Estate Care to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze nieruchomości, oferująca swoje usługi zarówno dla wspólnot mieszkaniowych, obiektów komercyjnych, jak i deweloperów. Posiadają profesjonalny zespół licencjonowanych zarządców, którzy na co dzień zarządzają ponad 120 nieruchomościami na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz Torunia. Łączna obsługiwana powierzchnia wynosi 868 000 m2, co czyni ich jednym z istotnych graczy w lokalnym rynku zarządzania nieruchomościami. Cechą wyróżniającą Estate Care jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu nieruchomościami, co zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do usług oraz efektywną komunikację – codziennie wysyłają ponad 1500 wiadomości e-mail. Dzięki internetowemu panelowi klienta, ich usługi stały się bardziej przystępne, co przekłada się na wysoką jakość obsługi oraz pozytywne opinie klientów. W ciągu swojej działalności, estate Care zdobyło zaufanie wielu klientów, a ich doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi technicznie obiektami przyczynia się do ciągłego rozwoju firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estate Care osiągnęła 16 131 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 107 604 zł. Pozostałe przychody to 23 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 545 522 zł.
Zysk netto wyniósł 2 562 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 304 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 131 437 zł w 2024 roku.
• 15 457 202 zł w 2023 roku.
• 9 803 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 366 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 562 083 zł w 2024 roku.
• 1 835 667 zł w 2023 roku.
• 1 095 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estate Care wynosi 2,6 mln zł.
EBITDA Estate Care wynosi 2,67 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estate Care wynosi 26 382 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 379 390 zł a 40 328 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 768 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 382 012 zł w 2024 roku.
• 21 105 299 zł w 2023 roku.
• 12 998 755 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate Care wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estate Care charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 334 555
zł.
Koszty operacyjne Estate Care wyniosły 13 509 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
333 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 334 555 zł w 2024 roku
• 1 993 038 zł w 2023 roku
• 1 537 757 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estate Care wyniosła 12 594 957 zł.
a
ktywa trwałe to 8 419 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 175 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 594 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 172 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 422 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 799 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 594 957 zł w 2024 roku.
• 7 756 904 zł w 2023 roku.
• 5 322 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estate Care wyniosły 5 422 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 594 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 774 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 422 437 zł w 2024 roku
• 3 146 467 zł w 2023 roku
• 2 547 615 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estate Care wykazała przychody na poziomie 16 131 437 zł.
Organizacja zarobiła 2 581 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 562 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 686 zł w 2024 roku
• 10 647 zł w 2023 roku
• 5261 zł w 2022 roku