JUWENTUS SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000487130

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

50,3 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

34,3 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POLONEZA, 91

Kod pocztowy

02-826

Rejestracja

2013-11-22

Rozpoczęcie działalności

2013-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe sprzątanie Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Juwentus Serwis osiągnęła 50 316 198 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 855 330 zł. Pozostałe przychody to 460 868 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 752 503 zł.

Zysk netto wyniósł 102 827 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 927 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 316 198 zł w 2024 roku.
• 45 116 635 zł w 2023 roku.
• 9 046 181 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 827 zł w 2024 roku.
• 95 994 zł w 2023 roku.
• 65 709 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1823572.83

114832.7

4581458.31

22966.74

7134306.17

153400.86

7877146.26

236300.48

5143816.13

26269.05

9046181.2

65708.82

45116635.22

95994.49

50316198.31

102827.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Juwentus Serwis wynosi -169 tys. zł.

EBITDA Juwentus Serwis wynosi -73 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -168 906 zł w 2024 roku.
• 260 989 zł w 2023 roku.
• 245 557 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -72 917 zł w 2024 roku.
• 290 347 zł w 2023 roku.
• 248 495 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Juwentus Serwis wynosi 34 299 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 343 601 zł a 125 790 496 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 536 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 299 041 zł w 2024 roku.
• 31 103 215 zł w 2023 roku.
• 7 166 596 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

869488.98

2544535

4637274.56

229667.4

4032886.53

11453645.77

1001764.68

6371572.23

17835765.43

1178990.04

7375622.8

19692865.65

262690.5

4507978.78

12859540.32

657088.2

7166596.19

22615453

641480.31

31103215.08

112791588.05

343600.6

34299041

125790495.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juwentus Serwis wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Juwentus Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 911 135 zł.

Koszty operacyjne Juwentus Serwis wyniosły 50 024 236 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 199 373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 911 135 zł w 2024 roku
• 26 170 118 zł w 2023 roku
• 7 524 499 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Juwentus Serwis wyniosła 7 202 040 zł.

a

ktywa trwałe to 434 421 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 767 619 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 202 040 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 458 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 743 906 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 202 040 zł w 2024 roku.
• 5 989 365 zł w 2023 roku.
• 5 080 165 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1492573.59

2027354.66

2121996.74

2549398.29

1854083.79

5080164.9

5989365.16

7202040.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

-0.08

0.06

0.01

0.02

0.01

0.07

0.11

0.02

0.09

0.15

0.03

0.01

0.02

0.01

0.06

0.03

0.01

0.02

0.11

0.01

0

0.01

0.22

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Juwentus Serwis wyniosły 6 743 906 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 202 040 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 915 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 743 906 zł w 2024 roku
• 5 134 058 zł w 2023 roku
• 3 916 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1492573.59

333254.95

0.22

2027354.66

845069.28

0.42

2121996.74

786310.5

0.37

2549398.29

977411.57

0.38

1854083.79

555828.02

0.3

5080164.9

3916200.31

0.77

5989365.16

5134058.08

0.86

7202040.03

6743905.9

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Juwentus Serwis wykazała przychody na poziomie 50 316 198 zł.

Organizacja zarobiła 291 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 189 071 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 827 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 65% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 010 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 071 zł w 2024 roku
• 213 018 zł w 2023 roku
• 181 162 zł w 2022 roku

Wartość

0

181162

213018

189071

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Juwentus Serwis wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85044

0.76495

0.84883

0.27871

0.67631

0.17638

0.65424

0.45388

0

0.70932

0.84365

0.87391

0.38203

0.38945

0.34736

0.50503

0.36776

0

0.83697

0.87449

0.87339

0.3858

0.4928

0.45822

0.63769

0.43324

0.84753

0.89151

0.88067

0.39008

0.47608

0.45837

0.60509

0.43956

0.66002

0.83992

0.83395

0.37486

0.34334

0.31832

0.48827

0.39042

0

0.70418

0.88458

0.91948

0.63703

0.37882

0.44636

0.50822

0.40155

0.92847

0.71593

0.96794

0.9237

0.68612

0.31892

0.3433

0.5187

0.44594

0.93766

0.66642

0.96231

0.92065

0.7614

0.29336

0.25439

0.45564

0.5

0.9152

Powiązania

K RYSZARD - reprezentacja

FUNDACJA RODZINNA OPULUS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2013

17.07.2024

K Ryszard

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

17.07.2024

Fundacja Rodzinna Opulus

Organizacja

reprezentacja

22.11.2013

K Ryszard

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Rodzinna Opulus posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Największym udziałowcem od 17.07.2024 jest Fundacja Rodzinna Opulus kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2013 do 17.07.2024 był Kaliński Ryszard kontrolując 96% udziałów.

Podobne organizacje do JUWENTUS SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	HR POWER SP. Z O.O.	0000432967
2	WORK & PROFIT SP. Z O.O.	0000177673
3	GLS CORPORATION SP. Z O.O.	0000897536
4	APV.EU SP. Z O.O.	0001003334
5	LSJ HR GROUP SOZAŃSKI SP. K.	0000596539
6	SEC POMORZE SP. Z O.O.	0000372771
7	BENETT PEOPLE SP. Z O.O.	0000379761
8	KAMA JOB SP. Z O.O.	0000586788
9	APT TRION SP. Z O.O.	0001021383
10	FX GRUPA SP. Z O.O.	0000378591
11	IMMAGINARE HR SP. Z O.O.	0000891886
12	MRÓWKI UA WORK SP. Z O.O.	0000605988
13	AXIALUS S.A.	0000430367
14	HUMAN PRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000599626
15	LABOUR FORCE SP. Z O.O.	0000366200
16	PROFI PERSONAL SP. Z O.O.	0000822203
17	TIKROW SP. Z O.O.	0000699505
18	WORK SUPPORT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000775868
19	HR QUALITY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000726909
20	PROFIT TEAM SP. Z O.O.	0000777531
21	JAGA RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000389126
22	I.T.B.INVEST SP. Z O.O.	0000572950
23	PPG POLAND SP. Z O.O.	0000952502
24	KADRY - SERWIS SP. Z O.O.	0000543315
25	OLDEN AGENCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000977751
26	JMS SERVICE SP. Z O.O.	0000798219
27	BESTBREND GROUP SP. Z O.O.	0000980386
28	VIA VOX BPO EUROPE SP. Z O.O.	0000899287
29	WORKPROFI KKTI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000687885
30	WORK & PEOPLE SP. Z O.O.	0000280192

JUWENTUS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487130 NIP 9512374547 REGON 147000010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JUWENTUS SERWIS

JUWENTUS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487130 NIP
9512374547 REGON
147000010