IC & Partners Poland to wiodąca firma doradcza specjalizująca się w usługach biznesowych dla firm działających na rynkach międzynarodowych. Działa w Polsce od 2000 roku, oferując kompleksowe usługi w zakresie prawa i podatków, outsourcingu księgowości i płac oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Firma wspiera ponad 90 klientów, pomagając im osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej. IC & Partners Poland kładzie nacisk na tworzenie wartości dla klientów, dostarczając szyte na miarę rozwiązania w obszarach strategii wejścia na rynek oraz zarządzania eksportem. IC & Partners Poland oferuje profesjonalne usługi doradcze, które obejmują outsourcing funkcji księgowych i płacowych w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności, minimalizacji ryzyka błędów oraz zwiększenia efektywności. Ich zespół interdyscyplinarnych doradców, w skład którego wchodzą prawnicy, doradcy podatkowi i konsultanci biznesowi, posiada szeroką wiedzę w zakresie analizy ryzyka i oferuje dostosowane rozwiązania prawne. Innowacyjne podejście firmy obejmuje również międzynarodową ekspansję i zarządzanie zasobami ludzkimi, zapewniając klientom korzyści zarówno ekonomiczne, jak i organizacyjne. Firma oferuje bezpośrednią obecność na rynkach zagranicznych, posiadając zespoły lokalnych konsultantów i włoskojęzycznych doradców, co ułatwia komunikację i efektywne działania na nowych rynkach.IC & Partners Poland wyróżnia się między innymi standardowymi metodologiami pracy, które umożliwiają zapewnienie spójności i wysokiej jakości usług na wszystkich rynkach, gdzie firma działa. Ich doświadczenie zawodowe i menedżerskie, poparte wiedzą specjalistyczną w lokalnych rynkach, pozwala klientom na skuteczne realizowanie celów międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IC & Partners Poland osiągnęła 6 900 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 840 898 zł. Pozostałe przychody to 59 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 497 826 zł.
Zysk netto wyniósł 343 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 411 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 900 659 zł w 2023 roku.
• 5 806 122 zł w 2022 roku.
• 5 562 174 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 072 zł w 2023 roku.
• 232 815 zł w 2022 roku.
• 522 421 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IC & Partners Poland wynosi 419 tys. zł.
EBITDA IC & Partners Poland wynosi 627 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 419 287 zł w
2023 roku.
• 238 272 zł w
2022 roku.
• 560 818 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 627 036 zł w
2023 roku.
• 446 021 zł w
2022 roku.
• 686 032 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IC & Partners Poland wynosi 9 827 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 430 722 zł a 20 561 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 827 949 zł w 2023 roku.
• 8 399 927 zł w 2022 roku.
• 9 410 106 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IC & Partners Poland wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 5,31% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IC & Partners Poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
IC & Partners Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IC & Partners Poland wynosi 446 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 1,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.
• 428 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
• 84 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 959 tys. zł w 2022 roku.
• 1,03 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 228 073
zł.
Koszty operacyjne IC & Partners Poland wyniosły 6 421 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 228 073 zł w 2023 roku
• 1 033 575 zł w 2022 roku
• 1 066 491 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IC & Partners Poland wyniosła 7 038 062 zł.
a
ktywa trwałe to 2 183 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 854 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 038 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 140 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 897 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 038 062 zł w 2023 roku.
• 7 140 101 zł w 2022 roku.
• 7 205 437 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IC & Partners Poland wyniosły 1 897 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 038 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 897 766 zł w 2023 roku
• 2 342 878 zł w 2022 roku
• 2 389 029 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IC & Partners Poland wykazała przychody na poziomie 6 900 659 zł.
Organizacja zarobiła 373 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 115 zł w 2023 roku
• 27 426 zł w 2022 roku
• 24 779 zł w 2021 roku