IC & Partners Poland to wiodąca firma doradcza specjalizująca się w usługach biznesowych dla firm działających na rynkach międzynarodowych. Działa w Polsce od 2000 roku, oferując kompleksowe usługi w zakresie prawa i podatków, outsourcingu księgowości i płac oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Firma wspiera ponad 90 klientów, pomagając im osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej. IC & Partners Poland kładzie nacisk na tworzenie wartości dla klientów, dostarczając szyte na miarę rozwiązania w obszarach strategii wejścia na rynek oraz zarządzania eksportem. IC & Partners Poland oferuje profesjonalne usługi doradcze, które obejmują outsourcing funkcji księgowych i płacowych w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności, minimalizacji ryzyka błędów oraz zwiększenia efektywności. Ich zespół interdyscyplinarnych doradców, w skład którego wchodzą prawnicy, doradcy podatkowi i konsultanci biznesowi, posiada szeroką wiedzę w zakresie analizy ryzyka i oferuje dostosowane rozwiązania prawne. Innowacyjne podejście firmy obejmuje również międzynarodową ekspansję i zarządzanie zasobami ludzkimi, zapewniając klientom korzyści zarówno ekonomiczne, jak i organizacyjne. Firma oferuje bezpośrednią obecność na rynkach zagranicznych, posiadając zespoły lokalnych konsultantów i włoskojęzycznych doradców, co ułatwia komunikację i efektywne działania na nowych rynkach.IC & Partners Poland wyróżnia się między innymi standardowymi metodologiami pracy, które umożliwiają zapewnienie spójności i wysokiej jakości usług na wszystkich rynkach, gdzie firma działa. Ich doświadczenie zawodowe i menedżerskie, poparte wiedzą specjalistyczną w lokalnych rynkach, pozwala klientom na skuteczne realizowanie celów międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IC & Partners Poland osiągnęła 7 647 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 431 294 zł. Pozostałe przychody to 216 074 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 307 705 zł.
Zysk netto wyniósł 123 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 459 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 647 368 zł w 2024 roku.
• 6 900 659 zł w 2023 roku.
• 5 806 122 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 589 zł w 2024 roku.
• 343 072 zł w 2023 roku.
• 232 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IC & Partners Poland wynosi -69 tys. zł.
EBITDA IC & Partners Poland wynosi 215 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -68 647 zł w
2024 roku.
• 419 287 zł w
2023 roku.
• 238 272 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 742 zł w
2024 roku.
• 627 036 zł w
2023 roku.
• 446 021 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IC & Partners Poland wynosi 9 283 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 235 890 zł a 19 683 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 283 211 zł w 2024 roku.
• 9 827 949 zł w 2023 roku.
• 8 399 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IC & Partners Poland wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IC & Partners Poland wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IC & Partners Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IC & Partners Poland wynosi 430 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 430 tys. zł w 2024 roku.
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 959 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 441 879
zł.
Koszty operacyjne IC & Partners Poland wyniosły 7 499 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 441 879 zł w 2024 roku
• 1 228 073 zł w 2023 roku
• 1 033 575 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IC & Partners Poland wyniosła 6 125 034 zł.
a
ktywa trwałe to 1 902 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 222 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 125 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 920 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 204 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 125 034 zł w 2024 roku.
• 7 038 062 zł w 2023 roku.
• 7 140 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IC & Partners Poland wyniosły 1 204 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 125 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 204 221 zł w 2024 roku
• 1 897 766 zł w 2023 roku
• 2 342 878 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IC & Partners Poland wykazała przychody na poziomie 7 647 368 zł.
Organizacja zarobiła 131 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8311 zł w 2024 roku
• 30 115 zł w 2023 roku
• 27 426 zł w 2022 roku