Organizacja Sds osiągnęła 1 134 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 892 842 zł. Pozostałe przychody to 241 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 608 255 zł.
Zysk netto wyniósł 284 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 134 565 zł w 2022 roku.
• 802 892 zł w 2021 roku.
• 957 035 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 587 zł w 2022 roku.
• 123 134 zł w 2021 roku.
• 186 896 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sds wynosi 3 158 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 263 432 zł a 6 738 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 158 158 zł w 2022 roku.
• 2 077 787 zł w 2021 roku.
• 2 343 248 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sds wyniosła 3 713 733 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 640 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 713 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 684 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 029 156 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -893 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 713 733 zł w 2022 roku.
• 6 152 711 zł w 2021 roku.
• 6 796 309 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sds wyniosły 2 029 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 713 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -996 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 029 156 zł w 2022 roku
• 4 752 722 zł w 2021 roku
• 5 519 454 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sds wykazała przychody na poziomie 1 134 565 zł.
Organizacja zarobiła 314 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 936 zł w 2022 roku
• 7861 zł w 2021 roku
• 12 897 zł w 2020 roku