Organizacja Esab polska osiągnęła 259 359 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 756 698 zł. Pozostałe przychody to 603 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 823 995 zł.
Zysk netto wyniósł 5 932 704 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 420 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 359 973 zł w 2022 roku.
• 215 283 657 zł w 2021 roku.
• 172 562 633 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 462 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 932 704 zł w 2022 roku.
• 4 696 295 zł w 2021 roku.
• 2 424 063 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esab polska wynosi 219 657 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 019 837 zł a 648 399 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 841 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 657 302 zł w 2022 roku.
• 180 877 928 zł w 2021 roku.
• 139 786 094 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esab polska wyniosła 71 612 239 zł.
a
ktywa trwałe to 3 098 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 513 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 612 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 693 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 919 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 486 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 612 239 zł w 2022 roku.
• 75 517 360 zł w 2021 roku.
• 44 198 946 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esab polska wyniosły 40 919 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 612 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 760 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 919 123 zł w 2022 roku
• 50 756 947 zł w 2021 roku
• 24 134 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esab polska wykazała przychody na poziomie 259 359 973 zł.
Organizacja zarobiła 7 451 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 519 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 932 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 519 026 zł w 2022 roku
• 1 213 806 zł w 2021 roku
• 412 976 zł w 2020 roku
Organizacja Esab polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Exelvia International Holdings B.v.
posiada 15000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2011 jest
Exelvia International Holdings B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2011 do 21.01.2011
był 15.000 Udziałów O Łącznej Wysokości 750.000,00 Zł
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.09.2010 do 03.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Exelvia International Holdings B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.