Dostarczanie biomasy dla energetyki zawodowej|Uprawa i sprzedaż materiału nasadzeniowego wierzby|Usługi zbioru i transportu biomasy|Doradztwo i nadzór na plantacjach energii odnawialnej|Obsługa ścinki i zrębkowania różnych upraw
JAMIR S.A. to firma działająca na rynku dostarczania biomasy dla sektora energetycznego od ponad piętnastu lat. Specjalizuje się w uprawie wierzby i topoli na własnych oraz dzierżawionych plantacjach, które zajmują łącznie półtora tysiąca hektarów. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz wiedzy w zakresie zakładania wielkoobszarowych plantacji, JAMIR zyskał reputację rzetelnego dostawcy i eksperta w branży. Oferuje wyspecjalizowane usługi związane z obrotem biomasą, w tym sprzedaż wysokiej jakości materiału nasadzeniowego, który charakteryzuje się co najmniej 95% udatnością. Sadzonki, które firma dostarcza, posiadają udokumentowane świadectwa pochodzenia, a dostępna oferta obejmuje zarówno klony wierzby pochodzące z duńskich plantacji, jak i rodzime odmiany dostosowane do polskich warunków klimatycznych. JAMIR zapewnia też usługi zbioru i transportu biomasy, a także doradztwo oraz nadzory w zakresie plantacji wierzby energetycznej. Dodatkowo, firma zajmuje się ścinką i zrębkowaniem roślin takich jak wierzba, topola, aronia, czy porzeczka, a także skupem i sprzedażą biomasy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jamir osiągnęła 1 811 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 811 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 892 479 zł.
Strata netto wyniosła 81 390 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -130 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 811 088 zł w 2024 roku. • 3 114 760 zł w 2023 roku. • 1 600 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -81 390 zł w 2024 roku. • 1 139 860 zł w 2023 roku. • -60 299 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jamir wynosi 5 188 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 230 944 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 188 194 zł w 2024 roku. • 11 277 791 zł w 2023 roku. • 4 854 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jamir wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Jamir wynosi 159 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 136 108 zł w
2024 roku. • 1 482 372 zł w
2023 roku. • 152 227 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 159 394 zł w
2024 roku. • 1 505 887 zł w
2023 roku. • 173 757 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jamir wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jamir wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,336% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jamir wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jamir charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jamir wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 39 tys. zł w 2024 roku. • 208 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,06 mln zł w 2024 roku. • 1,24 mln zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
207 819
zł.
Koszty operacyjne Jamir wyniosły
1 674 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 207 819 zł w 2024 roku • 220 295 zł w 2023 roku • 201 048 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jamir wyniosła 8 638 853 zł.
a
ktywa trwałe to 8 045 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 638 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 307 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 331 117 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 638 853 zł w 2024 roku. • 8 828 269 zł w 2023 roku. • 7 720 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jamir wyniosły 3 331 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 638 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 331 117 zł w 2024 roku • 2 639 142 zł w 2023 roku • 2 671 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jamir wykazała przychody na poziomie 1 811 088 zł.
Organizacja zarobiła -64 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 606 zł w 2024 roku • 78 866 zł w 2023 roku • 24 578 zł w 2022 roku