Organizacja Kamaga osiągnęła 126 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4806 zł. Pozostałe przychody to 121 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 201 zł.
Zysk netto wyniósł 24 427 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
37 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 126 628 zł w 2019 roku. • 869 472 zł w 2018 roku. • 202 376 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
40 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 24 427 zł w 2019 roku. • -21 733 zł w 2018 roku. • -56 382 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kamaga wynosi 10 392 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 266 zł a 54 461 277 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
35 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 392 968 zł w
2019 roku. • 10 706 264 zł w
2018 roku. • 10 321 614 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamaga wynosi -100 tys. zł.
EBITDA Kamaga wynosi -68 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -99 612 zł w
2019 roku. • -191 700 zł w
2018 roku. • -71 720 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -67 612 zł w
2019 roku. • -159 700 zł w
2018 roku. • -39 720 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kamaga mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kamaga. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 listopada 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 listopada 2020 (MSiG nr 214/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1034151. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.06.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34511/20/534]
UWAGAMSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 914689. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.06.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29670/20/508]
Rzuć okiemMSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lu
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. CZYNI SIĘ WZMIANKĘ O MOŻLIWOŚCI
POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEZ PRZEJĘCIE W ROZUMIENIU ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI KAMAGA
SP. Z 0.0. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ
KA-MA-GA JOINT VENTURE SP. Z O.O. (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA) BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI KAMAGA SP. Z O.O., TJ. W TRYBIE
ART. 516 § 6 K.S.H., NA PODSTAWIE: UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KAMAGA SP. Z O.O. Z DNIA 20 SIERPNIA 2020 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ BEATĘ
WASZKIEWICZ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP.
A NR 5410/2020 ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
KA-MA-GA JOINT VENTURE SP. Z O.O. Z DNIA 20
SIERPNIA 2020 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ
BEATĘ WASZKIEWICZ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 5404/2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 16336. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SYS-
) TEM, wpis do rejestru: 08.06.2011.
[RDF/185844/20/162]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.12.2018 DO 30.11.2019
Poz. 16335. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2011.
[RDF/185844/20/761]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2018 DO 30.11.2019
Poz. 16334. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2011.
[RDF/185844/20/360]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2020 okres OD
01.12.2018 DO 30.11.2019
Poz. 157500. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2011.
[RDF/101326/19/477]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.12.2017 DO 30.11.2018
Poz. 157499. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2011.
[RDF/101326/19/76]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2017 DO 30.11.2018
Poz. 157498. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2011.
[RDF/101325/19/364]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2019 okres OD
01.12.2017 DO 30.11.2018
Poz. 1084327. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.06.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56780/18/761]
Rzuć okiemMSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RDZENIEWSKI 2. PETER MARTIN) wpisać:
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wykreślić: 1 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY
3 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 4 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 5 2. 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
Poz. 324470. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29446/18/772]
MSiG 161/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2018 okres OD
01.12.2016 DO 30.11.2017 1 3. OD 01.12.2016 DO
30.11.2017 1 4. OD 01.12.2016 DO 30.11.2017
Poz. 198564. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33624/17/108]
MSiG 131/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2017 okres OD
01.12.2015 DO 30.11.2016 1 3. OD 01.12.2015 DO
30.11.2016 1 4. OD 01.12.2015 DO 30.11.2016
Poz. 269810. KAMAGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388573. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28793/16/400]
MSiG 172/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2016 okres OD
01.12.2014 DO 30.11.2015 1 3. OD 01.12.2014 DO
30.11.2015 1 4. OD 01.12.2014 DO 30.11.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kamaga nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamaga wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku. • 0,13% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Kamaga charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamaga wynosi 461 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 461 tys. zł w 2019 roku. • 464 tys. zł w 2018 roku. • 466 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,73 mln zł w 2019 roku. • 2,73 mln zł w 2018 roku. • 2,73 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 232 zł.
Koszty operacyjne Kamaga wyniosły
104 418 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 232 zł w 2019 roku • 14 232 zł w 2018 roku • 14 232 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,6% w 2019 roku •
7,2% w 2018 roku •
18,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamaga wyniosła 13 772 034 zł.
Aktywa trwałe to 13 543 732 zł.
Aktywa obrotowe to 228 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 772 034 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 13 663 974 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 061 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 336 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 772 034 zł sumy bilansowej i 13 663 974 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 13 677 303 zł sumy bilansowej i 13 639 546 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 13 661 362 zł sumy bilansowej i 13 661 280 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,18%.
Marża operacyjna wyniosła -2072,65%.
Marża netto wyniosła 19,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
312,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamaga wyniosły 108 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 772 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 108 061 zł w 2019 roku • 37 756 zł w 2018 roku • 82 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2019 roku • 0% w 2018 roku • 0% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Kamaga ma 108 061 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 72 500 zł (67%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
108 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
35 tys. zł
33%
Państwo
podatki, cła i ZUS
84 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
73 tys. zł
67%
W roku 2019 67% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kamaga wynosi 2,11 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,11.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 10 tys. zł należności i inne: 218 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,11 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
2,11
płynność bieżąca
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,11 w 2019 roku • 5,9 w 2018 roku • 2799,3 w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 2799,3 w 2017 roku • płynność szybka: 2799,3 w 2017 roku • płynność gotówkowa: 283,72 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Kamaga: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 10 162 zł. Do tego 72 500 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0,05 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 108 061 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 73 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł10 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka10 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0,05 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 15 tys. zł do 73 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 23 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kamaga wynosi 16 183 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 124 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 179 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 059 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 004 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 212 811 zł, z czego 212 811 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 059 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
16 183 dni≫
rotacja należności (DSO): 16 183 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
124 dni
bez amortyzacji179 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 124 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 16 059 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe213 tys. zł
klienci są winni firmie 213 tys. zł
do 12 miesięcy213 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 183 dni w 2019 roku • 15 891 dni w 2018 roku • 15 609 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 15 609 dni w 2017 roku • rotacja należności (DSO): 15 891 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 16 183 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kamaga wynoszą 94 856 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 42 441 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 32 000 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 14 232 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej95 tys. zł
Usługi obce42 tys. zł · 45%
Amortyzacja32 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)14 tys. zł · 15%
Podatki i opłaty3 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 95 tys. zł w 2019 roku • 195 tys. zł w 2018 roku • 77 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kamaga wykazała przychody na poziomie 126 628 zł.
Organizacja zarobiła 21 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -3058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 427 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego zysk netto jest wyższy niż zysk brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
45 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -3058 zł w 2019 roku • 42 642 zł w 2018 roku
Organizacja Kamaga wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 800,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 800,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej94 856,43
I. Amortyzacja31 999,92
II. Zużycie materiałów i energii1 291,19
III. Usługi obce42 441,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 923,82
V. Wynagrodzenia14 232,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 968,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-90 056,43
D. Pozostałe przychody operacyjne6,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6,00
E. Pozostałe koszty operacyjne9 561,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 561,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-99 611,78
G. Przychody finansowe121 821,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)121 365,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne456,93
H. Koszty finansowe840,97
I. Odsetki, w tym: (+1)0,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne840,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)21 369,18
J. Podatek dochodowy-3 058,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)24 427,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kamaga składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 109 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 255 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-109
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−8 mies. 15 dni03-01-2020
2018
−2 mies. 19 dni27-03-2019
2017
+8 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
