ENERGO SP. Z O.O. | KRS: 0000273368

Podsumowanie

aktywa

88,8 mln

przychód

227,7 mln

zysk

-144 mln

wartość firmy

151,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIELSK PODLASKI

Adres

KLESZCZELOWSKA, 84A

Kod pocztowy

17-100

Rejestracja

2007-02-01

Rozpoczęcie działalności

1997-05-05

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.energo.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis

Import i dystrybucja węgla kamiennego
Przerób węgla w terminalach w różnych województwach
Oferowanie węgla o wysokiej kaloryczności z niską zawartością siarki i popiołu
Obsługa klientów indywidualnych i hurtowych
Zarządzanie stałymi dostawami towarów poprzez umowy z partnerami handlowymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energo osiągnęła 227 667 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 227 554 346 zł. Pozostałe przychody to 112 912 zł.

Całkowite koszty wyniosły 371 508 573 zł.

Strata netto wyniosła 143 954 227 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 226 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 667 259 zł w 2024 roku.
• 326 024 874 zł w 2023 roku.
• 601 968 303 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 336 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 954 227 zł w 2024 roku.
• -61 906 945 zł w 2023 roku.
• 113 890 459 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

453253486.89

33398513.27

477523896.31

1683575.52

346023403.59

-35058624.03

309619594.85

-5874524.5

440745990.02

41271256.16

601968302.65

113890458.83

326024874.11

-61906945.2

227667258.54

-143954226.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energo wynosi -132,48 mln zł.

EBITDA Energo wynosi -128,43 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 755 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 476 370 zł w 2024 roku.
• -64 116 086 zł w 2023 roku.
• 142 157 280 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 906 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -128 431 929 zł w 2024 roku.
• -58 853 406 zł w 2023 roku.
• 148 276 509 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energo wynosi 151 778 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 569 168 146 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 181 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 778 172 zł w 2024 roku.
• 304 140 263 zł w 2023 roku.
• 990 094 593 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46286449.25

482049493.59

1133133717.22

16835755.2

372632697.18

1193809740.78

0

251937431.93

865058508.97

0

223262332.73

774048987.13

47802711.62

506718396.27

1101864975.05

133220555.74

990094592.82

1594466423.62

0

304140262.91

815062185.28

0

151778172.36

569168146.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo wynosi 63,2%. To oznacza, że firma ma szansę 63,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 9,00% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 63,2% w 2024 roku.
• 47,9% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 315 329 zł.

Koszty operacyjne Energo wyniosły 360 030 716 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 550 255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 315 329 zł w 2024 roku
• 20 015 343 zł w 2023 roku
• 17 746 565 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energo wyniosła 88 795 327 zł.

a

ktywa trwałe to 19 332 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 69 462 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 795 327 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -28 233 764 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 029 091 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 350 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 795 327 zł w 2024 roku.
• 239 113 287 zł w 2023 roku.
• 294 005 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

189245641.17

268478770.45

178096213.55

131777193.1

175407912.96

294005902.97

239113286.59

88795326.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -162%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 510%.

Marża operacyjna wyniosła -58%.

Marża netto wyniosła -63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.54

0.09

0.07

0.01

0.03

0.02

0

-0.2

-1.24

-0.09

-0.1

-0.04

-0.26

-0.01

-0.02

0.24

0.65

0.11

0.09

0.39

0.64

0.24

0.19

-0.26

-0.54

-0.2

-0.19

-1.62

5.1

-0.58

-0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energo wyniosły 117 029 091 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 795 327 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 500 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 029 091 zł w 2024 roku
• 123 392 824 zł w 2023 roku
• 116 378 495 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

189245641.17

127530375.5

0.67

268478770.45

205079929.26

0.76

178096213.55

149755996.39

0.84

131777193.1

109311500.44

0.83

175407912.96

111670964.14

0.64

294005902.97

116378495.32

0.4

239113286.59

123392824.14

0.52

88795326.99

117029091.13

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energo wykazała przychody na poziomie 227 667 259 zł.

Organizacja zarobiła -143 954 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 954 227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 468 601 zł w 2022 roku

Wartość

0

47169

0

4336026

31468601

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Energo wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99697

0.98163

0.99017

0.54288

0.85905

0.89189

0.87562

0.8275

0

0.93954

0.98233

0.99236

0.59502

0.30162

0.59639

0.50785

0.41176

0.82864

0.00355

0.97502

0.99008

0.6592

0.18684

0.17034

0.12242

0.02846

0

0.00858

0.97281

0.9857

0.66874

0.25859

0.25706

0.22248

0.06984

0

0.99226

0.97024

0.98594

0.53702

0.81942

0.84774

0.8642

0.8533

0.98666

0.99304

0.96907

0.98887

0.38462

0.88054

0.91203

0.88779

0.8084

0.99459

0.00145

0.95169

0.98618

0.49804

0.12549

0.107

0.08405

0.04825

0

0.93634

0.96269

0.8815

0.09502

0.08262

0.02395

0.99233

0

Powiązania

ENERGO - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

NAWEC - wspólnik

M JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.02.2007

Energo Spółka Jawna - Piotr Babulewicz Barbara Michalczuk

Organizacja

wspólnik

01.02.2007

23.02.2007

B Piotr

Luty 1956

Osoba

wspólnik

23.02.2007

03.06.2025

M Barbara

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

01.02.2007

23.02.2007

M Barbara

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

23.02.2007

04.06.2025

M Adam

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

23.02.2007

02.09.2011

Rimer Wiktor

Osoba

wspólnik

02.09.2011

07.12.2017

Eastcoal Consulting Limited

Organizacja

wspólnik

04.06.2025

M Jan

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

03.06.2025

04.06.2025

M Jan

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

04.06.2025

Nawec

Organizacja

prokurent

05.03.2007

18.10.2023

S Krystyna

Sierpień 1957

Osoba

prokurent

27.03.2013

24.05.2021

L Krzysztof

Wrzesień 1986

Osoba

prokurent

24.05.2021

09.06.2022

L Krzysztof

Wrzesień 1986

Osoba

prokurent

24.05.2021

25.10.2024

L Oksana

Sierpień 1987

Osoba

prokurent

24.05.2021

09.06.2022

M Orest

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

01.02.2007

06.10.2009

M Barbara

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

06.10.2009

17.06.2016

M Barbara

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

01.02.2007

06.10.2009

B Karol

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

06.10.2009

05.10.2016

B Karol

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

06.10.2009

M Jan

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

07.12.2017

25.10.2024

M Barbara

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

09.06.2022

25.10.2024

M Orest

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

09.06.2022

25.10.2024

L Krzysztof

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Nawec posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Michalczuk Jan posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Michalczuk Barbara (0% udziałów)
• Eastcoal Consulting Limited (0% udziałów)
• Babulewicz Piotr (0% udziałów)
• Malinowski Adam (0% udziałów)
• Rimer Wiktor (0% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2025 do 04.06.2025 był Malinowski Adam kontrolując 20% udziałów.

W okresie od 07.12.2017 do 03.06.2025 najwięcej udziałów posiadała Michalczuk Barbara . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do ENERGO

	Organizacja	Numer KRS
1	MĄDEL SP. Z O.O.	0000083862
2	WĘGLO SMYK SP. Z O.O.	0000103887
3	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	0000132365
4	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.	0000262988
5	KOPER SP. J.	0000072092
6	W&J WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.	0000149717
7	ELRON SP. Z O.O.	0000687486
8	PETEK SP. Z O.O. SP. K.	0000782206
9	IMSO SP. Z O.O.	0000051509
10	LOGISTYKA PALIWA I ENERGIA SP. Z O.O.	0000580073
11	"TRANSBUD" NOWAK SP. J.	0000285609
12	M.P.M. ZAGÓRSKI SP. K.	0001007111
13	AMERIGAS POLSKA SP. Z O.O.	0000029706
14	ARGE PALIWA SP. Z O.O.	0000271750
15	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
16	BEMAR SP. Z O.O.	0000077327
17	SUEK POLSKA SP. Z O.O.	0000286106
18	BIALCHEM GROUP SP. Z O.O.	0000045329
19	MEGA SIERPC SP. Z O.O.	0000371999
20	CARBON TRADING SP. Z O.O.	0000511388
21	POLSKI GAZ S.A.	0000384279
22	TATENEN SP. Z O.O.	0000775060
23	PETROENERGY SP. Z O.O.	0000451558
24	TANKPOL - B. I R. MOSIO SP. J.	0000227855
25	HAWA S.A.	0000520050
26	GLOB-TERMINAL SP. Z O.O.	0000236221
27	OLKOP SP. Z O.O.	0000389026
28	CENTRALA ZBYTU WĘGLA"WĘGLOZBYT" S.A.	0000059625
29	PETRO - LAWA SP. Z O.O.	0000389402
30	BAZA PALIW SP. Z O.O.	0000551005

ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000273368 NIP 5431505859 REGON 050531997

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGO

ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000273368 NIP
5431505859 REGON
050531997