GOSPODARSTWO ROLNE "SAMPOL" SP. Z O.O. | KRS: 0000252366

Podsumowanie

aktywa

14,2 mln

przychód

11,8 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

29,5 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SAMOSTRZEL

Adres

, 15

Kod pocztowy

89-110

Rejestracja

2006-03-13

Rozpoczęcie działalności

1994-02-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Uprawa roślin wieloletnich Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Sampol osiągnęła 11 775 881 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 775 881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 910 667 zł.

Zysk netto wyniósł 2 865 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 976 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 775 881 zł w 2024 roku.
• 11 348 959 zł w 2023 roku.
• 11 341 574 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 169 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 865 214 zł w 2024 roku.
• 2 757 934 zł w 2023 roku.
• 1 992 405 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4940299.01

1675453.27

4921196.57

290060.35

4762855.22

-1126985.51

5213678.9

996645.29

7063373.32

1251869.31

11341574.24

1992405.16

11348958.72

2757934.32

11775880.96

2865214

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Sampol wynosi 3,02 mln zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Sampol wynosi 3,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 191 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 021 209 zł w 2024 roku.
• 2 935 021 zł w 2023 roku.
• 2 398 236 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 216 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 323 883 zł w 2024 roku.
• 3 192 889 zł w 2023 roku.
• 2 607 741 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Sampol wynosi 29 475 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 164 020 zł a 54 208 109 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 298 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 475 464 zł w 2024 roku.
• 26 612 820 zł w 2023 roku.
• 21 477 329 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3393663.21

13389008.96

23456345.78

2900603.5

8052247.59

19259778.52

0

5941206.15

14751836.48

3513453.31

10975820.4

18738417.64

4452355.29

14168748.08

23745894.88

5946659.16

21477329.29

31715515.52

8015109.9

26612819.66

42747252.8

10164020.4

29475463.71

54208108.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Sampol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Sampol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Sampol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Sampol wynosi 1,08 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 353 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 353 tys. zł a 2,71 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 789 tys. zł w 2023 roku.
• 538 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,71 mln zł w 2024 roku.
• 2,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 100 142 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Sampol wyniosły 8 754 672 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 077 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 100 142 zł w 2024 roku
• 1 082 644 zł w 2023 roku
• 767 242 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Sampol wyniosła 14 219 742 zł.

a

ktywa trwałe to 8 031 535 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 188 207 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 219 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 552 027 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 715 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 212 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 219 742 zł w 2024 roku.
• 12 005 043 zł w 2023 roku.
• 11 966 413 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5730123.59

6106218.01

5945882.65

10212041.22

11828669.83

11966412.66

12005043.23

14219742

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.37

0.34

0.05

0.06

-0.19

-0.31

-0.23

-0.24

0.1

0.21

0.22

0.19

0.11

0.21

0.2

0.18

0.17

0.25

0.21

0.18

0.23

0.26

0.24

0.2

0.21

0.26

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Sampol wyniosły 667 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 219 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 715 zł w 2024 roku
• 1 318 230 zł w 2023 roku
• 4 037 534 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5730123.59

1205239.31

0.21

6106218.01

1291273.38

0.21

5945882.65

2257923.53

0.38

10212041.22

5527436.81

0.54

11828669.83

5892196.11

0.5

11966412.66

4037533.78

0.34

12005043.23

1318230.03

0.11

14219742

667714.8

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Sampol wykazała przychody na poziomie 11 775 881 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Sampol wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99221

0.88776

0.93313

0.41869

0.9359

0.93379

0.93559

0.82723

0

0.95198

0.90658

0.94068

0.41223

0.71887

0.71779

0.73733

0.60601

0

0.00419

0.90361

0.93575

0.50548

0.22346

0.21932

0.18807

0.12145

0

0.97734

0.91271

0.95184

0.57235

0.81096

0.83232

0.79407

0.73752

0

0.98039

0.91159

0.95798

0.55414

0.7853

0.79226

0.77898

0.67038

0.96653

0.9289

0.947

0.48567

0.76575

0.77963

0.81453

0.70906

0.9869

0.91913

0.94323

0.29285

0.85507

0.84599

0.87175

0.72667

0.98182

0.92788

0.95455

0.21094

0.86223

0.85859

0.85029

0.71984

Powiązania

N REMIGIUSZ - wspólnik, prokurent

N TOMASZ - wspólnik, prokurent

N KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2006

10.06.2015

P Mieczysław

Lipiec 1946

Osoba

wspólnik

22.09.2015

01.03.2016

P Klich Anna

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

10.06.2015

22.09.2015

P Klich Anna

Lipiec 1948

Osoba

wspólnik

22.09.2015

01.03.2016

P Teresa

Październik 1953

Osoba

wspólnik

10.06.2015

22.09.2015

P Teresa

Październik 1953

Osoba

wspólnik

22.09.2015

01.03.2016

P Alojzy

Październik 1937

Osoba

wspólnik

10.06.2015

22.09.2015

P Alojzy

Październik 1937

Osoba

wspólnik

01.03.2016

19.10.2021

N Ryszard

Maj 1957

Osoba

wspólnik

31.12.2021

12.03.2024

N Danuta

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

12.03.2024

16.05.2024

N Danuta

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

16.05.2024

N Tomasz

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

12.03.2024

16.05.2024

N Tomasz

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

31.12.2021

12.03.2024

N Tomasz

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

31.12.2021

12.03.2024

N Krzysztof

Październik 1985

Osoba

wspólnik

16.05.2024

N Remigiusz

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

12.03.2024

16.05.2024

N Remigiusz

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

31.12.2021

12.03.2024

N Remigiusz

Czerwiec 1990

Osoba

prokurent

29.08.2014

07.10.2014

P Bogdan

Luty 1954

Osoba

prokurent

12.03.2024

N Remigiusz

Czerwiec 1990

Osoba

prokurent

12.03.2024

N Tomasz

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

13.03.2006

10.06.2015

P Mieczysław

Lipiec 1946

Osoba

reprezentacja

10.06.2015

01.03.2016

P Alojzy

Październik 1937

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

N Krzysztof

Październik 1985

Osoba

Udziałowcy

Nowak Remigiusz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nowak Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Remigiusz (50% udziałów)
• Nowak Tomasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2024 do 16.05.2024 była Nowak Danuta kontrolująca 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2021 do 12.03.2024:
• Nowak Remigiusz (100% udziałów)
• Nowak Krzysztof (100% udziałów)
• Nowak Tomasz (100% udziałów)
• Nowak Danuta (100% udziałów)

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "SAMPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	POLDRIP SP. Z O.O.	0000285838
2	ORGANIKA-AGRARIUS SP. Z O.O.	0000297496
3	BROŚ & BROŚ SP. Z O.O.	0000376816
4	AGRO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000403461
5	AGROOBSŁUGA SP. Z O.O.	0000816655
6	POHL-TRANS SP. Z O.O.	0001063952
7	MILAGRO SP. Z O.O.	0000848159
8	AGROUSŁUGI - JACK SP. Z O.O.	0000453793
9	INTENSON S.A.	0000941228
10	GRUPA DZIERŻĄŻNO SP. Z O.O.	0000385505
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM	0000090994
12	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNYCH "ROL-BUD"	0000091253
13	PLON SP. Z O.O.	0000356722
14	GOLD-SAD SP. Z O.O.	0000229035
15	AGRITEC SP. Z O.O.	0000825373
16	SPEDYTOR SP. Z O.O.	0000256897
17	EURO-MŁYNPOL SP. Z O.O.	0000828114
18	GPR BETA SP. Z O.O.	0000333842
19	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN DO WYKORZYSTANIA	0000351948
20	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BL CUKIER SP. Z O.O.	0000381958
21	HESER SP. Z O.O.	0000394338
22	MŁYN NIEDŹWIADY A.SIEWKOWSKI SP. K.	0000605831
23	INSEFARM SP. Z O.O.	0000011823
24	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NASZE ZBOŻE" SP. Z O.O.	0000425432
25	CUKRO TRANS SP. Z O.O.	0000107118
26	HOLLAND AGRO SP. Z O.O.	0001039882
27	SILVANA ECO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000925826
28	POLDER SP. Z O.O.	0000114867
29	EVERFIX SP. Z O.O.	0000930189
30	STAR SP. Z O.O.	0000259001

GOSPODARSTWO ROLNE "SAMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000252366 NIP 5580009479 REGON 090480560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "SAMPOL"

GOSPODARSTWO ROLNE "SAMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000252366 NIP
5580009479 REGON
090480560