 zł w 2024 roku. • 244 374 zł w 2023 roku. • -94 602 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Terratec wynosi 3 124 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 799 zł a 5 315 797 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 440 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 124 871 zł w
2024 roku. • 1 935 302 zł w
2023 roku. • 243 211 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terratec wynosi 427 tys. zł.
EBITDA Terratec wynosi 434 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
260 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 427 163 zł w
2024 roku. • 258 392 zł w
2023 roku. • -94 602 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
264 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 433 697 zł w
2024 roku. • 258 392 zł w
2023 roku. • -94 602 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Terratec mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Terratec.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1232055. TERRATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962566. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/794344/25/877]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1232054. TERRATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962566. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/794344/25/476]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1232053. TERRATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962566. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/794343/25/764]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1017243. TERRATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962566. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/657063/24/984]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1017242. TERRATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962566. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/657063/24/583]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1017241. TERRATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962566. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/657063/24/182]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 635942. TERRATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962566. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/510862/23/6]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 626993. TERRATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962566. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/510862/23/605]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 626992. TERRATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962566. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2022.
[RDF/510862/23/204]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
24.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 163675. TERRATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000962566. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.03.2022.
[KI.X NS-REJ.KRS/2648/22/248]
MSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TERRATEC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE
2. miejscowość KIELCE ulica UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 25-663 poczta
KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.03.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STYGAR 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. WÓJTOWICZ 2. SEBASTIAN ADAM
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. STYGAR
2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WÓJTOWICZ 2. SEBASTIAN ADAM
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 2 2. 43
13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 3 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
5 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 6 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Terratec nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terratec wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Terratec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terratec wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 142 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 142 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
392 868
zł.
Koszty operacyjne Terratec wyniosły
1 767 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 392 868 zł w 2024 roku • 158 171 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,2% w 2024 roku •
14,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terratec wyniosła 807 737 zł.
a
ktywa trwałe to 100 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 707 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 807 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 516 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 583 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 290 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 807 737 zł sumy bilansowej i 506 221 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 792 573 zł sumy bilansowej i 169 772 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 472 570 zł sumy bilansowej i -74 602 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68,29%.
Marża operacyjna wyniosła 19,46%.
Marża netto wyniosła 15,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terratec wyniosły 301 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 807 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 122 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 301 516 zł w 2024 roku • 622 800 zł w 2023 roku • 547 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 116% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Terratec ma 301 516 zł zobowiązań (z rezerwami).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
302 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
57%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
172 tys. zł
57%
Państwo
podatki, cła i ZUS
111 tys. zł
37%
Pracownicy
wynagrodzenia
18 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2022: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 50% (2022) do 0% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Terratec wynosi 2,35 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,35 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywają 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 150 tys. zł należności i inne: 557 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,35 zł, z czego 0,50 zł w gotówce.
2,35
płynność bieżąca
2,35
płynność szybka
0,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,74 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,35 w 2024 roku • 1,27 w 2023 roku • 0,86 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Terratec: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 150 415 zł. Do tego 14 994 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 46 924 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 301 516 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 15 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł150 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka150 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 47 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,1 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 15 tys. zł do 142 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 9,1 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Terratec wynosi 87 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 522 265 zł, z czego 522 265 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
87 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 87 dni
36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe522 tys. zł
klienci są winni firmie 522 tys. zł
do 12 miesięcy522 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 87 dni w 2024 roku • 211 dni w 2023 roku • 350 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Terratec wynoszą 1 766 958 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 833 777 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 427 655 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 332 423 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,8 mln zł
Usługi obce834 tys. zł · 47%
Zużycie materiałów i energii428 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)332 tys. zł · 19%
Pozostałe koszty rodzajowe96 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia60 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty10 tys. zł · <1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,8 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 476 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Terratec wykazała przychody na poziomie 2 194 921 zł.
Organizacja zarobiła 380 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 345 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
20 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 554 zł w 2024 roku • 14 018 zł w 2023 roku
Organizacja Terratec wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 194 919,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 194 919,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 766 958,09
I. Amortyzacja6 533,33
II. Zużycie materiałów i energii427 655,18
III. Usługi obce833 777,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 191,29
V. Wynagrodzenia332 423,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)60 444,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe95 933,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)427 960,91
D. Pozostałe przychody operacyjne1,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,50
E. Pozostałe koszty operacyjne798,97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne798,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)427 163,44
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe46 923,58
I. Odsetki, w tym: (+1)46 923,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)380 239,86
J. Podatek dochodowy34 554,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)345 685,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Terratec składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+17 dni01-08-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
