AQUALINE MARINE SP. Z O.O. | KRS: 0000224351

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

3 mln

zysk

-4,3 mln

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Produkcja statków i konstrukcji pływających

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MALBORK

Adres

RAKOWIEC, 11

Kod pocztowy

82-200

Rejestracja

2004-12-17

Rozpoczęcie działalności

2005-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja statków i konstrukcji pływających Naprawa i konserwacja statków i łodzi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aqualine Marine osiągnęła 3 004 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 004 099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 269 850 zł.

Strata netto wyniosła 4 265 751 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -774 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 004 099 zł w 2024 roku.
• 9 928 289 zł w 2023 roku.
• 13 504 524 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -680 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 265 751 zł w 2024 roku.
• -530 273 zł w 2023 roku.
• -528 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8426029.32

496220.44

8030977.11

49628.52

8799833.4

314205.82

7902084.22

-162356.85

8366958.38

-1651925.65

13504524.19

-528118.18

9928288.95

-530272.91

3004098.95

-4265750.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aqualine Marine wynosi -3,78 mln zł.

EBITDA Aqualine Marine wynosi -3,73 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 626 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 775 799 zł w 2024 roku.
• -451 583 zł w 2023 roku.
• -510 278 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 632 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 725 926 zł w 2024 roku.
• -379 559 zł w 2023 roku.
• -427 532 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aqualine Marine wynosi 2 002 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 510 247 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -980 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 002 733 zł w 2024 roku.
• 6 618 859 zł w 2023 roku.
• 9 003 016 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1263162.05

8865396.69

21065073.3

496285.2

6852882.26

20077442.78

1536037.81

8659416.69

21999583.5

0

6682326.32

19755210.55

0

5753298.19

20917395.95

0

9003016.13

33761310.48

0

6618859.3

24820722.38

0

2002732.63

7510247.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqualine Marine wynosi 9,1%. To oznacza, że firma ma szansę 9,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,294% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,1% w 2024 roku.
• 2,12% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aqualine Marine charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 949 175 zł.

Koszty operacyjne Aqualine Marine wyniosły 6 779 898 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 949 175 zł w 2024 roku
• 3 393 915 zł w 2023 roku
• 3 653 540 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aqualine Marine wyniosła 3 327 111 zł.

a

ktywa trwałe to 16 070 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 311 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 327 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 153 043 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 480 154 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 327 111 zł w 2024 roku.
• 2 313 223 zł w 2023 roku.
• 3 733 167 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2711395.54

2640603.61

2895457.11

3112103.2

2770867.03

3733166.94

2313223.43

3327110.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -128%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła -126%.

Marża netto wyniosła -142%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.29

0.07

0.06

0.02

0.03

0.01

0.11

0.15

0.05

0.04

-0.05

-0.09

-0.02

-0.6

-7.07

-0.2

-0.14

1.79

-0.04

-0.23

0.6

-0.05

-1.28

0.83

-1.26

-1.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aqualine Marine wyniosły 8 480 154 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 327 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 255%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 064 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 480 154 zł w 2024 roku
• 3 200 516 zł w 2023 roku
• 4 027 517 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 255% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2711395.54

1027179.47

0.38

2640603.61

906759.02

0.34

2895457.11

847406.7

0.29

3112103.2

1226409.64

0.39

2770867.03

2537099.12

0.92

3733166.94

4027517.21

1.08

2313223.43

3200515.72

1.38

3327110.59

8480153.67

2.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aqualine Marine wykazała przychody na poziomie 3 004 099 zł.

Organizacja zarobiła -4 265 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 265 751 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 094 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

98657

30149

104065

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

dane za rok

Organizacja Aqualine Marine wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84772

0.81081

0.73096

0.36364

0.67939

0.656

0.81356

0.70455

0.82759

0.65652

0.7814

0.72609

0.32701

0.38235

0.32716

0.51415

0.39336

0.73267

0.80567

0.78788

0.72874

0.35238

0.56805

0.58282

0.70833

0.56667

0.84404

0.12692

0.82661

0.75769

0.42222

0.35263

0.35

0.2807

0.22566

0

0.03358

0.82171

0.73507

0.69748

0.23858

0.21505

0.10744

0.0084

0

0.09091

0.8419

0.74621

0.77642

0.32843

0.3198

0.17671

0.9551

0

0.06667

0.80519

0.65417

0.84753

0.26943

0.24457

0.12832

0.80889

0

0.01685

0.56647

0.66854

0.92353

0.08917

0.07947

0.05747

0.77907

0

Powiązania

K JONAS - reprezentacja

M ŁUKASZ - prokurent

PASSION YACHTS GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2004

29.01.2025

Aqualine Marine Limited

Organizacja

wspólnik

29.01.2025

Passion Yachts Gmbh

Organizacja

prokurent

29.01.2025

M Łukasz

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

17.12.2004

29.01.2014

Berridge Christopher Thomas

Osoba

reprezentacja

17.12.2004

29.01.2014

Hill Christopher Roger

Osoba

reprezentacja

17.12.2004

20.06.2018

Corker Jonathan

Osoba

reprezentacja

10.11.2006

10.09.2008

A Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

20.06.2018

29.01.2025

C Jonathan

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

29.01.2025

10.03.2025

Krane Jonas Nils

Osoba

reprezentacja

10.03.2025

K Jonas

Sierpień 2001

Osoba

Udziałowcy

Passion Yachts Gmbh posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.01.2025 jest Passion Yachts Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2004 do 29.01.2025 był Aqualine Marine Limited kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AQUALINE MARINE

	Organizacja	Numer KRS
1	SENATUS MARINE SP. Z O.O.	0000662850
2	SCALE AQUACULTURE POLAND SP. Z O.O.	0000771145
3	STATBUD SP. Z O.O.	0000524178
4	PK STEEL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000978659
5	SEAPROJECT SP. Z O.O.	0000650760
6	STEEL WELDING SP. Z O.O. SP. K.	0000674589
7	PROCON STEEL SP. Z O.O.	0000921478
8	NAVIKON ENGINEERING SP. Z O.O.	0000037446
9	GLOBAL INDUSTRY SP. Z O.O.	0000805349
10	"ARTUR" 1 SP. Z O.O.	0000726772
11	CORTHINX SP. Z O.O.	0000521188
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE STAZEN	0000387687
13	HVAC PTAK SP. Z O.O.	0000955497
14	STOCZNIA USTKA SP. Z O.O.	0000115733
15	UNI-MEBEL SP. Z O.O. SP. K.	0000511398
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN" SP. Z O.O.	0000189893
17	MPL MARINE SP. Z O.O.	0000940047
18	CAMPNOU POLAND SP. Z O.O.	0000874926
19	JP MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000538976
20	AB4D SP. Z O.O.	0000692277
21	L&K WATERDREAM SP. Z O.O.	0000932056
22	SHIPKON SP. Z O.O.	0000182955
23	ŻELMET SP. Z O.O.	0000024432
24	FENIX ACCOMMODATION W LIKWIDACJI	0000384467
25	RISING STAR SP. Z O.O.	0000795715
26	STOCZNIA KOŹLE SP. Z O.O.	0000060574
27	NEW LIFE PL SP. Z O.O.	0000615061
28	STOCZNIA MALBO SP. Z O.O.	0000193241
29	"CENTROMOST-STOCZNIA RZECZNA W PŁOCKU" W UPADŁOŚCI	0000073437
30	IRKO OFFSHORE SP. Z O.O.	0000630621

AQUALINE MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000224351 NIP 5252333809 REGON 140008473

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AQUALINE MARINE

AQUALINE MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000224351 NIP
5252333809 REGON
140008473