SDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000323107 NIP
7962909208 REGON
141745570

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
385 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
WARSZAWSKA, 3
Kod pocztowy
26-600
Rejestracja
2009-02-10
Rozpoczęcie działalności
2009-09-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana ze sportem Szkoły podstawowe Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Placówki wychowania przedszkolnego Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sds osiągnęła 1 682 828 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 267 594 zł. Pozostałe przychody to 415 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 882 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 385 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 665 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 682 828 zł w 2024 roku.
• 1 305 445 zł w 2023 roku.
• 1 134 565 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 749 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 016 zł w 2024 roku.
• 343 598 zł w 2023 roku.
• 284 587 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Sds wynosi 4 471 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 809 893 zł a 9 652 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 471 841 zł w 2024 roku.
• 3 765 820 zł w 2023 roku.
• 3 158 158 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sds wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Sds wyniosły 775 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 571 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 000 zł w 2024 roku
• 8000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Sds wyniosła 2 660 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 133 383 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 527 556 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 660 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 413 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -788 760 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 660 939 zł w 2024 roku.
• 2 487 805 zł w 2023 roku.
• 3 713 733 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Sds wyniosły 247 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 660 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -966 565 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 749 zł w 2024 roku
• 459 631 zł w 2023 roku
• 2 029 156 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sds wykazała przychody na poziomie 1 682 828 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 419 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 34 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2893 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 168 zł w 2024 roku
• 36 038 zł w 2023 roku
• 29 936 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sds wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sikorski Piotr posiada 168 udziałów, które stanowią 16.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gwiazda Halina posiada 168 udziałów, które stanowią 16.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niedzielska Barbara posiada 165 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Czapla Danuta posiada 165 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Forysiak Izabela posiada 165 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gawroński Michał posiada 165 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gwiazda Halina (17% udziałów)
• Sikorski Piotr (17% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2014 do 05.10.2022:
• Gawroński Michał (17% udziałów)
• Niedzielska Barbara (17% udziałów)
• Forysiak Izabela (17% udziałów)
• Gwiazda Halina (17% udziałów)
• Sikorski Piotr (17% udziałów)
• Czapla Danuta (17% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2009 do 28.06.2014:
• Gawroński Michał (17% udziałów)
• Sikorska Magdalena (17% udziałów)
• Niedzielska Barbara (17% udziałów)
• Forysiak Izabela (17% udziałów)
• Gwiazda Halina (17% udziałów)
• Czapla Danuta (17% udziałów)

Podobne organizacje do SDS

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKĘPEM
0000300815
2
FUNDACJA ABSOLWENT
0000078617
3
TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK SP. K.
0000653074
4
VIPSTAR 2 SP. Z O.O.
0000881238
5
INWESTYCJE CONDITOR SP. Z O.O.
0000795080
6
MAUS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000318367
7
KMA POLAND SP. Z O.O.
0000303313
8
ATAR SP. Z O.O.
0000631375
9
GRUPA AK SP. Z O.O.
0000885133
10
OWL SP. Z O.O.
0000368687
11
IV NOVA STASZICA SP. Z O.O.
0000862885
12
NIERUCHOMOŚCI HENRYK GAWIN I WSPÓLNICY SP. J.
0000068408
13
BGK INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000750405
14
STOW. KUPCÓW TARGOWISKA GDAŃSK-WRZESZCZ
0000060983
15
RESTO GROUP SP. Z O.O.
0000386323
16
CHAPEL POLSKA SP. Z O.O.
0000110108
17
GDM CAPITAL FINANCE SP. Z O.O.
0000480945
18
STOW. POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER"
0000089541
19
DIERRE POZNAŃ SP. Z O.O.
0000271590
20
FIRMA LOBBY SP. Z O.O.
0000476302
21
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INTRATA" SP. Z O.O.
0000143697
22
NFP INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000156763
23
ATRIA SP. Z O.O.
0000298971
24
PASAŻ SP. Z O.O.
0000072021
25
BHZ SERWIS SP. Z O.O.
0000237114
26
"PANTAREI" POWSZECHNE ZAKŁADY MAGAZYNOWE I TRANSPORTOWE
0000140776
27
QUICKSTAR SP. Z O.O.
0000216365
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ISKRA" W KIELCACH
0000211064
29
KKH INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000387985
30
WISZNIEWSCY SP. Z O.O.
0000221516