EXIWORK SP. Z O.O. | KRS: 0000375313

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

64,1 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

64,5 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-687

Rejestracja

2011-01-10

Rozpoczęcie działalności

2011-01-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES LUB VICE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exiwork osiągnęła 64 099 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 026 886 zł. Pozostałe przychody to 72 951 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 572 854 zł.

Zysk netto wyniósł 4 454 032 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 896 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 099 836 zł w 2024 roku.
• 8 964 971 zł w 2023 roku.
• 6 870 301 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 574 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 454 032 zł w 2024 roku.
• 274 672 zł w 2023 roku.
• 186 882 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22827213.31

430607.36

18569514.11

317617.37

9262276.94

79501.46

7922091.62

176428.11

57500057.02

5744599.53

8802354.9

329811.76

6870301.17

186881.89

8964971.2

274671.76

64099836.43

4454031.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exiwork wynosi 4,55 mln zł.

EBITDA Exiwork wynosi 4,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 576 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 554 928 zł w 2024 roku.
• 304 573 zł w 2023 roku.
• 233 832 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 577 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 570 319 zł w 2024 roku.
• 306 020 zł w 2023 roku.
• 242 516 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exiwork wynosi 64 520 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 971 548 zł a 160 249 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 531 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 520 899 zł w 2024 roku.
• 7 706 359 zł w 2023 roku.
• 5 752 749 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1860340.77

18800912.42

57068033.27

1590412.78

15240558.33

46423785.27

795014.6

7904682.99

23155692.35

734520.84

6721627.69

19805229.05

6260141.17

67571910.63

143750142.55

792065.16

7979548.8

22005887.25

425020.33

5752748.67

17175752.93

631024.15

7706358.65

22412428

3971547.95

64520899.2

160249591.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exiwork wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exiwork charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 593 067 zł.

Koszty operacyjne Exiwork wyniosły 59 471 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6 083 671 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 593 067 zł w 2024 roku
• 8 212 676 zł w 2023 roku
• 6 307 832 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exiwork wyniosła 11 021 286 zł.

a

ktywa trwałe to 142 762 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 878 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 021 286 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 295 397 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 725 889 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 003 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 021 286 zł w 2024 roku.
• 2 854 760 zł w 2023 roku.
• 1 476 122 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3997225.44

3301642.81

2652619.23

2333518.04

11882594.71

1990907.28

1476122.42

2854760.03

11021286.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.17

0.02

0.1

0.15

0.02

0.03

0.04

0.01

0.08

0.18

0.03

0.02

0.48

0.69

0.11

0.1

0.17

0.31

0.04

0.13

0.33

0.03

0.1

0.33

0.03

0.4

0.84

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exiwork wyniosły 5 725 889 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 021 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 601 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 725 889 zł w 2024 roku
• 2 013 395 zł w 2023 roku
• 909 429 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3997225.44

1516771.08

0.38

3301642.81

1181092.44

0.36

2652619.23

770184.76

0.29

2333518.04

1354156.92

0.58

11882594.71

3535739.82

0.3

1990907.28

934820.4

0.47

1476122.42

909428.65

0.62

2854760.03

2013394.5

0.71

11021286.21

5725888.94

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exiwork wykazała przychody na poziomie 64 099 836 zł.

Organizacja zarobiła 4 520 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 571 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 454 032 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5308 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 571 zł w 2024 roku
• 28 053 zł w 2023 roku
• 46 816 zł w 2022 roku

Wartość

103730

76532

24112

41131

657907

42534

46816

28053

66571

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Exiwork wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93048

0.9444

0.92967

0.34864

0.50826

0.44752

0.68944

0.48742

0.9328

0.89752

0.94072

0.91677

0.35313

0.47667

0.42179

0.6677

0.44679

0.91799

0.79272

0.89971

0.89524

0.34226

0.42083

0.38544

0.56204

0.39252

0.84654

0.81489

0.89259

0.87098

0.48806

0.42207

0.45837

0.596

0.46276

0.8726

0.85065

0.89068

0.84137

0.46512

0.50366

0.46429

0.6934

0.53744

0.84433

0.99258

0.97999

0.97635

0.37486

0.67716

0.67624

0.86307

0.69053

0.97985

0.7798

0.85981

0.78203

0.55434

0.48608

0.44636

0.66341

0.56434

0.83277

0.80806

0.86723

0.84117

0.60238

0.52365

0.44872

0.63889

0.58526

0.78026

0.98677

0.97231

0.95371

0.50228

0.64299

0.59454

0.85113

0.76748

0.828

Powiązania

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

S GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

P MARIIA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2013

S Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

05.08.2011

11.02.2013

S Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

10.01.2011

05.08.2011

S Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

10.01.2011

05.08.2011

C Bożena

Luty 1962

Osoba

wspólnik

05.08.2011

11.02.2013

C Bożena

Luty 1962

Osoba

wspólnik

11.02.2013

13.05.2015

C Bożena

Luty 1962

Osoba

wspólnik

13.05.2015

W Tomasz

Sierpień 1971

Osoba

prokurent

22.02.2024

P Mariia

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

10.01.2011

S Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.01.2011

13.05.2015

C Bożena

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

13.05.2015

W Tomasz

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Stawiarski Grzegorz posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wolski Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wolski Tomasz (50% udziałów)
• Stawiarski Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2013 do 13.05.2015:
• Stawiarski Grzegorz (50% udziałów)
• Czaplińska Bożena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.08.2011 do 11.02.2013:
• Stawiarski Grzegorz (50% udziałów)
• Czaplińska Bożena (50% udziałów)

Podobne organizacje do EXIWORK

	Organizacja	Numer KRS
1	WORKEST SP. Z O.O.	0000742153
2	HR MEAT SP. Z O.O.	0000769651
3	AA EURO RECRUITMENT POLAND SP. Z O.O.	0000336154
4	MRÓWKI UA WORK SP. Z O.O.	0000605988
5	JOB4YOU PL SP. Z O.O.	0000780149
6	DOBERSON SP. Z O.O.	0000781326
7	ARKA SERVICES SP. Z O.O.	0000867340
8	POWERJOBS SP. Z O.O.	0000254883
9	AGENCJA PRACY CZASOWEJ TEMPUS A	0000567096
10	PERSONNEL INTERNATIONAL BPO SP. Z O.O.	0000326234
11	LANUA SERVICES SP. Z O.O.	0000562243
12	OSCORP SP. Z O.O.	0000863376
13	PRESTO SERVICE KK SP. Z O.O. SP. K.	0000510360
14	ABALONE POLAND SP. Z O.O.	0000832729
15	TECHPIK SP. Z O.O.	0000345933
16	WELESA SP. Z O.O.	0000769101
17	EUROPROJECTS 1 SP. Z O.O.	0001088357
18	WORK GLOB SP. Z O.O.	0000220219
19	DOZ KADRY SP. Z O.O.	0000273709
20	SMART TEAMWORK SP. Z O.O.	0000845510
21	LOGI-KO SP. Z O.O.	0000816904
22	TURN SP. Z O.O.	0000741707
23	FIND WORK SP. Z O.O.	0000610823
24	UE-COMPANY SP. Z O.O.	0000844874
25	LIBERIX SP. Z O.O.	0000667273
26	WORKSPACE PL SP. Z O.O.	0000978696
27	RAFFEN SP. Z O.O.	0000496321
28	PROFI STAFF SP. Z O.O.	0000973802
29	ROJO SP. Z O.O.	0000517032
30	APT TIME SP. Z O.O.	0000572572

EXIWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000375313 NIP 7393817108 REGON 280577509

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXIWORK

EXIWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375313 NIP
7393817108 REGON
280577509