Organizacja TCM Company osiągnęła 105 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 144 zł. Pozostałe przychody to 4829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 254 zł.
Strata netto wyniosła 61 110 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 105 973 zł w 2019 roku. • 204 753 zł w 2018 roku. • 46 102 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -61 110 zł w 2019 roku. • -9518 zł w 2018 roku. • -109 249 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TCM Company wynosi 70 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 264 933 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 89 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 649 zł w 2019 roku. • 307 872 zł w 2018 roku. • 250 202 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TCM Company wynosi 13 tys. zł.
EBITDA TCM Company wynosi 45 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 13 482 zł w
2019 roku. • -9727 zł w
2018 roku. • -108 068 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 44 773 zł w
2019 roku. • 110 935 zł w
2018 roku. • -16 212 zł w
2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TCM Company wynosi 74,4%. To oznacza, że firma ma szansę 74,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 36,47% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 74,4% w 2019 roku. • 60,2% w 2018 roku. • 1,46% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCM Company wynosi 73,4%. To oznacza, że firma ma szansę 73,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,476% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 73,4% w 2019 roku. • 81,2% w 2018 roku. • 82,4% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
TCM Company charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TCM Company wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2019 roku. • 46 tys. zł w 2018 roku. • 59 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 380
zł.
Koszty operacyjne TCM Company wyniosły
87 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 380 zł w 2019 roku • 14 692 zł w 2018 roku • 6212 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2019 roku •
7% w 2018 roku •
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TCM Company wyniosła 553 275 zł.
a
ktywa trwałe to 468 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 028 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 581 373 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 114 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 553 275 zł w 2019 roku. • 2 691 410 zł w 2018 roku. • 2 782 370 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła -58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 124 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TCM Company wyniosły 1 581 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 286%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -454 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 581 373 zł w 2019 roku • 2 462 916 zł w 2018 roku • 2 489 747 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 286% w 2019 roku • 92% w 2018 roku • 89% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TCM Company wykazała przychody na poziomie 105 973 zł.
Organizacja zarobiła -61 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja TCM Company wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 162 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 239 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-162
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−7 mies. 29 dni19-02-2020
2018
−3 mies. 22 dni25-03-2019
2018
−6 mies. 15 dni05-04-2018
2017
−3 mies. 11 dni05-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Mirosław posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2016 jest Nowak Mirosław kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.02.2016 do 27.09.2016
był Nowak Stanisław kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.06.2013 do 29.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Now Mir. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.