RADEX SP. Z O.O. | KRS: 0000691361

Podsumowanie

aktywa

855 tys.

przychód

1 mln

zysk

99 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MŁYNARY

Adres

UL. DWORCOWA, 8

Kod pocztowy

14-420

Rejestracja

2017-08-23

Rozpoczęcie działalności

2017-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radex osiągnęła 1 025 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 025 178 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.

Całkowite koszty wyniosły 925 911 zł.

Zysk netto wyniósł 99 267 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 025 236 zł w 2024 roku.
• 968 344 zł w 2023 roku.
• 899 946 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 267 zł w 2024 roku.
• 96 539 zł w 2023 roku.
• 111 050 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

466763.85

72099.06

1866757.75

-27828.44

1619182.73

34820.96

730189.33

19225.52

768364.77

76484.36

899946.06

111049.53

968343.95

96538.64

1025235.84

99266.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

72097.95

-19762.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radex wynosi 1 447 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 366 492 zł a 2 563 090 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 447 050 zł w 2024 roku.
• 1 323 759 zł w 2023 roku.
• 1 263 800 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

59324.3

658896.43

1166909.63

0

1282958.13

4666894.38

64568.69

1283307.68

4047956.83

78987.82

642682.79

1825473.32

136350.49

954531.11

1920911.93

219638.24

1263800.4

2249865.15

292042.22

1323759.42

2420859.88

366492.26

1447049.7

2563089.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radex wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radex wynosi 63 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 171 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10814.69

16843.73

27334.67

0

22595.33

74670.31

6025.9

28888.86

64767.2

3235.58

19351.77

36860.98

12810.44

30313.65

63630.23

18634.38

44151.4

102497.85

16303.06

52924.16

136286.37

16858.47

62872.83

171029.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 003 zł.

Koszty operacyjne Radex wyniosły 912 788 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 003 zł w 2024 roku
• 107 285 zł w 2023 roku
• 71 552 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7827.4

186393.32

188408.53

85756.57

94041.48

71551.81

107284.94

144002.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radex wyniosła 855 034 zł.

a

ktywa obrotowe to 855 034 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 034 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 488 656 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 378 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 034 zł w 2024 roku.
• 1 594 343 zł w 2023 roku.
• 1 531 602 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

142907.7

292718.65

456034.93

1267206.39

1418098.72

1531601.85

1594343.06

855034.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.91

0.15

-0.1

1.34

-0.01

0.08

0.4

0.02

0.18

0.03

0.05

0.42

0.11

0.1

0.07

0.38

0.14

0.12

0.06

0.25

0.11

0.1

0.12

0.2

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radex wyniosły 366 378 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 034 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 378 zł w 2024 roku
• 1 204 953 zł w 2023 roku
• 1 238 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142907.7

63808.64

0.45

292718.65

241448.03

0.82

456034.93

369943.35

0.81

1267206.39

1161889.29

0.92

1418098.72

1236298.06

0.87

1531601.85

1238750.86

0.81

1594343.06

1204953.43

0.76

855034.1

366377.75

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radex wykazała przychody na poziomie 1 025 236 zł.

Organizacja zarobiła 109 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 175 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 267 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1454 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 175 zł w 2024 roku
• 9671 zł w 2023 roku
• 12 967 zł w 2022 roku

Wartość

0

7660

4721

1907

8653

12967

9671

10175

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Radex wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69418

0.27447

0.24307

0.40125

0.95744

0.95496

0.96371

0.91321

0

0.2063

0.38958

0.32493

0.69125

0.25462

0.25275

0.19774

0.95051

0.67977

0.57286

0.3937

0.38398

0.71098

0.57999

0.53655

0.66014

0.75593

0.64819

0.51983

0.32882

0.56103

0.7789

0.62484

0.60624

0.46384

0.58791

0.60713

0.62517

0.33816

0.57815

0.75529

0.8797

0.89159

0.57318

0.76052

0.67825

0.60357

0.34007

0.58004

0.73673

0.9041

0.91394

0.56528

0.71373

0.64721

0.57551

0.33164

0.56777

0.73319

0.86455

0.87298

0.52943

0.62429

0.60436

0.60408

0.28042

0.40355

0.47722

0.87851

0.88405

0.71937

0.62816

0.61673

Powiązania

AR NIERUCHOMOŚCI - powiązanie zwrotne

P JUSTYNA - wspólnik

P PATRYK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2017

P Patryk

Maj 1986

Osoba

wspólnik

23.08.2017

30.11.2018

K Radosław

Maj 1976

Osoba

wspólnik

30.11.2018

P Justyna

Maj 1986

Osoba

prokurent

23.08.2017

30.11.2018

K Radosław

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

23.08.2017

P Patryk

Maj 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

21.09.2017

03.04.2025

Ar Nieruchomości

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.04.2025

Ar Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Piasecki Patryk posiada 52 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Piasecka Justyna posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.11.2018 jest Piasecki Patryk kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2017 do 30.11.2018 był Piasecki Patryk kontrolując 52% udziałów.

Reprezentacja

Piasecki Patryk

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Piasecka Justyna

wspólnik

Podobne organizacje do RADEX

	Organizacja	Numer KRS
1	BIOGENEZA SP. Z O.O.	0000174339
2	SOMMAI SP. Z O.O.	0000325487
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKIERNIEWICACH"	0000149182
4	HAND-TRANS SP. Z O.O.	0000733533
5	DĘBSKI & SYN SP. Z O.O.	0000109939
6	"KOGAT" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000205136
7	MIK-RIM SP. Z O.O.	0000208763
8	H & B SP. Z O.O.	0000266495
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" WRĘCZYCA WIELKA	0000108485
10	B-INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000568496
11	ALTER POZNAŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000487388
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KONINIE	0000064506
13	OMNI POLSKA SP. Z O.O.	0000201065
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000130820
15	'CUDIM" SP. Z O.O.	0000041491
16	ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000463855
17	TAN PHU SP. Z O.O.	0000587360
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000150829
19	U SZKLARZA SP. Z O.O.	0000483195
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000061939
21	ALSS SP. Z O.O.	0000661807
22	PAUL SP. Z O.O.	0000143583
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GOSTYNINIE	0000160002
24	HOL-TRADE SP. Z O.O.	0000138739
25	NEWSTORY SP. Z O.O.	0000908232
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000082964
27	SPÓŁDZIELNIA PRACY "TĘCZA"	0000120657
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BARLINKU	0000116667
29	KUBA SWĘD SP. Z O.O.	0000971059
30	J&M "BRACIA MAŁKIEWICZ" SP. K.	0000988338

RADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691361 NIP 5783126799 REGON 368070857

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RADEX

RADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000691361 NIP
5783126799 REGON
368070857