SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU.
Oferuje wieszaki, uchwyty, dywaniki i inne akcesoria
Operuje na rynku od 2000 roku pod marką Dietsche
Dbałość o jakość i estetykę produktów
Współpraca z partnerami zagranicznymi
Dietsche Sp. z o.o. to firma z bogatą historią, sięgającą 1987 roku, kiedy powstała spółka "Waspa". W 1996 roku, przy wsparciu kapitału niemieckiego, utworzyła zakład produkcyjny pod nazwą "Dietsche Polska". W 2000 roku nastąpiło połączenie obu firm, co doprowadziło do powstania marki Dietsche, która od tego czasu z powodzeniem prowadzi działalność handlowo-produkcyjną. Specjalizuje się w produkcji i sprzedaży eleganckich akcesoriów łazienkowych, które łączą funkcjonalność z estetyką. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty obejmujące wieszaki, uchwyty na papier toaletowy, kosze, dywaniki oraz inne akcesoria, starannie zaprojektowane z myślą o nowoczesnych łazienkach. Dietsche wyróżnia się także dbałością o najwyższą jakość swoich produktów oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie materiałów. Dzięki temu, firma zdobyła zaufanie klientów na polskim rynku oraz uznanie wśród partnerów zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dietsche osiągnęła 6 057 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 040 018 zł. Pozostałe przychody to 17 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 589 729 zł.
Zysk netto wyniósł 450 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 057 070 zł w 2024 roku.
• 6 572 312 zł w 2023 roku.
• 6 248 442 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 290 zł w 2024 roku.
• 612 693 zł w 2023 roku.
• 137 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dietsche wynosi 486 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 486 309 zł w
2024 roku.
• 763 876 zł w
2023 roku.
• 186 134 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dietsche wynosi 8 567 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 728 436 zł a 15 142 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 567 642 zł w 2024 roku.
• 9 973 032 zł w 2023 roku.
• 7 395 540 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dietsche wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dietsche charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dietsche wyniosły 5 553 710
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dietsche wyniosła 3 797 545 zł.
a
ktywa trwałe to 19 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 778 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 797 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 637 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 797 545 zł w 2024 roku.
• 4 400 943 zł w 2023 roku.
• 3 926 874 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dietsche wyniosły 159 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 797 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 630 zł w 2024 roku
• 213 318 zł w 2023 roku
• 351 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dietsche wykazała przychody na poziomie 6 057 070 zł.
Organizacja zarobiła 501 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 731 zł w 2024 roku
• 71 793 zł w 2023 roku
• 16 494 zł w 2022 roku
Organizacja Dietsche wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.