Współpraca z instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi
ISO Konsulting sp. z o.o. to firma, która powstała w 2015 roku, kontynuując działalność przedsiębiorstwa ISO sp. z o.o. z 1999 roku. Specjalizuje się w doradztwie finansowym i inwestycyjnym, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie finansowania inwestycji samorządowych. W jej ofercie znajdują się również restrukturyzacje budżetów gmin oraz optymalizacja kosztów i podatków, co stanowi istotny element działalności skierowanej do samorządów oraz podmiotów komercyjnych. ISO Konsulting wyróżnia się na tle konkurencji dzięki bogatemu doświadczeniu oraz terminowości realizacji zadań. W obszarze wykonawstwa firma zajmuje się kompleksową budową i optymalizacją konstrukcji dróg, placów oraz parkingów, a także stabilizacją gruntów za pomocą nowoczesnych technologii. Klientami firmy są zarówno instytucje publiczne, jak i firmy prywatne, co potwierdza różnorodność realizowanych projektów, takich jak budowa centrów logistycznych czy dróg gruntowych. Oprócz tego, ISO Konsulting ma na swoim koncie wiele znaczących realizacji, w tym projekty związane z przygotowaniem terenów na europejskie zloty harcerzy oraz różnorodne inwestycje w infrastrukturę drogową, co świadczy o jej profesjonalizmie i kompetencjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ISO Konsulting osiągnęła 7 102 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 102 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 670 297 zł.
Zysk netto wyniósł 431 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 985 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 102 030 zł w 2024 roku.
• 6 237 624 zł w 2023 roku.
• 9 177 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 431 733 zł w 2024 roku.
• 178 892 zł w 2023 roku.
• 316 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISO Konsulting wynosi 479 tys. zł.
EBITDA ISO Konsulting wynosi 505 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ISO Konsulting wynosi 8 957 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 495 791 zł a 17 755 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 245 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 957 409 zł w 2024 roku.
• 7 045 975 zł w 2023 roku.
• 9 421 044 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ISO Konsulting wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISO Konsulting wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ISO Konsulting charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISO Konsulting wynosi 408 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 408 tys. zł w 2024 roku.
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 372 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 977 tys. zł w 2023 roku.
• 924 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 711
zł.
Koszty operacyjne ISO Konsulting wyniosły 6 623 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 711 zł w 2024 roku
• 301 796 zł w 2023 roku
• 384 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISO Konsulting wyniosła 4 818 541 zł.
a
ktywa trwałe to 114 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 703 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 818 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 327 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 490 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 661 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 818 541 zł w 2024 roku.
• 3 648 809 zł w 2023 roku.
• 3 245 917 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISO Konsulting wyniosły 1 490 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 818 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 490 820 zł w 2024 roku
• 752 821 zł w 2023 roku
• 528 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ISO Konsulting wykazała przychody na poziomie 7 102 030 zł.
Organizacja zarobiła 478 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 431 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 756 zł w 2024 roku
• 22 261 zł w 2023 roku
• 86 072 zł w 2022 roku