SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
Organizacja Integra osiągnęła 14 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 043 zł.
Strata netto wyniosła 202 193 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -47 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 850 zł w 2024 roku.
• 7 768 996 zł w 2023 roku.
• 2 610 399 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -202 193 zł w 2024 roku.
• 438 751 zł w 2023 roku.
• -5036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integra wynosi -109 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -108 827 zł w
2024 roku.
• 531 317 zł w
2023 roku.
• -13 242 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra wynosi 284 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 465 516 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 684 zł w 2024 roku.
• 7 360 763 zł w 2023 roku.
• 1 837 632 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Integra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integra wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Integra wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 128 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 046
zł.
Koszty operacyjne Integra wyniosły 123 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 046 zł w 2024 roku
• 717 035 zł w 2023 roku
• 187 667 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra wyniosła 3 162 333 zł.
a
ktywa trwałe to 1923 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 160 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 162 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 366 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 795 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 162 333 zł w 2024 roku.
• 2 921 067 zł w 2023 roku.
• 2 034 506 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -733%.
Marża netto wyniosła -1,362%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -195.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra wyniosły 2 795 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 162 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 795 954 zł w 2024 roku
• 2 352 495 zł w 2023 roku
• 1 904 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra wykazała przychody na poziomie 14 850 zł.
Organizacja zarobiła -108 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -202 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -86% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 366 zł w 2024 roku
• 99 741 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku