PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE STAZEN | KRS: 0000387687

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

385 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Produkcja statków i konstrukcji pływających

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SWOJSKA, 8

Kod pocztowy

80-958

Rejestracja

2011-05-30

Rozpoczęcie działalności

2011-05-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO PODPIYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZAŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO - USŁUGOWEGO "STAZEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja statków i konstrukcji pływających Naprawa i konserwacja statków i łodzi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo - Stazen osiągnęła 2 922 951 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 922 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 537 674 zł.

Zysk netto wyniósł 385 277 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -96 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 922 951 zł w 2024 roku.
• 2 906 841 zł w 2023 roku.
• 3 391 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 277 zł w 2024 roku.
• 607 510 zł w 2023 roku.
• 500 789 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3598863.37

205253.63

4411466.9

62735.51

3500418.17

-390295.65

1519425.76

-230212.61

1309374.71

40027.32

3391205.11

500789.35

2906841.08

607510.09

2922950.57

385276.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo - Stazen wynosi 430 tys. zł.

EBITDA Handlowo - Stazen wynosi 486 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 430 496 zł w 2024 roku.
• 674 933 zł w 2023 roku.
• 554 174 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 486 041 zł w 2024 roku.
• 694 177 zł w 2023 roku.
• 554 174 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Stazen wynosi 4 291 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 802 110 zł a 7 307 376 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 291 851 zł w 2024 roku.
• 4 881 087 zł w 2023 roku.
• 4 321 481 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

269729.21

3489985.98

8997158.43

162840.62

3354760.6

11028667.25

0

2333612.11

8751045.43

0

1012950.51

3798564.4

0

1033025.75

3273436.77

57520.3

4321481.1

8478012.78

513152.86

4881087.28

8505141.26

802110.34

4291850.57

7307376.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Stazen wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo - Stazen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 606 989 zł.

Koszty operacyjne Handlowo - Stazen wyniosły 2 492 455 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 721 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 606 989 zł w 2024 roku
• 506 167 zł w 2023 roku
• 327 888 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo - Stazen wyniosła 1 281 549 zł.

a

ktywa trwałe to 676 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 605 125 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 281 549 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 069 480 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 281 549 zł w 2024 roku.
• 1 402 371 zł w 2023 roku.
• 790 012 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

807766.8

940068.62

460690.74

309468.75

263399.06

790011.56

1402371.38

1281548.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.57

0.06

0.07

0.29

0.01

-0.85

1.65

-0.11

-0.74

0.5

-0.15

0.15

-0.09

0.03

0.63

6.53

0.16

0.15

0.43

0.89

0.23

0.21

0.3

0.36

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo - Stazen wyniosły 212 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 281 549 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 068 zł w 2024 roku
• 718 168 zł w 2023 roku
• 713 318 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

807766.8

448127.85

0.55

940068.62

722947.79

0.77

460690.74

696601.07

1.51

309468.75

773591.69

2.5

263399.06

687494.68

2.61

790011.56

713317.83

0.9

1402371.38

718167.56

0.51

1281548.92

212068.47

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo - Stazen wykazała przychody na poziomie 2 922 951 zł.

Organizacja zarobiła 430 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 219 zł w 2024 roku
• 67 394 zł w 2023 roku
• 53 385 zł w 2022 roku

Wartość

53385

67394

45219

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo - Stazen wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7868

0.72973

0.58376

0.50568

0.67939

0.608

0.89266

0.82386

0.68261

0.71628

0.6

0.60664

0.38235

0.32716

0.66981

0.65877

0.07287

0.72727

0.50607

0.87619

0.23077

0.2454

0.05556

0.95714

0.1

0.65726

0.45385

0.91556

0.23158

0.22222

0.07895

0.70796

0.68657

0.64729

0.40299

0.93277

0.56853

0.55376

0.77273

0.19328

0.80303

0.71542

0.50379

0.69512

0.76471

0.7665

0.91566

0.98367

0.79835

0.83333

0.64502

0.56667

0.43049

0.81865

0.83152

0.88938

0.88444

0.81279

0.72316

0.56395

0.51977

0.2426

0.73718

0.74667

0.87283

0.64912

0.69375

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN" - reprezentacja, wspólnik

R SŁAWOMIR - wspólnik, prokurent

R ANNA - wspólnik, prokurent

R JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2011

R Józef

Luty 1947

Osoba

wspólnik

30.05.2011

R Sławomir

Luty 1978

Osoba

wspólnik

30.05.2011

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "stazen"

Organizacja

wspólnik

11.01.2021

R Anna

Sierpień 1974

Osoba

prokurent

11.01.2021

R Anna

Sierpień 1974

Osoba

prokurent

11.01.2021

R Sławomir

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

30.05.2011

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "stazen"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE STAZEN

	Organizacja	Numer KRS
1	STOCZNIA USTKA SP. Z O.O.	0000115733
2	GERRE SP. Z O.O.	0000892866
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN" SP. Z O.O.	0000189893
4	DAMOR SERWIS SP. Z O.O.	0000528292
5	STOCZNIA MALBO SP. Z O.O.	0000193241
6	PROMOR SP. Z O.O.	0000941537
7	MONTEX SHIPYARD SP. Z O.O.	0000720528
8	STATBUD SP. Z O.O.	0000524178
9	RISING STAR SP. Z O.O.	0000795715
10	FENIKS GROUP SP. Z O.O.	0000812395
11	ALONSEA SP. Z O.O.	0000840492
12	PK STEEL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000978659
13	CAMPNOU POLAND SP. Z O.O.	0000874926
14	GLOBAL INDUSTRY SP. Z O.O.	0000805349
15	SCALE AQUACULTURE POLAND SP. Z O.O.	0000771145
16	AVAMARINE SP. Z O.O.	0000225708
17	"STAZEN" I SP. Z O.O.	0000385162
18	JUKS - POL SP. Z O.O.	0000053916
19	AQUALINE MARINE SP. Z O.O.	0000224351
20	MPL MARINE SP. Z O.O.	0000940047
21	SOLNA BOATS SP. Z O.O.	0000705849
22	AROS MARINE SP. Z O.O.	0001040661
23	GROAQUA SP. Z O.O.	0000894333
24	INTERSTER YACHTING SP. Z O.O.	0000153683
25	REALMET SP. Z O.O.	0000570602
26	TREND STAL SP. Z O.O.	0000302135
27	SHIPREPAIRS.PL SP. Z O.O.	0000437254
28	MARINE REPAIR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000819142
29	STEEL WELDING SP. Z O.O. SP. K.	0000674589
30	HYDROCAT SP. Z O.O.	0000944927

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE STAZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000387687 NIP 9571054608 REGON 221237099

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE STAZEN

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE STAZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000387687 NIP
9571054608 REGON
221237099