UPSIDE PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000483806

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

5,6 mln

zysk

749 tys.

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. PIASTOWSKA, 7

Kod pocztowy

80-332

Rejestracja

2013-10-31

Rozpoczęcie działalności

2013-10-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.upside-property.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama Działalność związana z zarządzaniem funduszami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Badanie rynku i opinii publicznej

Opis

Inwestor i deweloper nieruchomości komercyjnych
Zarządzanie portfelem nieruchomości dla inwestorów zewnętrznych
Szeroki zakres usług w development i asset management
Ponad 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości
Licencjonowany menedżer funduszy inwestycyjnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Upside Property osiągnęła 5 629 559 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 187 014 zł. Pozostałe przychody to 442 545 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 437 559 zł.

Zysk netto wyniósł 749 456 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 380 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 629 559 zł w 2024 roku.
• 5 745 495 zł w 2023 roku.
• 4 781 706 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 749 456 zł w 2024 roku.
• 1 321 054 zł w 2023 roku.
• 413 171 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2967413.87

478877.44

3039890.02

555091.7

15097221.3

2192091.36

45794269.94

1946175.06

6690397.29

334236.38

4781706.11

413170.93

5745495.41

1321054.3

5629558.98

749455.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Upside Property wynosi 341 tys. zł.

EBITDA Upside Property wynosi 388 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 341 237 zł w 2024 roku.
• 843 810 zł w 2023 roku.
• 39 130 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 029 zł w 2024 roku.
• 854 382 zł w 2023 roku.
• 49 702 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Upside Property wynosi 13 462 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 712 109 zł a 35 797 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 211 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 462 971 zł w 2024 roku.
• 15 264 565 zł w 2023 roku.
• 9 999 715 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1085890.26

4979675.93

7418534.68

1502209.04

5749169.18

8011781.52

3139040.06

21972219.7

37743053.25

4598671.35

42912884.88

114485674.85

3342363.8

10646559.02

25863192.72

4131709.3

9999714.63

27515876.44

6150017.56

15264565.03

32800093.64

6712109.21

13462970.65

35797915.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Upside Property wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Upside Property wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Upside Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Upside Property wynosi 499 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,79 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 1,79 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 536 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,79 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 587 297 zł.

Koszty operacyjne Upside Property wyniosły 4 845 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -109 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 587 297 zł w 2024 roku
• 711 048 zł w 2023 roku
• 1 007 363 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Upside Property wyniosła 9 703 634 zł.

a

ktywa trwałe to 7 150 932 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 552 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 703 634 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 949 479 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 155 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 079 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 703 634 zł w 2024 roku.
• 8 815 240 zł w 2023 roku.
• 7 626 373 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2146858.84

2957835.24

8445230.17

16983194.05

7935436.48

7626372.81

8815240.25

9703634.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.33

0.2

0.16

0.19

0.28

0.23

0.18

0.26

0.52

0.18

0.15

0.11

0.32

0.05

0.04

0.05

0.02

0.05

0.06

0.01

0.09

0.15

0.16

0.23

0.08

0.07

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Upside Property wyniosły 754 155 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 703 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 155 zł w 2024 roku
• 615 217 zł w 2023 roku
• 747 404 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2146858.84

699005.16

0.33

2957835.24

954889.86

0.32

8445230.17

4259843.43

0.5

16983194.05

10851632.25

0.64

7935436.48

1469638.3

0.19

7626372.81

747403.7

0.1

8815240.25

615216.84

0.07

9703634.12

754155.18

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Upside Property wykazała przychody na poziomie 5 629 559 zł.

Organizacja zarobiła 783 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 924 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 749 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 432 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 924 zł w 2024 roku
• 104 700 zł w 2023 roku
• 36 431 zł w 2022 roku

Wartość

120951

172267

527692

451327

71768

36431

104700

33924

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Upside Property wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91299

0.77883

0.63679

0.5528

0.90419

0.91495

0.9272

0.86829

0.90506

0.92331

0.7903

0.69354

0.56879

0.89691

0.9061

0.89829

0.84336

0.92475

0.98081

0.92471

0.80208

0.69558

0.85885

0.87831

0.90549

0.87399

0.9732

0.98194

0.97448

0.85847

0.7694

0.61024

0.64585

0.80847

0.80617

0.97475

0.89641

0.85855

0.80173

0.37231

0.70318

0.53203

0.73219

0.6557

0.88969

0.90041

0.82487

0.80129

0.20441

0.76612

0.40026

0.72591

0.64371

0.84254

0.95491

0.82849

0.81557

0.15631

0.89146

0.82598

0.80355

0.70526

0.89629

0.90565

0.80237

0.8079

0.16569

0.81562

0.68111

0.73896

0.62889

0.78144

Powiązania

K KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2013

K Karol

Luty 1973

Osoba

prokurent

02.01.2015

21.03.2017

R Izabela

Listopad 1980

Osoba

prokurent

12.09.2017

28.03.2024

K Marta

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

31.10.2013

K Karol

Luty 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

07.08.2024

23.01.2025

Grito

Organizacja

Udziałowcy

Kalicki Karol posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do UPSIDE PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ"	0000199068
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000181570
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODLEŚNA"	0000041813
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SPÓŁDOM"	0000027541
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAM" W GOSTYNINIE	0000205397
6	DĘBNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000085108
7	"LWÓWECKA" SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000197776
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM" W OLSZTYNIE	0000172926
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM	0000127685
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173137
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIONIERSKA"	0000183245
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ	0000105457
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH W GIŻYCKU	0000164885
14	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JUTRZENKA" W ELBLĄGU	0000202345
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROZWÓJ"	0000169066
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000071895
17	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. A.MICKIEWICZA	0000173046
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBÓRKA" W PIOTRKOWIE	0000209218
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"	0000090361
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PONIATÓW" W WAŁBRZYCHU	0000191099
21	OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000000880
22	CGI SP. Z O.O.	0000123600
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA IM. PROF. JANA	0000360698
24	INVESCO REAL ESTATE TAM S.A.R.L. () ODDZIAŁ W POLSCE	0000834858
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAFTOWIEC" W ZIELONEJ GÓRZE	0000186009
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKUM" W TYCHACH	0000152718
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE" W ŚWIDWINIE	0000122523
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWIĄZKOWIEC"	0000132978
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000191371
30	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000175918

UPSIDE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483806 NIP 5862286221 REGON 221982390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do UPSIDE PROPERTY

UPSIDE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483806 NIP
5862286221 REGON
221982390