PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN" SP. Z O.O. | KRS: 0000189893

Podsumowanie

aktywa

926 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

19 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Produkcja statków i konstrukcji pływających

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SWOJSKA, 8

Kod pocztowy

80-958

Rejestracja

2004-01-22

Rozpoczęcie działalności

1994-02-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stazen.pl

Email

office@stazen.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja statków i konstrukcji pływających Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja statków i łodzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Opis

Budowa i remonty kadłubów statków
Realizacja skomplikowanych konstrukcji stalowych
Działalność na rynku offshore
Rodzinna firma z ponad 25-letnim doświadczeniem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stazen osiągnęła 2 278 442 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 278 408 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 259 096 zł.

Zysk netto wyniósł 19 312 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -444 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 278 442 zł w 2024 roku.
• 2 651 645 zł w 2023 roku.
• 3 251 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 312 zł w 2024 roku.
• 355 237 zł w 2023 roku.
• 735 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5387863.06

0

4772716.82

0

3444355.23

-579146.76

1024583.6

-393773.68

1203133.76

10946.97

3251315.33

735957.75

2651644.71

355237.03

2278442.17

19312.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stazen wynosi 25 tys. zł.

EBITDA Stazen wynosi 90 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 258 zł w 2024 roku.
• 367 321 zł w 2023 roku.
• 781 217 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 775 zł w 2024 roku.
• 404 700 zł w 2023 roku.
• 803 148 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stazen wynosi 2 181 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 193 122 zł a 5 696 105 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -268 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 181 168 zł w 2024 roku.
• 3 759 185 zł w 2023 roku.
• 5 415 420 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4060769.34

13469657.65

0

3580368.87

11931792.05

0

2296236.82

8610888.07

0

683055.73

2561459

0

845877.05

3007834.4

304045.87

5415420.42

10303408.5

570473.64

3759184.9

6629111.78

193121.5

2181167.8

5696105.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stazen wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stazen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 880 zł.

Koszty operacyjne Stazen wyniosły 2 253 151 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 880 zł w 2024 roku
• 522 868 zł w 2023 roku
• 428 279 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stazen wyniosła 925 700 zł.

a

ktywa trwałe to 251 564 zł.

a

ktywa obrotowe to 674 137 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 700 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 779 944 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 757 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 700 zł w 2024 roku.
• 985 683 zł w 2023 roku.
• 1 139 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1206469.21

1170118.88

413332.92

266616.68

466606.64

1139256.1

985683.22

925700.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.02

0

-1.4

12.13

-0.15

-0.17

-1.48

1.15

-0.38

0.02

-0.03

0.02

0.01

0.65

1.82

0.24

0.23

0.36

0.47

0.14

0.13

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stazen wyniosły 145 757 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 757 zł w 2024 roku
• 225 052 zł w 2023 roku
• 733 862 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1206469.21

581321.7

0.48

1170118.88

638708.67

0.55

413332.92

461069.47

1.12

266616.68

608126.91

2.28

466606.64

797169.9

1.71

1139256.1

733861.61

0.64

985683.22

225051.7

0.23

925700.36

145756.69

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stazen wykazała przychody na poziomie 2 278 442 zł.

Organizacja zarobiła 23 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4525 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 312 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2116 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4525 zł w 2024 roku
• 1647 zł w 2023 roku
• 32 401 zł w 2022 roku

Wartość

19338

0

32401

1647

4525

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

dane za rok

Organizacja Stazen wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22843

0.77297

0.63452

0.43182

0.22137

0.272

0.24859

0.17045

0.71839

0.28261

0.72093

0.63478

0.47393

0.28235

0.25926

0.28774

0.18483

0

0.05263

0.71861

0.48988

0.80476

0.20118

0.21472

0.03241

0.98095

0.07692

0.60081

0.42308

0.90222

0.15789

0.15556

0.03509

0.92478

0

0.63433

0.63178

0.49627

0.88655

0.45685

0.47312

0.58264

0.2395

0

0.84091

0.70356

0.57955

0.53659

0.83333

0.82234

0.92771

0.95918

0.74897

0.79167

0.63203

0.50833

0.26457

0.75648

0.71739

0.88053

0.76

0.53425

0.47458

0.51744

0.46328

0.23077

0.37179

0.38667

0.46821

0.29825

0.5125

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE STAZEN - powiązanie zwrotne

R SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik, prokurent

R ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2005

25.05.2011

Ż Zenon

Październik 1943

Osoba

wspólnik

22.01.2004

15.12.2005

Ż Zenon

Październik 1943

Osoba

wspólnik

17.04.2020

18.11.2021

R Józef

Luty 1947

Osoba

wspólnik

25.05.2011

17.04.2020

R Józef

Luty 1947

Osoba

wspólnik

22.01.2004

15.12.2005

R Józef

Luty 1947

Osoba

wspólnik

15.12.2005

25.05.2011

R Józef

Luty 1947

Osoba

wspólnik

18.11.2021

07.04.2022

R Józef

Luty 1947

Osoba

wspólnik

07.04.2022

R Sławomir

Luty 1978

Osoba

wspólnik

17.04.2020

07.04.2022

R Sławomir

Luty 1978

Osoba

wspólnik

25.05.2011

17.04.2020

R Sławomir

Luty 1978

Osoba

wspólnik

25.05.2011

07.04.2022

R Przemysław

Październik 1976

Osoba

wspólnik

07.04.2022

R Anna

Sierpień 1974

Osoba

prokurent

11.12.2015

18.07.2019

R Sławomir

Luty 1978

Osoba

prokurent

18.07.2019

R Sławomir

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

22.01.2004

25.05.2011

Ż Zenon

Październik 1943

Osoba

reprezentacja

22.01.2004

25.05.2011

R Józef

Luty 1947

Osoba

reprezentacja

25.05.2011

08.01.2021

R Józef

Luty 1947

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

18.07.2019

R Przemysław

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

25.05.2011

11.12.2015

R Przemysław

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

25.05.2011

11.12.2015

R Sławomir

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

08.01.2021

R Sławomir

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

08.01.2021

R Anna

Sierpień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

30.05.2011

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Stazen

Organizacja

Udziałowcy

Reda Sławomir posiada 165 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Reda Anna posiada 115 udziałów, które stanowią 38.3% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2022 jest Reda Sławomir kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2021 do 07.04.2022 był Reda Józef kontrolując 73% udziałów.

W okresie od 17.04.2020 do 18.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Reda Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN"

	Organizacja	Numer KRS
1	TREND STAL SP. Z O.O.	0000302135
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE STAZEN	0000387687
3	IRKO OFFSHORE SP. Z O.O.	0000630621
4	STATBUD SP. Z O.O.	0000524178
5	JUKS - POL SP. Z O.O.	0000053916
6	L&K WATERDREAM SP. Z O.O.	0000932056
7	CELESTIC BOATS SP. Z O.O.	0001030784
8	MARINE REPAIR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000819142
9	DAMOR SERWIS SP. Z O.O.	0000528292
10	CAMPNOU POLAND SP. Z O.O.	0000874926
11	MONTEX SHIPYARD SP. Z O.O.	0000720528
12	CONSTEEL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000586926
13	FENIKS GROUP SP. Z O.O.	0000812395
14	PROMOR SP. Z O.O.	0000941537
15	FORCE SP. Z O.O.	0000743638
16	"STAZEN" I SP. Z O.O.	0000385162
17	REALMET SP. Z O.O.	0000570602
18	RBS BALTIC SP. Z O.O.	0000922812
19	HYDROCAT SP. Z O.O.	0000944927
20	RISING STAR SP. Z O.O.	0000795715
21	GROAQUA SP. Z O.O.	0000894333
22	SAIL COMPOSITE SP. Z O.O.	0000499113
23	STOCZNIA USTKA SP. Z O.O.	0000115733
24	SHIPREPAIRS.PL SP. Z O.O.	0000437254
25	STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000245948
26	SCALE AQUACULTURE POLAND SP. Z O.O.	0000771145
27	AQUALINE MARINE SP. Z O.O.	0000224351
28	D-BOATS SP. Z O.O.	0000601308
29	LAMINOART SP. Z O.O.	0000896497
30	GERRE SP. Z O.O.	0000892866

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000189893 NIP 5830016487 REGON 190327334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189893 NIP
5830016487 REGON
190327334