SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Budowa i remonty kadłubów statków|Realizacja skomplikowanych konstrukcji stalowych|Działalność na rynku offshore|Rodzinna firma z ponad 25-letnim doświadczeniem
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Stazen" to rodzinna firma, która od 1994 roku z sukcesem działa na rynku stoczniowym, zdobywając solidną pozycję w branży. Główną specjalizacją firmy jest budowa oraz remonty kadłubów statków, co czyni ją jedną z kluczowych postaci w sektorze stoczniowym. Stazen nie ogranicza się jedynie do działalności związanej z żeglugą; firma realizuje również zaawansowane projekty, w tym skomplikowane konstrukcje stalowe, szczególnie w obszarze offshore. Działania te potwierdzają kompetencje zespołu oraz doświadczenie, które skutkują zrealizowanymi projektami o różnorodnym stopniu skomplikowania. Historia firmy, pełna osiągnięć, ukazuje ich zaangażowanie w jakość oraz innowacyjność w dostosowywaniu się do potrzeb rynku, a także elastyczność w podejściu do projektu, co wyróżnia ich spośród konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stazen osiągnęła 2 278 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 278 408 zł. Pozostałe przychody to 34 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 259 096 zł.
Zysk netto wyniósł 19 312 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -444 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 278 442 zł w 2024 roku. • 2 651 645 zł w 2023 roku. • 3 251 315 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 312 zł w 2024 roku. • 355 237 zł w 2023 roku. • 735 958 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stazen wynosi 2 181 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 122 zł a 5 696 105 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 268 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 181 168 zł w 2024 roku. • 3 759 185 zł w 2023 roku. • 5 415 420 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stazen wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Stazen wynosi 90 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 25 258 zł w
2024 roku. • 367 321 zł w
2023 roku. • 781 217 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 89 775 zł w
2024 roku. • 404 700 zł w
2023 roku. • 803 148 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stazen wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stazen wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stazen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stazen wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 185 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 85 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 71 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 185 tys. zł w 2024 roku. • 212 tys. zł w 2023 roku. • 147 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
595 880
zł.
Koszty operacyjne Stazen wyniosły
2 253 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 595 880 zł w 2024 roku • 522 868 zł w 2023 roku • 428 279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stazen wyniosła 925 700 zł.
a
ktywa trwałe to 251 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 674 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 779 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 757 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 925 700 zł w 2024 roku. • 985 683 zł w 2023 roku. • 1 139 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stazen wyniosły 145 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 145 757 zł w 2024 roku • 225 052 zł w 2023 roku • 733 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stazen wykazała przychody na poziomie 2 278 442 zł.
Organizacja zarobiła 23 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4525 zł w 2024 roku • 1647 zł w 2023 roku • 32 401 zł w 2022 roku