Organizacja Grupa dzierżążno osiągnęła 24 271 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 271 758 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 497 407 zł.
Zysk netto wyniósł 1 774 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 843 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 271 803 zł w 2022 roku.
• 14 940 918 zł w 2021 roku.
• 6 848 784 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 363 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 774 351 zł w 2022 roku.
• 1 768 723 zł w 2021 roku.
• -435 179 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa dzierżążno wynosi 26 454 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 175 673 zł a 60 679 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 786 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 454 278 zł w 2022 roku.
• 18 880 413 zł w 2021 roku.
• 5 084 224 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa dzierżążno wyniosła 14 841 062 zł.
a
ktywa trwałe to 5 367 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 473 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 841 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 234 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 606 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 841 062 zł w 2022 roku.
• 11 272 456 zł w 2021 roku.
• 14 362 824 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa dzierżążno wyniosły 10 606 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 841 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -385 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 606 831 zł w 2022 roku
• 8 812 576 zł w 2021 roku
• 13 671 667 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa dzierżążno wykazała przychody na poziomie 24 271 803 zł.
Organizacja zarobiła 2 053 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 279 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 774 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 279 134 zł w 2022 roku
• 379 734 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku