E-SYNERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000365396

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

5,5 mln

zysk

724 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KĘPNO

Adres

UL. ESTKOWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

63-600

Rejestracja

2010-09-27

Rozpoczęcie działalności

2010-09-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

jtomaszek@e-synergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Synergia osiągnęła 5 513 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 502 653 zł. Pozostałe przychody to 11 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 778 462 zł.

Zysk netto wyniósł 724 191 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 437 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 513 965 zł w 2024 roku.
• 5 141 712 zł w 2023 roku.
• 4 989 646 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 724 191 zł w 2024 roku.
• 613 966 zł w 2023 roku.
• 669 074 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2452573.3

247431.53

2778882.26

296915.2

3230680.93

479930.23

4174226.28

922176.61

5231626.34

1155332.31

4989645.94

669073.51

5141711.84

613966.36

5513965.48

724190.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Synergia wynosi 782 tys. zł.

EBITDA e-Synergia wynosi 872 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 782 338 zł w 2024 roku.
• 678 757 zł w 2023 roku.
• 801 524 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 872 150 zł w 2024 roku.
• 776 737 zł w 2023 roku.
• 949 066 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Synergia wynosi 10 620 019 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 047 280 zł a 21 585 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 620 019 zł w 2024 roku.
• 9 387 810 zł w 2023 roku.
• 9 046 387 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

401091.02

3025866

6131433.25

623777.42

3664026.39

6947205.65

983725.09

5057233.29

8076702.33

1675357.54

8146881.5

12910472.54

2541856.78

10650936.91

16174652.34

3043661.91

9046386.58

16232863.52

3504136.68

9387810.01

18688728.96

4047279.7

10620019.49

21585491.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Synergia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Synergia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 169 163 zł.

Koszty operacyjne e-Synergia wyniosły 4 720 315 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 047 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 169 163 zł w 2024 roku
• 2 052 550 zł w 2023 roku
• 2 093 571 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Synergia wyniosła 6 140 076 zł.

a

ktywa trwałe to 3 775 381 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 364 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 140 076 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 396 373 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 703 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 745 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 140 076 zł w 2024 roku.
• 5 378 235 zł w 2023 roku.
• 4 727 129 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

918172.86

1060030.77

1498826.49

2730079.46

4019907.29

4727129.28

5378234.55

6140075.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.46

0.12

0.1

0.28

0.36

0.13

0.11

0.32

0.37

0.16

0.15

0.34

0.41

0.24

0.22

0.29

0.34

0.25

0.22

0.14

0.16

0.13

0.11

0.13

0.12

0.13

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Synergia wyniosły 743 703 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 140 076 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 743 703 zł w 2024 roku
• 706 052 zł w 2023 roku
• 668 913 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

918172.86

383384.84

0.42

1060030.77

228327.55

0.22

1498826.49

187193.04

0.12

2730079.46

496269.4

0.18

4019907.29

630764.92

0.16

4727129.28

668913.4

0.14

5378234.55

706052.31

0.13

6140075.88

743702.94

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Synergia wykazała przychody na poziomie 5 513 965 zł.

Organizacja zarobiła 782 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 050 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 724 191 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2081 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 050 zł w 2024 roku
• 44 432 zł w 2023 roku
• 63 862 zł w 2022 roku

Wartość

43484

54417

48827

92822

110212

63862

44432

58050

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja e-Synergia wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95969

0.951

0.90745

0.51599

0.68882

0.69712

0.79812

0.72566

0.96901

0.95961

0.9533

0.91789

0.34368

0.67565

0.68009

0.77319

0.64589

0.97103

0.97396

0.95951

0.93899

0.26412

0.69369

0.68588

0.76394

0.62901

0.97686

0.98251

0.96876

0.96011

0.32919

0.73647

0.75507

0.7505

0.61703

0.98377

0.98625

0.97231

0.9725

0.32277

0.7725

0.78855

0.74104

0.60821

0.98326

0.96971

0.96595

0.97265

0.31654

0.59297

0.61793

0.50322

0.39691

0.96776

0.95976

0.96276

0.97427

0.31581

0.57844

0.56209

0.45662

0.36149

0.94578

0.95925

0.96007

0.9746

0.31417

0.59742

0.57895

0.45208

0.35484

0.94792

Powiązania

GTG POLSKA - powiązanie zwrotne

T EWELINA - wspólnik

T JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2010

T Jarosław

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

21.11.2013

T Ewelina

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

27.09.2010

21.11.2013

T Ewelina

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

27.09.2010

T Jarosław

Grudzień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

12.05.2021

30.06.2021

Gtg Polska

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.06.2021

Gtg Polska

Organizacja

Udziałowcy

Tomaszek Jarosław posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Tomaszek Ewelina posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2013 jest Tomaszek Jarosław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2010 do 21.11.2013 był Tomaszek Jarosław kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do E-SYNERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWE "K&W" SP. Z O.O.	0000084938
2	ESTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000216319
3	JADMAR SP. Z O.O.	0000007004
4	NASZ DOM SP. Z O.O.	0000108059
5	BUCHALTER SP. Z O.O.	0000094111
6	ZWROTPODATKU.INFO SP. Z O.O.	0000716474
7	ACPAC SP. Z O.O.	0000939398
8	DELOITTE PP SP. Z O.O.	0000244716
9	KANCELARIA LEI SP. Z O.O.	0000776276
10	TLA SMOCZYŃSKI KONIEWSKI DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.	0000346357
11	OCHO SP. Z O.O.	0000658544
12	KANCELARIA PODATKOWA KWARTET SP. Z O.O.	0000542107
13	OCHRONA PRACY SP. Z O.O.	0000290567
14	BIURO RACHUNKOWE - KWAPISZ SP. Z O.O.	0000648877
15	EXME PLUS SP. Z O.O.	0000324180
16	PERFECTUM-AUDIT,DORADCYFINANSOWO-KSIĘGOWI SP. Z O.O.	0000016687
17	PROCASE DORADCY PRAWNI I EKONOMICZNI SP. Z O.O.	0000264032
18	J&P GROUP SP. Z O.O.	0001069592
19	ENSPACE SP. Z O.O. SP. K.	0000555073
20	PROFIT KANCELARIA RACHUNKOWA SP. Z O.O.	0000606243
21	KANCELARIA USŁUG KSIĘGOWYCH HEJNE SP. K.	0000593560
22	KLK SERVICE SP. Z O.O.	0000871426
23	SWGK PODATKI SP. Z O.O.	0000260494
24	NEW BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000238407
25	JRD TAX SP. Z O.O.	0000635434
26	NOBLESSE KANCELARIA AUDYT I DORADZTWO SP. Z O.O.	0000557247
27	IBIS ŚWIDERSKI SP. K.	0000960648
28	ACCOUT SP. Z O.O. SP. K.	0000403618
29	KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA PERFECT MAREK MICHNIK	0000963863
30	TRAMES SP. Z O.O.	0000948484

E-SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000365396 NIP 9970145063 REGON 100970563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-SYNERGIA

E-SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000365396 NIP
9970145063 REGON
100970563