PAOLONI SP. Z O.O. | KRS: 0000483261

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

5,5 mln

zysk

14 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. KRĘTA, 9

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2013-10-31

Rozpoczęcie działalności

2013-10-01

Kapitał zakładowy

1400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY BĘDZIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paoloni osiągnęła 5 485 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 485 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 470 919 zł.

Zysk netto wyniósł 14 469 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -381 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 485 388 zł w 2024 roku.
• 5 514 818 zł w 2023 roku.
• 7 159 336 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 469 zł w 2024 roku.
• 101 979 zł w 2023 roku.
• 118 342 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8158419.87

329500.19

4688968.96

76417.98

5279221.64

116980.72

5682141.25

210772.4

6931761.86

-118359.61

7159335.53

118342.09

5514817.92

101979.04

5485388.23

14469.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paoloni wynosi 33 tys. zł.

EBITDA Paoloni wynosi 33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 184 zł w 2024 roku.
• 211 761 zł w 2023 roku.
• 175 925 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 184 zł w 2024 roku.
• 211 761 zł w 2023 roku.
• 175 925 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paoloni wynosi 4 550 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 144 694 zł a 13 713 471 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 388 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 550 313 zł w 2024 roku.
• 4 909 120 zł w 2023 roku.
• 5 994 433 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

512342.63

7269289.97

20396049.68

569656.12

4001307.34

11722422.4

639173.87

4626577.85

13198054.1

797253.17

5428436.94

14205353.13

0

5278868.56

17329404.65

748174.06

5994432.77

17898338.82

824658.34

4909119.78

13787044.8

144693.5

4550313.24

13713470.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paoloni wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paoloni wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paoloni charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Paoloni wynosi 166 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 379 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 379 tys. zł w 2024 roku.
• 373 tys. zł w 2023 roku.
• 338 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 531 999 zł.

Koszty operacyjne Paoloni wyniosły 5 452 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1887 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 999 zł w 2024 roku
• 347 630 zł w 2023 roku
• 482 347 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paoloni wyniosła 3 153 887 zł.

a

ktywa trwałe to 32 555 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 121 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 153 887 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 114 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 039 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 153 887 zł w 2024 roku.
• 3 313 235 zł w 2023 roku.
• 3 450 677 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2805088.24

3090382.25

3483216.2

3873395.22

3461135.96

3450676.57

3313235.46

3153887.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.48

0.04

0.02

0.1

0.02

0.03

0.14

0.03

0.02

0.05

0.2

0.05

0.04

-0.03

-0.14

-0.01

-0.02

0.03

0.12

0.02

0.03

0.09

0.04

0.02

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paoloni wyniosły 2 039 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 153 887 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 039 873 zł w 2024 roku
• 2 213 691 zł w 2023 roku
• 2 453 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2805088.24

2121964.73

0.76

3090382.25

2330840.76

0.75

3483216.2

2630984.37

0.76

3873395.22

2810390.99

0.73

3461135.96

2584210.64

0.75

3450676.57

2453111.16

0.71

3313235.46

2213691.01

0.67

3153887.06

2039873.26

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paoloni wykazała przychody na poziomie 5 485 388 zł.

Organizacja zarobiła 14 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 064 zł w 2023 roku
• 12 064 zł w 2022 roku

Wartość

6312

2298

12064

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Paoloni wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75702

0.67549

0.72231

0.60967

0.67586

0.67308

0.75046

0.75746

0.66138

0.61868

0.72911

0.61415

0.49804

0.45155

0.48811

0.47673

0.68247

0.63047

0.7342

0.61755

0.51124

0.57654

0.53467

0.51932

0.70213

0.63959

0.74043

0.58931

0.59199

0.62764

0.5174

0.60182

0.72977

0.06232

0.65487

0.71246

0.63199

0.22514

0.21499

0.2265

0.11179

0.6465

0.59429

0.61652

0.68857

0.62656

0.42015

0.35827

0.45652

0.44651

0.69558

0.57225

0.58555

0.66094

0.62422

0.42056

0.54633

0.4537

0.41422

0.66405

0.43327

0.53409

0.60512

0.64461

0.24115

0.29099

0.27256

0.29588

0

Powiązania

P YUXIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2016

10.03.2017

Hong Meifen

Osoba

wspólnik

18.09.2015

30.03.2016

Hong Meifen

Osoba

wspólnik

03.04.2015

18.09.2015

Hong Meifen

Osoba

wspólnik

31.10.2013

03.04.2015

Hong Meifen

Osoba

wspólnik

10.03.2017

18.01.2022

Hong Meifen

Osoba

wspólnik

10.03.2017

18.01.2022

Piao Fengkui

Osoba

wspólnik

30.03.2016

10.03.2017

Piao Fengkui

Osoba

wspólnik

18.01.2022

P Yuxin

Kwiecień 2003

Osoba

reprezentacja

31.10.2013

25.03.2014

P Xiang

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

25.03.2014

03.04.2015

Ong Kim Hwee

Osoba

reprezentacja

03.04.2015

28.05.2024

P Xiang

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

28.05.2024

P Yuxin

Kwiecień 2003

Osoba

Udziałowcy

Piao Yuxin posiada 27720 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest Piao Yuxin kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2017 do 18.01.2022:
• Hong Meifen (50% udziałów)
• Piao Fengkui (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2016 do 10.03.2017:
• Hong Meifen (50% udziałów)
• Piao Fengkui (50% udziałów)

Podobne organizacje do PAOLONI

	Organizacja	Numer KRS
1	BRACIA ZAWADZCY TOMASZ ZAWADZKI SP. Z O.O.	0001003835
2	JB SP. J. K.KONIECZNA P.SEKUŁA	0000254568
3	AQUA SERWIS SYSTEM SP. Z O.O.	0000374303
4	NORTON D.A.A.P. NADULNY SP. J.	0000080008
5	APC DAMON ANDRZEJ HOJDAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000260484
6	SACCO POLSKA KĘDZIA SP. K.	0000986359
7	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY BRATEX SP. Z O.O.	0000428946
8	FIRMA "ABSOLUT" GRADYS SP. J.	0000100890
9	PPHU "LACTIS" ANDREASIK, LIS SP. J. W LIKWIDACJI	0000053575
10	HURTOWNIA SPOŻYWCZA RYDUCHOWSCY SP. Z O.O.	0000433137
11	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
12	MARPOL SADECCY SP. J.	0000015091
13	MONOTRADE SP. Z O.O.	0000714637
14	PERS - POL SP. Z O.O.	0000439575
15	AAKERMAN SP. Z O.O.	0000068956
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBANIU	0000102129
17	"TRIAL" L.ALBIGOWSKI, T.ROMAN SP. J.	0000073925
18	"AUGUSTO - LIMARO" LIPIŃSKI, MARSZAŁEK SP. J.	0000076844
19	EKOFRUIT SP. Z O.O.	0000519415
20	VOD-INVEST SP. Z O.O.	0000206498
21	ABIS SP. Z O.O.	0000070973
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000042692
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE I PRODUKCYJNE "BODEX"	0000189586
24	POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.	0000014556
25	INEATIVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000001094
26	BIOLIT EUROPE SP. Z O.O.	0000566630
27	FFC SP. Z O.O.	0000391143
28	WINERS SP. Z O.O.	0000604488
29	P.H."TRIASS" SP. Z O.O.	0000434533
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "PROFIT" SP. Z O.O.	0000159771

PAOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483261 NIP 9721246078 REGON 302557499

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAOLONI

PAOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483261 NIP
9721246078 REGON
302557499