Organizacja Barnabas osiągnęła 3 783 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 783 334 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 374 861 zł.
Zysk netto wyniósł 408 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 783 338 zł w 2022 roku.
• 3 813 548 zł w 2021 roku.
• 3 196 110 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 473 zł w 2022 roku.
• 93 163 zł w 2021 roku.
• 87 448 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Barnabas wynosi 5 358 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 202 769 zł a 9 458 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 412 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 358 888 zł w 2022 roku.
• 3 635 147 zł w 2021 roku.
• 3 130 791 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Barnabas wyniosła 4 078 000 zł.
a
ktywa trwałe to 161 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 916 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 078 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 603 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 474 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 078 000 zł w 2022 roku.
• 2 904 872 zł w 2021 roku.
• 2 891 147 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Barnabas wyniosły 2 474 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 078 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 474 308 zł w 2022 roku
• 1 944 700 zł w 2021 roku
• 2 024 138 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Barnabas wykazała przychody na poziomie 3 783 338 zł.
Organizacja zarobiła 452 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 256 zł w 2022 roku
• 12 272 zł w 2021 roku
• 11 853 zł w 2020 roku
Organizacja Barnabas wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.