Organizacja Hydrosolar osiągnęła 3 412 064 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 387 665 100 zł. Pozostałe przychody to 24 399 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 348 045 339 zł.
Zysk netto wyniósł 39 619 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 210 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 412 064 585 zł w 2023 roku.
• 3 895 796 083 zł w 2022 roku.
• 2 990 863 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 517 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 619 761 zł w 2023 roku.
• 263 753 597 zł w 2022 roku.
• 227 394 410 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosolar wynosi 3 649 783 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
396 197 611 zł a 8 530 161 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 104 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 649 783 151 zł w 2023 roku.
• 5 478 317 668 zł w 2022 roku.
• 4 355 230 232 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrosolar wyniosła 2 254 792 330 zł.
a
ktywa trwałe to 910 672 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 344 119 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 254 792 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 993 066 182 zł.
k
apitały mniejszości to 435 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 261 291 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 879 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 254 792 330 zł w 2023 roku.
• 2 070 873 437 zł w 2022 roku.
• 1 593 094 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 254 792 330 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrosolar wykazała przychody na poziomie 3 412 064 585 zł.
Organizacja zarobiła 57 574 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 954 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 619 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 988 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 954 515 zł w 2023 roku
• 74 864 933 zł w 2022 roku
• 30 566 866 zł w 2021 roku
Organizacja Hydrosolar wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki