ITKK SP. Z O.O. | KRS: 0000373656

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-95 tys.

wartość firmy

945 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 25E

Kod pocztowy

10-686

Rejestracja

2010-12-17

Rozpoczęcie działalności

2010-12-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itkk osiągnęła 1 417 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 417 176 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 512 570 zł.

Strata netto wyniosła 95 395 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 417 176 zł w 2024 roku.
• 2 367 506 zł w 2023 roku.
• 1 904 303 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 395 zł w 2024 roku.
• 323 065 zł w 2023 roku.
• -1 010 036 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

641663.6

-108739.7

456520.79

-82063.92

2144958.92

-206019.76

2913779.78

-357573.97

5450171.25

-14441.61

1904302.69

-1010036

2367505.62

323065.4

1417176.3

-95394.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itkk wynosi -72 tys. zł.

EBITDA Itkk wynosi -72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -71 900 zł w 2024 roku.
• 379 789 zł w 2023 roku.
• -967 268 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -71 900 zł w 2024 roku.
• 379 789 zł w 2023 roku.
• -963 052 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itkk wynosi 944 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 542 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 944 784 zł w 2024 roku.
• 2 870 599 zł w 2023 roku.
• 1 269 535 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

498698.64

1604159

0

313722.16

1141301.97

0

1429972.61

5362397.3

0

1942519.85

7284449.45

0

3633447.5

13625428.13

0

1269535.13

4760756.72

0

2870598.68

5918764.05

0

944784.2

3542940.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itkk wynosi 2,25%. To oznacza, że firma ma szansę 2,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,293% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,25% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 4,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itkk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 958 zł.

Koszty operacyjne Itkk wyniosły 1 489 075 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 958 zł w 2024 roku
• 155 187 zł w 2023 roku
• 853 414 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itkk wyniosła 1 674 480 zł.

a

ktywa trwałe to 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 674 335 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 674 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 252 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 927 381 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 674 480 zł w 2024 roku.
• 921 069 zł w 2023 roku.
• 464 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

401663.64

283094.2

365958.36

251638.27

722365.3

464936.8

921068.58

1674480.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-1.15

-0.13

-0.17

-0.29

-6.57

-0.13

-0.18

-0.56

1.06

-0.09

-0.1

-1.42

0.78

-0.11

-0.12

-0.02

0.03

0

-2.17

0.68

-0.51

-0.53

0.35

-0.28

0.16

0.14

-0.06

0.08

-0.05

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itkk wyniosły 2 927 381 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 674 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 374 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 927 381 zł w 2024 roku
• 2 078 575 zł w 2023 roku
• 1 945 508 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2024 roku
• 226% w 2023 roku
• 418% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

401663.64

307099.76

0.76

283094.2

270594.24

0.96

365958.36

559478.16

1.53

251638.27

707732.04

2.81

722365.3

1192900.68

1.65

464936.8

1945508.18

4.18

921068.58

2078574.56

2.26

1674480.35

2927381.03

1.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itkk wykazała przychody na poziomie 1 417 176 zł.

Organizacja zarobiła -95 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 395 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 120 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

120

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Itkk wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06591

0.4743

0.44659

0.62893

0.12006

0.1236

0.08886

0.03894

0

0.08669

0.42004

0.387

0.76281

0.12891

0.1314

0.0884

0.01226

0

0.0611

0.55556

0.40224

0.89444

0.16364

0.15289

0.06154

0.93577

0

0.04631

0.58596

0.36158

0.94941

0.14214

0.1298

0.02567

0.85348

0

0.1359

0.65844

0.4775

0.91022

0.24096

0.22166

0.18795

0.3096

0

0.01213

0.51429

0.40208

0.95694

0.09545

0.07701

0.02085

0.80688

0

0.69424

0.49721

0.46313

0.92617

0.82242

0.82428

0.89439

0.07368

0.47348

0.12409

0.38356

0.49635

0.92174

0.18605

0.17822

0.21411

0.39109

0

Powiązania

K TERESA - wspólnik

K MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2010

20.07.2012

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

20.07.2012

09.09.2016

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

09.09.2016

08.04.2019

K Waldemar

Czerwiec 1949

Osoba

wspólnik

08.04.2019

28.12.2020

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

28.12.2020

24.02.2023

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

24.02.2023

K Teresa

Marzec 1949

Osoba

prokurent

01.06.2020

14.03.2024

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

17.12.2010

09.09.2016

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

09.09.2016

14.03.2024

K Waldemar

Czerwiec 1949

Osoba

reprezentacja

14.03.2024

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Krassowska Teresa posiada 1820 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2023 jest Krassowska Teresa kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2020 do 24.02.2023 był Krassowski Mariusz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 08.04.2019 do 28.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Krassowski Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do ITKK

	Organizacja	Numer KRS
1	KWIK PATCH EU SP. Z O.O.	0000563422
2	ITAL-CAR SP. Z O.O.	0000255504
3	KINERGO POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000485097
4	MOTO-MARPO SP. Z O.O. SP. K.	0000431852
5	AFHYMAT POLSKA SP. Z O.O.	0000314064
6	ARIS SP. Z O.O.	0000052048
7	MTJ TRADING SP. Z O.O.	0000939792
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VOSTOK SP. Z O.O.	0000530974
9	GRUPA CWP SP. Z O.O.	0000875821
10	NHC SP. Z O.O.	0000906718
11	KOLCHUGA SP. Z O.O.	0000513585
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE"ZDAMPOL"	0000106579
13	AUTOSERWIS TURBO SP. Z O.O.	0000362852
14	ALTBRA SP. Z O.O.	0000620776
15	PRZESIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE PROGRA	0000197555
16	AMERGO POLAND SP. Z O.O.	0000899265
17	VEHICLE CARE SYSTEM SP. Z O.O.	0000129630
18	DLPARTS SP. Z O.O.	0000583842
19	EURO MAH SP. Z O.O.	0000723216
20	KM IMPACT SP. Z O.O.	0000267281
21	PREMIUM CAR SP. Z O.O.	0000646501
22	MARINET TIRES SP. Z O.O.	0000714667
23	DOBRA FIRMA SP. Z O.O.	0000483873
24	INTEGRA SERVICE SP. Z O.O.	0000764750
25	LOGTRADE SP. Z O.O.	0000598640
26	AUTOSTAL.PL SP. Z O.O.	0000523201
27	GEMERA GROUP SP. Z O.O.	0000910008
28	ANDORIA MOTOPARTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000549001
29	PRESTIGE AUTO TUNING SP. Z O.O.	0000799498
30	RALLY-TECH SP. Z O.O.	0000716881

ITKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373656 NIP 7393815865 REGON 280571263

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITKK

ITKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373656 NIP
7393815865 REGON
280571263