VANONA SP. Z O.O. | KRS: 0000369672

Podsumowanie

aktywa

540 tys.

przychód

150 tys.

zysk

31 tys.

wartość firmy

618 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 20B

Kod pocztowy

35-006

Rejestracja

2010-11-04

Rozpoczęcie działalności

2010-11-09

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKOW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vanona osiągnęła 150 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 150 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 527 zł.

Zysk netto wyniósł 30 781 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 308 zł w 2024 roku.
• 1 238 727 zł w 2023 roku.
• 188 564 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 781 zł w 2024 roku.
• 520 857 zł w 2023 roku.
• 43 781 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

155659.06

11597.95

204798.99

569.33

151908.01

3857.96

170190.95

14902.69

183122.53

54212.72

188563.64

43780.94

1238727.06

520856.72

150307.94

30780.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vanona wynosi 35 tys. zł.

EBITDA Vanona wynosi 35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 831 zł w 2024 roku.
• 572 451 zł w 2023 roku.
• 48 316 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 831 zł w 2024 roku.
• 572 451 zł w 2023 roku.
• 48 316 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vanona wynosi 618 308 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 225 462 zł a 2 106 557 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 618 308 zł w 2024 roku.
• 3 311 139 zł w 2023 roku.
• 344 920 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47058.07

197222.57

389147.65

5693.3

186295.05

511997.47

38579.6

167082.38

379770.03

61555.55

234626.95

425477.38

101411.09

440343.66

758978.08

44087.05

344919.9

612933.16

401893.88

3311138.8

7291994.08

225461.91

618307.72

2106557.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vanona wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vanona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 680 zł.

Koszty operacyjne Vanona wyniosły 115 477 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5790 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 680 zł w 2024 roku
• 57 480 zł w 2023 roku
• 52 360 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vanona wyniosła 539 568 zł.

a

ktywa obrotowe to 539 568 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 526 639 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 929 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 568 zł w 2024 roku.
• 796 858 zł w 2023 roku.
• 74 747 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

78846.48

68188.82

77890.78

100189.26

147607.46

74747.47

796858.38

539568.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.18

0.07

0.01

0

0.05

0.06

0.03

0.15

0.18

0.09

0.37

0.67

0.33

0.3

0.59

2.92

0.26

0.23

0.65

0.97

0.46

0.42

0.06

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vanona wyniosły 12 929 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 929 zł w 2024 roku
• 261 000 zł w 2023 roku
• 15 965 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78846.48

16102.39

0.2

68188.82

4875.4

0.07

77890.78

10719.4

0.14

100189.26

18115.19

0.18

147607.46

12392.67

0.08

74747.47

15964.74

0.21

796858.38

260999.87

0.33

539568.15

12928.81

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vanona wykazała przychody na poziomie 150 308 zł.

Organizacja zarobiła 34 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3497 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 781 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3497 zł w 2024 roku
• 51 592 zł w 2023 roku
• 4534 zł w 2022 roku

Wartość

0

5364

4534

51592

3497

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Vanona wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68818

0.52052

0.48304

0.30288

0.68133

0.63769

0.73531

0.55349

0

0.54011

0.53857

0.45196

0.18851

0.33546

0.3284

0.47953

0.35591

0

0.57278

0.48307

0.45909

0.27443

0.47211

0.4401

0.55664

0.42033

0.62515

0.49829

0.48382

0.31528

0.59967

0.58304

0.66041

0.515

0

0.70516

0.48723

0.52772

0.20918

0.84663

0.85096

0.82366

0.77339

0.7137

0.64503

0.44691

0.39604

0.35655

0.78669

0.79786

0.88603

0.97243

0.65221

0.88286

0.70081

0.71108

0.49202

0.90411

0.90427

0.92492

0.88322

0.87684

0.57548

0.29747

0.6203

0.11743

0.79498

0.80233

0.49555

0.37671

0.56829

Powiązania

B BOŻENA - wspólnik

M BOGUSŁAW - reprezentacja

M MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2010

02.10.2013

K Bernadeta

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

04.11.2010

02.10.2013

S Roman

Sierpień 1945

Osoba

wspólnik

02.10.2013

B Bożena

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

02.10.2013

21.12.2016

M Lidia

Luty 1973

Osoba

wspólnik

21.12.2016

12.09.2022

M Bogusław

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

12.09.2022

M Monika

Czerwiec 1940

Osoba

reprezentacja

04.11.2010

24.10.2011

C Marek

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

24.10.2011

02.10.2013

S Roman

Sierpień 1945

Osoba

reprezentacja

02.10.2013

21.12.2016

M Lidia

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

21.12.2016

M Bogusław

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Bara Bożena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Małek Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bara Bożena (50% udziałów)
• Małek Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2016 do 12.09.2022:
• Bara Bożena (50% udziałów)
• Małek Bogusław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2013 do 21.12.2016:
• Małek Lidia (50% udziałów)
• Bara Bożena (50% udziałów)

Podobne organizacje do VANONA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTAR SP. Z O.O.	0000251048
2	PROXIA POLSKA SP. Z O.O.	0000343046
3	NETBASE SP. Z O.O.	0000129363
4	QUANTUM OPTICAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000927224
5	ŚLĄSKA GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000874414
6	MOWENA SP. Z O.O.	0000795765
7	CENTRUM DORADZTWA I ANALIZ PROJEKTOWYCH SP. Z O.O.	0000583533
8	MAMELOO SP. Z O.O.	0000650405
9	INFOLEX SP. Z O.O.	0000963051
10	CCNS SP. Z O.O.	0000942877
11	INF-BUD SP. Z O.O.	0000255684
12	FORPROGRESS PIOTR ŚLĘZAK SP. K.	0000520939
13	ARC CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000314075
14	ITARMEDIA SP. Z O.O.	0000871756
15	DHOSTING.PL RND SP. Z O.O.	0000881122
16	INFOSTRATEGIA SP. Z O.O.	0000451291
17	SCRIPTFACTORY SP. Z O.O.	0000740782
18	APPLE PROJEKT SP. Z O.O.	0000653207
19	ETHER SP. Z O.O.	0000684766
20	APP-CONSULTING SP. Z O.O.	0000943927
21	DCIT SP. Z O.O.	0000943266
22	COPLUS SP. Z O.O.	0000872087
23	INGENIUM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000940165
24	SAFETY IT SP. Z O.O.	0000953112
25	DIGITLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000359544
26	MCNET SP. Z O.O.	0000581384
27	PLMEXPERT SP. Z O.O.	0000114849
28	EMPU SP. Z O.O.	0000357230
29	AEROBACI SP. Z O.O.	0000500009
30	BLUEBRAIN SERVICES SP. Z O.O.	0000920541

VANONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000369672 NIP 8133639171 REGON 180631710

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VANONA

VANONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369672 NIP
8133639171 REGON
180631710