Organizacja Usługowo Transfer Niedzielski osiągnęła 8 252 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 252 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 187 074 zł.
Zysk netto wyniósł 1 065 127 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
112 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 252 201 zł w 2019 roku. • 9 190 089 zł w 2018 roku. • 8 026 714 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
139 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 065 127 zł w 2019 roku. • 1 003 796 zł w 2018 roku. • 1 345 045 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo Transfer Niedzielski wynosi 15 977 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 334 266 zł a 33 782 755 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
582 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 977 232 zł w
2019 roku. • 16 350 979 zł w
2018 roku. • 17 142 140 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo Transfer Niedzielski wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA Usługowo Transfer Niedzielski wynosi 1,6 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
129 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 476 916 zł w
2019 roku. • 1 376 134 zł w
2018 roku. • 1 735 074 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
177 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 597 088 zł w
2019 roku. • 1 537 912 zł w
2018 roku. • 1 951 944 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Usługowo Transfer Niedzielski mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Usługowo Transfer Niedzielski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 czerwca 2022 (MSiG nr 115/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 362238. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6215/22/962]
UWAGAMSiG 115/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 278618. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[RDF/380405/22/166]
MSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 10.03.2022
Poz. 278617. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[RDF/380403/22/920]
MSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 311498. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[RDF/292104/21/607]
MSiG 100/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 484984. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[RDF/219977/20/331]
MSiG 168/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 473036. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[RDF/219977/20/529]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473035. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[RDF/219977/20/128]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 271033. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[RDF/110181/19/206]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 271031. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[RDF/110181/19/404]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 271030. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[RDF/110181/19/3]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 913266. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15994/18/789]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 386233. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000383430. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/27756/17/251]
MSiG 206/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 120319. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9573/16/613]
MSiG 95/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 10076. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE TRANSFER NIEDZIELSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000383430. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/28679/15/60]
Rzuć okiemMSiG 11/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 (dla pozycji: 1. NIEDZIELSKA 2. MONIKA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. NIEDZIELSKA wpisać:
ki 1. TURZYŃSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Usługowo Transfer Niedzielski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo Transfer Niedzielski wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku. • 0,29% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo Transfer Niedzielski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo Transfer Niedzielski wynosi 637 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 213 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 213 tys. zł a 1,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 637 tys. zł w 2019 roku. • 631 tys. zł w 2018 roku. • 660 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 213 tys. zł w 2019 roku. • 201 tys. zł w 2018 roku. • 241 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,71 mln zł w 2019 roku. • 1,7 mln zł w 2018 roku. • 1,77 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
488 494 zł.
Koszty operacyjne Usługowo Transfer Niedzielski wyniosły
6 775 286 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
46 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 488 494 zł w 2019 roku • 520 546 zł w 2018 roku • 580 865 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,2% w 2019 roku •
6,7% w 2018 roku •
9,2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo Transfer Niedzielski wyniosła 10 927 509 zł.
Aktywa trwałe to 5 406 607 zł.
Aktywa obrotowe to 5 520 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 927 509 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 549 923 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 377 586 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 005 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 139 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 927 509 zł sumy bilansowej i 8 549 923 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 10 564 185 zł sumy bilansowej i 8 488 592 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 10 903 500 zł sumy bilansowej i 8 829 841 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,46%.
Marża operacyjna wyniosła 17,9%.
Marża netto wyniosła 12,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo Transfer Niedzielski wyniosły 2 377 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 927 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 377 586 zł w 2019 roku • 2 075 594 zł w 2018 roku • 2 073 659 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2019 roku • 20% w 2018 roku • 19% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Usługowo Transfer Niedzielski ma 2 377 586 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 153 483 zł (49%).
Dalej: dostawcom 989 837 zł (42%), państwu 174 754 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 59 512 zł (3%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
42%
49%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
990 tys. zł
42%
Państwo
podatki, cła i ZUS
175 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
347 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
49%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
59 tys. zł
2%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 49% (w 2017: 47%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Usługowo Transfer Niedzielski wynosi 2,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,2 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 3,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 705 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,32 zł, z czego 0,52 zł w gotówce.
2,32
płynność bieżąca
2,03
płynność szybka
0,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,32 w 2019 roku • 2,43 w 2018 roku • 2,52 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Usługowo Transfer Niedzielski wobec banków i pożyczkodawców: 1 153 483 zł, gotówka: 1 243 798 zł. Gotówka przewyższa dług o 90 315 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 377 586 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 90 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 90 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 347 tys. zł • 2017: nadwyżka gotówki 152 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Usługowo Transfer Niedzielski wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 54 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -35 dni.
Rotacja zapasów wynosi 31 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 443 480 zł, z czego 443 480 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
53 dni
bez amortyzacji54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2019 roku • 26 dni w 2018 roku • 69 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Usługowo Transfer Niedzielski wynoszą 6 775 215 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 141 004 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 832 591 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 702 294 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,1 mln zł · 32%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,8 mln zł · 27%
Usługi obce1,7 mln zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)412 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty397 tys. zł · 6%
Amortyzacja120 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe94 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia77 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,8 mln zł w 2019 roku • 7,8 mln zł w 2018 roku • 6,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo Transfer Niedzielski wykazała przychody na poziomie 8 252 201 zł.
Organizacja zarobiła 1 305 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 240 730 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 065 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
29 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 240 730 zł w 2019 roku • 219 592 zł w 2018 roku • 300 412 zł w 2017 roku
Organizacja Usługowo Transfer Niedzielski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 201 324,31
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 762 482,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 438 841,86
B. Koszty działalności operacyjnej6 775 214,74
I. Amortyzacja120 172,68
II. Zużycie materiałów i energii2 141 004,29
III. Usługi obce1 702 294,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)396 733,14
V. Wynagrodzenia411 549,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)76 944,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe93 925,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 832 590,84
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 426 109,57
D. Pozostałe przychody operacyjne50 876,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne70,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 476 915,68
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe154 374,30
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 322 541,38
J. Podatek dochodowy240 730,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)16 684,16
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 065 127,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Usługowo Transfer Niedzielski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 100 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
+1 mies. 22 dni05-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
