C.I.K. SP. Z O.O. | KRS: 0000380095

Podsumowanie

aktywa

683 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

194 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PŁOCHOCIŃSKA, 18A

Kod pocztowy

03-191

Rejestracja

2011-03-04

Rozpoczęcie działalności

2011-03-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja C.I.K osiągnęła 1 762 524 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 744 961 zł. Pozostałe przychody to 17 563 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 551 445 zł.

Zysk netto wyniósł 193 516 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 762 524 zł w 2023 roku.
• 1 471 177 zł w 2022 roku.
• 1 368 550 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 516 zł w 2023 roku.
• 5138 zł w 2022 roku.
• 67 380 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

283637.73

-2523.13

605888.99

68371.72

1068028.48

107637.6

1173095.34

30347.01

1368549.78

67380.21

1471176.71

5138.36

1762523.75

193516.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji C.I.K wynosi 2 396 392 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 447 312 zł a 4 406 309 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 396 392 zł w 2023 roku.
• 1 303 513 zł w 2022 roku.
• 1 480 209 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

282110.9

709094.32

144297.87

821710.74

1514722.48

225026.07

1367595.46

2670071.2

247786.33

1151237.93

2932738.35

298321.48

1480208.84

3421374.45

51383.6

1303513.17

3677941.77

447312.3

2396392.37

4406309.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji C.I.K wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C.I.K wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

C.I.K charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla C.I.K wynosi 70 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 119 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 492 zł.

Koszty operacyjne C.I.K wyniosły 1 502 153 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 619 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 492 zł w 2023 roku
• 218 703 zł w 2022 roku
• 210 799 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów C.I.K wyniosła 683 117 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 308 548 zł.

a

ktywa obrotowe to 374 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 683 117 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 596 416 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 683 117 zł w 2023 roku.
• 615 241 zł w 2022 roku.
• 456 272 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

153013.37

225371.55

329556.15

362502.1

456272.23

615241.28

683116.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0

-0.01

0.3

0.36

0.13

0.11

0.33

0.36

0.11

0.1

0.08

0.09

0.03

0.15

0.17

0.05

0.01

0

0.28

0.32

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania C.I.K wyniosły 86 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 683 117 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 700 zł w 2023 roku
• 212 341 zł w 2022 roku
• 58 510 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

153013.37

28987.93

0.19

225371.55

32974.39

0.15

329556.15

29521.39

0.09

362502.1

32120.33

0.09

456272.23

58510.25

0.13

615241.28

212340.94

0.35

683116.58

86700.18

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja C.I.K wykazała przychody na poziomie 1 762 524 zł.

Organizacja zarobiła 212 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 258 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 516 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3208 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 258 zł w 2023 roku
• 1859 zł w 2022 roku
• 6242 zł w 2021 roku

Wartość

10

11171

11106

3754

6242

1859

19258

Wyniki na tle rynku "Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)" (58.12.Z)

dane za rok

Organizacja C.I.K wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16

0.76

0.64

0.4

0.52941

0.38462

0.32

0.28

0.84

0.8

0.72

0.64

0.44

0.66667

0.61538

0.84

0.88

0.83333

0.79167

0.66667

0.33333

0.6

0.36364

0.83333

0.875

0.8

0.84211

0.65

0.35

0.44444

0.28571

0.8

0.75

0.84211

0.77778

0.63158

0.42105

0.25

0.375

0.89474

0.84211

0.83333

0.80952

0.78947

0.66667

0.7

0.55556

0.5

0.80952

0.7

0.89474

0.8

0.77778

0.7

0.5

0.44444

0.5

0.84211

0.83333

0.88235

Powiązania

B KAMIL - wspólnik, reprezentacja

B DAMIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2015

B Kamil

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

18.01.2012

04.10.2013

B Kamil

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

04.10.2013

03.09.2015

B Kamil

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

04.03.2011

18.01.2012

B Kamil

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

04.10.2013

03.09.2015

B Katarzyna

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

18.01.2012

04.10.2013

B Katarzyna

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

03.09.2015

B Damian

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

04.03.2011

B Kamil

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

03.09.2015

12.04.2023

B Damian

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Bartos Kamil posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bartos Damian posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bartos Kamil (50% udziałów)
• Bartos Damian (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2013 do 03.09.2015 był Bartos Kamil kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 18.01.2012 do 04.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Bartos Kamil . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do C.I.K.

	Organizacja	Numer KRS
1	TYGODNIK NOWY SP. Z O.O.	0000133043
2	SIEDLECKA OFICYNA WYDAWNICZA "PODLASIE" SP. Z O.O.	0000146721
3	WYDAWNICTWO GM SP. Z O.O.	0000046719
4	WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE SP. Z O.O.	0000172843
5	AGRO WYDAWNICTWO SP. Z O.O.	0000594930
6	FUNDACJA DLA WYDZIAŁU GÓRNICTWA, INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA	0000668313
7	BRATNI ZEW SP. Z O.O.	0000494808
8	DLLAB SP. Z O.O.	0000962232
9	NEO-PILOT SP. Z O.O.	0000929861
10	PRIMOPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000631253
11	WYDAWNICTWO SILESIANA SP. Z O.O.	0000040346
12	ZONA ZERO SP. Z O.O.	0000237321
13	WĄBRZESKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000182801
14	TUPOLSKA SP. Z O.O.	0000327463
15	IYP CITY GUIDES SP. Z O.O. SP. K.	0000432813
16	FUNDACJA NOWEJ KULTURY BĘC ZMIANA	0000132675
17	CZAS WINA SP. Z O.O.	0000344469
18	MISYJNE DROGI SP. Z O.O.	0000566588
19	FUNDACJA OLGI TOKARCZUK	0000834108
20	SCREAM SP. Z O.O.	0000545574
21	FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM	0000097051
22	DRUKARNIA "SKILL" SP. Z O.O.	0000781613
23	ZWIĄZEK GMIN JURAJSKICH	0000246370
24	POLSKA FUNDACJA HUMANISTYCZNA IM. WINCENTEGO KADŁUBKA	0000956373
25	INSTYTUT ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ SP. Z O.O.	0000875899
26	FUNDACJA MAMY I TATY	0000356995
27	WYDAWNICTWO FILTRY SP. Z O.O.	0000822934
28	POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGII EDUKACJI	0000143097
29	FUNDACJA ZIARNO NADZIEI	0000876930
30	WYDAWNICTWO - PRZEGLĄD KONIŃSKI SP. Z O.O.	0000039266

C.I.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380095 NIP 1132828736 REGON 142839681

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)" (58.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do C.I.K.

C.I.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380095 NIP
1132828736 REGON
142839681