Organizacja Olimpia Group osiągnęła 17 589 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 563 100 zł. Pozostałe przychody to 26 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 954 482 zł.
Zysk netto wyniósł 1 634 842 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
794 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 589 325 zł w 2019 roku. • 17 558 276 zł w 2018 roku. • 19 178 661 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
38 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 634 842 zł w 2019 roku. • 1 501 017 zł w 2018 roku. • 1 557 554 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Olimpia Group wynosi 21 381 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 338 695 zł a 43 437 220 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
162 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 381 599 zł w
2019 roku. • 20 770 320 zł w
2018 roku. • 21 705 916 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olimpia Group wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Olimpia Group wynosi 1,89 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 697 438 zł w
2019 roku. • 1 551 908 zł w
2018 roku. • 1 589 082 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
215 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 889 093 zł w
2019 roku. • 1 770 864 zł w
2018 roku. • 2 321 001 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Olimpia Group mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Olimpia Group. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 kwietnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 kwietnia 2023 (MSiG nr 81/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 264229. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5116/23/194]
UWAGAMSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 452554. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[RDF/217369/20/36]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 452553. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[RDF/217369/20/635]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 452552. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[RDF/217369/20/234]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 89212. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2041/20/829]
Rzuć okiemMSiG 40/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEX V. W P I S Y
NIEM BUDYNKÓW 4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
6 2. 73 1 REKLAMA 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 2. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 11 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 12 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 13 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 14 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 15 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 16 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 17 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 18 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 19
2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 20 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 21 2. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 22 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 23 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 24 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ
ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
25 2. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 26
2. 73 1 REKLAMA 27 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 28 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 29 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 30 2. 82
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 31 2. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 2. 93 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 33 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 633371. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[RDF/142753/19/195]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 266178. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[RDF/109697/19/373]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 266177. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[RDF/109696/19/661]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 597129. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[RDF/433036/18/908]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 597128. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[RDF/433035/18/507]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 367660. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/23120/17/992]
MSiG 199/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 297402. OLIMPIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000373860. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2010.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/19916/16/301]
MSiG 184/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Olimpia Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olimpia Group wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku. • 0,79% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Olimpia Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olimpia Group wynosi 650 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 255 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 255 tys. zł a 1,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 650 tys. zł w 2019 roku. • 649 tys. zł w 2018 roku. • 672 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 255 tys. zł w 2019 roku. • 233 tys. zł w 2018 roku. • 238 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,19 mln zł w 2019 roku. • 1,19 mln zł w 2018 roku. • 1,23 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 682 612
zł.
Koszty operacyjne Olimpia Group wyniosły
15 865 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 682 612 zł w 2019 roku • 1 568 525 zł w 2018 roku • 1 623 627 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,6% w 2019 roku •
9,8% w 2018 roku •
9,2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olimpia Group wyniosła 6 868 539 zł.
a
ktywa trwałe to 1 114 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 754 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 868 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 506 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 362 004 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 407 136 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 31 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 868 539 zł sumy bilansowej i 4 506 534 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 712 518 zł sumy bilansowej i 4 704 318 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 7 682 812 zł sumy bilansowej i 4 569 464 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,28%.
Marża operacyjna wyniosła 9,66%.
Marża netto wyniosła 9,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olimpia Group wyniosły 2 362 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 868 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 375 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 362 004 zł w 2019 roku • 3 008 200 zł w 2018 roku • 3 113 348 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2019 roku • 39% w 2018 roku • 41% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Olimpia Group ma 2 362 004 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 943 038 zł (82%).
Dalej: państwu 325 490 zł (14%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 66 362 zł (3%); rezerwom i rozliczeniom 25 142 zł (1%).
Pozostali, 1972 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
82%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,9 mln zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
325 tys. zł
14%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
66 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
25 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2017: 23%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 68% (2017) do 3% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Olimpia Group wynosi 2,46 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,14 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 69 tys. zł należności i inne: 265 tys. zł zapasy do sprzedania: 5,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,46 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
2,46
płynność bieżąca
0,14
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,46 w 2019 roku • 2,13 w 2018 roku • 2,12 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Olimpia Group wobec banków i pożyczkodawców: 66 362 zł, gotówka: 69 153 zł. Gotówka przewyższa dług o 2791 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 42 903 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 39,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 362 004 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3 tys. zł
0 zł69 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców66 tys. zł
gotówka69 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 43 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 39,6 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 3 tys. zł • 2018: 966 tys. zł • 2017: 1,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 39,6 raza • 2018: 28,3 raza • 2017: 34,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Olimpia Group wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 45 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -42 dni.
Rotacja zapasów wynosi 115 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 174 659 zł, z czego 174 659 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 45 dniach
Rotacja zapasów115 dni
towar leży w magazynie 115 dni, zanim firma go sprzeda
115 dni
Należności handlowe175 tys. zł
klienci są winni firmie 175 tys. zł
do 12 miesięcy175 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2019 roku • 15 dni w 2018 roku • 11 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Olimpia Group wynoszą 15 832 733 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 845 088 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 370 744 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 394 922 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem15,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,9 mln zł · 62%
Usługi obce3,4 mln zł · 21%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe556 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia288 tys. zł · 2%
Amortyzacja192 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii175 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty12 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 15,8 mln zł w 2019 roku • 15,5 mln zł w 2018 roku • 17,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Olimpia Group wykazała przychody na poziomie 17 589 325 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 180 580,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów63 024,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów17 117 556,21
B. Koszty działalności operacyjnej15 832 732,99
I. Amortyzacja191 655,13
II. Zużycie materiałów i energii175 120,98
III. Usługi obce3 370 743,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 610,00
V. Wynagrodzenia1 394 921,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)287 689,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe555 903,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 845 087,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 347 847,67
D. Pozostałe przychody operacyjne382 519,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych150 406,50
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne232 112,61
E. Pozostałe koszty operacyjne32 929,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne32 929,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 697 437,77
G. Przychody finansowe26 224,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne26 218,36
H. Koszty finansowe88 820,45
I. Odsetki, w tym: (+1)42 902,62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne45 917,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 634 842,05
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 634 842,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Olimpia Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-62
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
