Organizacja P-administracja osiągnęła 17 754 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 642 000 zł. Pozostałe przychody to 112 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 344 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 298 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 317 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 754 000 zł w 2022 roku.
• 15 752 000 zł w 2021 roku.
• 4 617 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 298 000 zł w 2022 roku.
• 1 218 000 zł w 2021 roku.
• 1 225 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P-administracja wynosi 20 546 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 518 250 zł a 44 385 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 882 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 546 250 zł w 2022 roku.
• 17 918 083 zł w 2021 roku.
• 9 609 250 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P-administracja wyniosła 8 311 000 zł.
a
ktywa trwałe to 161 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 150 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 311 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 691 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 620 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 576 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 311 000 zł w 2022 roku.
• 5 477 000 zł w 2021 roku.
• 2 914 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P-administracja wyniosły 3 620 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 311 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 620 000 zł w 2022 roku
• 2 084 000 zł w 2021 roku
• 739 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P-administracja wykazała przychody na poziomie 17 754 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 619 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 321 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 298 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 321 000 zł w 2022 roku
• 307 000 zł w 2021 roku
• 289 000 zł w 2020 roku