BRUNO SP. Z O.O. | KRS: 0000608240

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,3 mln

zysk

188 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. REMBRANDTA, 4A

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2016-03-17

Rozpoczęcie działalności

2016-03-17

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bruno osiągnęła 3 274 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 266 845 zł. Pozostałe przychody to 7483 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 079 292 zł.

Zysk netto wyniósł 187 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 274 328 zł w 2024 roku.
• 3 995 175 zł w 2023 roku.
• 3 938 943 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 553 zł w 2024 roku.
• 725 625 zł w 2023 roku.
• 606 735 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1962625.78

65010.02

2279978.24

25956.31

2311529.22

364964.7

2515155.39

461601.03

2602060.13

268498.04

3938943.01

606735.16

3995175.2

725625.2

3274327.72

187553.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bruno wynosi 199 tys. zł.

EBITDA Bruno wynosi 220 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 805 zł w 2024 roku.
• 798 261 zł w 2023 roku.
• 667 365 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 391 zł w 2024 roku.
• 815 894 zł w 2023 roku.
• 685 830 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bruno wynosi 4 452 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 519 171 zł a 8 185 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 452 268 zł w 2024 roku.
• 7 488 676 zł w 2023 roku.
• 6 431 409 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

107513.73

1675971

4906564.45

126980.96

1750791.7

5699945.6

375880.24

3376758.52

5778823.05

722081.01

4245255.39

6462414.42

923454.54

3732153.45

6505150.32

1378505.91

6431408.56

9847357.52

1922724.81

7488675.74

10254532.32

1519170.76

4452268.42

8185819.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bruno wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bruno wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bruno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bruno wynosi 214 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 583 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 583 tys. zł w 2024 roku.
• 887 tys. zł w 2023 roku.
• 627 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 572 zł.

Koszty operacyjne Bruno wyniosły 3 068 041 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 771 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 572 zł w 2024 roku
• 164 148 zł w 2023 roku
• 130 663 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bruno wyniosła 2 282 757 zł.

a

ktywa trwałe to 359 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 923 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 282 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 025 561 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 282 757 zł w 2024 roku.
• 2 865 077 zł w 2023 roku.
• 2 560 115 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

532496.14

592743.73

907220.59

1477733.36

1369218.28

2560114.58

2865077.08

2282756.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.45

0.04

0.03

0.04

0.15

0.02

0.01

0.4

0.73

0.16

0.31

0.48

0.2

0.18

0.2

0.22

0.11

0.1

0.24

0.33

0.17

0.15

0.25

0.28

0.2

0.18

0.08

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bruno wyniosły 257 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 282 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 196 zł w 2024 roku
• 301 444 zł w 2023 roku
• 722 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

532496.14

389144.5

0.73

592743.73

423435.78

0.71

907220.59

406046.94

0.45

1477733.36

514958.68

0.35

1369218.28

137945.56

0.1

2560114.58

722106.7

0.28

2865077.08

301444

0.11

2282756.69

257195.68

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bruno wykazała przychody na poziomie 3 274 328 zł.

Organizacja zarobiła 206 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 734 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 734 zł w 2024 roku
• 72 636 zł w 2023 roku
• 60 317 zł w 2022 roku

Wartość

5200

5304

0

45703

27556

60317

72636

18734

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bruno wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89687

0.91563

0.84784

0.60575

0.55617

0.54304

0.73706

0.70649

0.85259

0.8112

0.9214

0.84924

0.6175

0.42951

0.45577

0.61989

0.5533

0.82953

0.96165

0.93561

0.89622

0.56793

0.70929

0.69956

0.86251

0.80801

0

0.9713

0.93704

0.92004

0.54343

0.66784

0.7001

0.80967

0.72503

0.96031

0.94134

0.93698

0.91131

0.40192

0.56628

0.59361

0.7514

0.6123

0.92961

0.96677

0.95303

0.93974

0.54424

0.65859

0.6631

0.7645

0.68018

0.95161

0.96422

0.94609

0.9417

0.44

0.71106

0.70749

0.7977

0.6584

0.95525

0.90057

0.92443

0.93029

0.43908

0.51363

0.50308

0.62995

0.49941

0.87941

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2016

08.12.2017

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

08.12.2017

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Jumrych Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.12.2017 jest Jumrych Piotr kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2016 do 08.12.2017 był Jumrych Piotr kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do BRUNO

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAJOWE CENTRUM WSPARCIA BIZNESU SP. Z O.O.	0000607307
2	UNICORN CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000181352
3	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STAN-MED SP. Z O.O.	0000678021
4	NEW PLAN SP. Z O.O.	0000627844
5	DAR TRADE SP. Z O.O.	0000935143
6	HORTE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000783083
7	RSW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000235969
8	DURIS TRADE SP. Z O.O.	0000843099
9	NGL SERVICES SP. Z O.O.	0000748614
10	DAILY SERVICES SP. Z O.O.	0000737351
11	XSYS POLSKA SP. Z O.O.	0000791144
12	VIVET DEVELOP SP. Z O.O.	0000704770
13	KIRSCH CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000429804
14	P.J. HOUSE SP. K.	0000912308
15	PRACA W UE SP. Z O.O.	0000818129
16	ZNSYSTEM SP. Z O.O.	0000843068
17	FASBAU SP. Z O.O.	0000700951
18	NORDIC FRESH SP. Z O.O.	0000574465
19	LABIOTEC SP. Z O.O.	0000458340
20	SUPPORT TEAM SP. Z O.O.	0000330657
21	KANCELARIA PODATKOWA ANNA KŁOSOWSKA	0000443053
22	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA	0000111565
23	SAGARIS GWARANCJA SP. Z O.O.	0000875647
24	NOBEL.PRO SP. Z O.O.	0000353244
25	ELLERT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000751615
26	MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000647232
27	WSK SP. Z O.O.	0000728989
28	HELVETIA SERVICES SP. Z O.O.	0000053947
29	DIRECTION PARTNER SP. Z O.O.	0000534339
30	INVESTMENT PHASE SP. Z O.O.	0000812884

BRUNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000608240 NIP 5242797418 REGON 363987114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRUNO

BRUNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000608240 NIP
5242797418 REGON
363987114