Przychody operacyjne wyniosły 58 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 460 zł.
Strata netto wyniosła 12 100 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 360 zł w 2022 roku.
• 68 774 zł w 2021 roku.
• 164 631 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 100 zł w 2022 roku.
• 46 286 zł w 2021 roku.
• 155 990 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I3d wynosi 38 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 145 901 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 907 zł w 2022 roku.
• 230 994 zł w 2021 roku.
• 733 716 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I3d wyniosła 1 457 380 zł.
a
ktywa trwałe to 1 161 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 457 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 765 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 223 283 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 457 380 zł w 2022 roku.
• 1 450 665 zł w 2021 roku.
• 1 461 452 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I3d wyniosły 9 223 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 457 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 633%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 223 283 zł w 2022 roku
• 9 204 468 zł w 2021 roku
• 9 267 578 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 633% w 2022 roku
• 635% w 2021 roku
• 634% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I3d wykazała przychody na poziomie 58 360 zł.
Organizacja zarobiła -10 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1920 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku