Organizacja Rybak 1927 osiągnęła 3 959 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 959 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 778 829 zł.
Zysk netto wyniósł 180 575 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
303 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 959 404 zł w 2024 roku. • 4 205 361 zł w 2023 roku. • 3 352 249 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
69 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 180 575 zł w 2024 roku. • 246 061 zł w 2023 roku. • 41 602 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rybak 1927 wynosi 4 266 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
949 807 zł a 9 764 785 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
627 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 266 292 zł w
2024 roku. • 4 558 935 zł w
2023 roku. • 3 011 180 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rybak 1927 wynosi 207 tys. zł.
EBITDA Rybak 1927 wynosi 247 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 206 514 zł w
2024 roku. • 272 247 zł w
2023 roku. • 46 316 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 246 514 zł w
2024 roku. • 272 247 zł w
2023 roku. • 46 316 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rybak 1927 wynosi 8 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rybak 1927.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2025 (MSiG nr 225/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1436512. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/808206/25/142]
MSiG 225/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1436511. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/808206/25/741]
MSiG 225/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 20259. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/691877/24/977]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 20258. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/691877/24/576]
MSiG 6/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 130202. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/581707/24/434]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 130201. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/581707/24/33]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 130200. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/581702/24/428]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 130199. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/581702/24/27]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 130198. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/581696/24/951]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 130197. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/581696/24/550]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 130196. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/581688/24/888]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 130195. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/581688/24/487]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.02.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 906700. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/167717/19/844]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 906699. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/167717/19/443]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 906698. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/166720/19/894]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 886870. RYBAK 1927 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000382986. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2011.
[RDF/166720/19/493]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 316243. RY B A K 19 2 7 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000382986. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31647/17/811]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 316242. RY B A K 19 2 7 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000382986. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25632/17/762]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rybak 1927 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rybak 1927 wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rybak 1927 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rybak 1927 wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 449 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 175 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 449 tys. zł w 2024 roku. • 386 tys. zł w 2023 roku. • 300 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
573 080 zł.
Koszty operacyjne Rybak 1927 wyniosły
3 752 890 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
11 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 573 080 zł w 2024 roku • 555 543 zł w 2023 roku • 596 252 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,3% w 2024 roku •
14,1% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rybak 1927 wyniosła 1 824 737 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 824 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 824 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 283 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 984 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 916 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 213 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 824 737 zł sumy bilansowej i 1 283 753 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 758 346 zł sumy bilansowej i 1 103 178 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 416 906 zł sumy bilansowej i 857 117 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,07%.
Marża operacyjna wyniosła 5,22%.
Marża netto wyniosła 4,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rybak 1927 wyniosły 540 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 824 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 540 984 zł w 2024 roku • 655 168 zł w 2023 roku • 559 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Rybak 1927 ma 540 984 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 4479 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
541 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
505 tys. zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
11 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2017: 98%).
W roku 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rybak 1927 wynosi 3,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,08 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,62 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 641 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 56 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,37 zł, z czego 2,08 zł w gotówce.
3,37
płynność bieżąca
3,27
płynność szybka
2,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,37 w 2024 roku • 2,68 w 2023 roku • 2,53 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Rybak 1927 nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 127 664 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6438 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 32,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 540 984 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 32,1 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 663 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 32,1 raza • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 553 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rybak 1927 wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 50 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,2 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,7 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 530 469 zł, z czego 530 469 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,2 dnia
firma płaci dostawcom 0,2 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
49 dni
bez amortyzacji50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2024 roku • 46 dni w 2023 roku • 41 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rybak 1927 wynoszą 3 752 770 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 588 745 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 514 440 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 357 743 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,6 mln zł · 69%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)514 tys. zł · 14%
Usługi obce358 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii150 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia59 tys. zł · 2%
Amortyzacja40 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe37 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,8 mln zł w 2024 roku • 3,9 mln zł w 2023 roku • 3,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rybak 1927 wykazała przychody na poziomie 3 959 404 zł.
Organizacja zarobiła 199 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 742 zł w 2024 roku • 24 965 zł w 2023 roku • 4630 zł w 2022 roku
Organizacja Rybak 1927 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 959 167,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 154,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów3 948 013,73
B. Koszty działalności operacyjnej3 752 769,99
I. Amortyzacja40 000,00
II. Zużycie materiałów i energii149 562,01
III. Usługi obce357 742,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 960,42
V. Wynagrodzenia514 440,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)58 639,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe36 680,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 588 745,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)206 397,74
D. Pozostałe przychody operacyjne236,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne236,53
E. Pozostałe koszty operacyjne120,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne120,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)206 514,09
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 197,10
I. Odsetki, w tym: (+1)6 438,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne758,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)199 316,99
J. Podatek dochodowy18 742,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)180 574,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rybak 1927 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 431 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 114 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+431
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 24 dni06-11-2025
2023
+5 mies. 18 dni30-12-2024
2022
+7 mies. 11 dni21-02-2024
2021
+16 mies. 14 dni21-02-2024
2020
+28 mies. 19 dni21-02-2024
2019
+40 mies. 24 dni21-02-2024
2018
+2 dni17-07-2019
2017
+12 mies. 5 dni15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Skura Piotr posiada 299 udziałów, które stanowią 99,7% firmy.
Pozostałe 0,3% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 25.08.2015 jest Skura Piotr kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 30.07.2015 do 25.08.2015 najwięcej udziałów posiadał
Skura Piotr (33%).
W okresie od 12.06.2015 do 30.07.2015 najwięcej udziałów posiadał
Łojewski Michał (100%).
