Organizacja Epsilon agro osiągnęła 2 353 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 353 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 264 061 zł.
Zysk netto wyniósł 1 089 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 310 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 353 925 zł w 2022 roku.
• 1 133 209 zł w 2020 roku.
• 1 103 349 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 089 864 zł w 2022 roku.
• 339 379 zł w 2020 roku.
• 411 708 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epsilon agro wynosi 8 071 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 142 670 zł a 15 258 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 342 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 071 411 zł w 2022 roku.
• 3 438 261 zł w 2020 roku.
• 3 453 136 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epsilon agro wyniosła 6 755 002 zł.
a
ktywa trwałe to 5 004 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 750 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 755 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 856 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 898 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 755 002 zł w 2022 roku.
• 5 589 696 zł w 2020 roku.
• 5 775 955 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epsilon agro wyniosły 3 898 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 755 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 898 108 zł w 2022 roku
• 3 822 667 zł w 2020 roku
• 4 348 304 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 68% w 2020 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epsilon agro wykazała przychody na poziomie 2 353 925 zł.
Organizacja zarobiła 1 091 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 089 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1769 zł w 2022 roku
• 2342 zł w 2020 roku
• 5240 zł w 2020 roku
Organizacja Epsilon agro wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malbork Agro
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2016 jest
Malbork Agro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2013 do 03.08.2016
był Tempelgaarden Farms A/s
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.01.2009 do 17.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Kadow Aleksandra . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.