ITNOVATION SP. Z O.O. | KRS: 0000750625

Podsumowanie

aktywa

543 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

-25 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZAŃCOWA, 42

Kod pocztowy

01-458

Rejestracja

2018-09-27

Rozpoczęcie działalności

2018-09-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itnovation osiągnęła 1 593 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 590 833 zł. Pozostałe przychody to 2236 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 615 335 zł.

Strata netto wyniosła 24 502 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 265 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 593 069 zł w 2024 roku.
• 1 328 306 zł w 2023 roku.
• 1 075 580 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 502 zł w 2024 roku.
• -20 553 zł w 2023 roku.
• -33 768 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1254961.97

32175.32

844151.33

24346.29

782455.62

13349.12

1075580.24

-33768.02

1328305.51

-20553.35

1593068.78

-24502.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itnovation wynosi -23 tys. zł.

EBITDA Itnovation wynosi -23 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itnovation wynosi 1 062 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 982 672 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 062 046 zł w 2024 roku.
• 900 949 zł w 2023 roku.
• 747 881 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27881.49

993224.08

3137404.92

46141.21

706293.92

2110378.32

56153.05

631186.61

1956139.05

0

747880.53

2688950.6

0

900949.03

3320763.77

0

1062045.85

3982671.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itnovation wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itnovation wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itnovation charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itnovation wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Itnovation wyniosły 1 613 391 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itnovation wyniosła 542 704 zł.

a

ktywa obrotowe to 542 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 542 704 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 546 657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 542 704 zł w 2024 roku.
• 496 934 zł w 2023 roku.
• 631 812 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

301766.39

708249.34

414891.89

631812.28

496934.15

542704.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 620%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.87

0.03

0.4

0.02

0.03

0.18

0

0.02

-0.05

-0.82

-0.01

-0.03

-0.04

-1

-0.02

-0.05

6.2

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itnovation wyniosły 546 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 542 704 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 546 657 zł w 2024 roku
• 476 385 zł w 2023 roku
• 590 710 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

301766.39

264591.07

0.88

708249.34

646727.73

0.91

414891.89

340021.16

0.82

631812.28

590709.57

0.93

496934.15

476384.79

0.96

542704.17

546657.07

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itnovation wykazała przychody na poziomie 1 593 069 zł.

Organizacja zarobiła -24 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 302 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 502 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 zł w 2024 roku
• 362 zł w 2023 roku
• 1473 zł w 2022 roku

Wartość

0

5927

1355

621

1473

362

302

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Itnovation wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32664

0.00147

0.0014

0

0.70918

0.77281

0.65403

0.7563

0.47149

0.4394

0.63605

0.833

0.77152

0.66298

0.72151

0.754

0.78035

0.42912

0.3814

0.49061

0.65866

0.65239

0.58799

0.68703

0.66909

0.75055

0.38103

0.28289

0.46661

0.49165

0.56541

0.11148

0.7053

0.70322

0.80198

0.246

0.26589

0.24052

0.06371

0.56609

0.14165

0.70754

0.64717

0.82498

0.24942

0.23149

0.249

0.05522

0.4947

0.15469

0.70216

0.62213

0.85049

0.26757

0.26625

0.25304

0.98779

0.43702

Powiązania

G PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2018

G Piotr

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

27.09.2018

G Piotr

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Gąszcz Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ITNOVATION

	Organizacja	Numer KRS
1	TELECOM CONSULTING SP. Z O.O.	0000020280
2	PROTECTIT SP. Z O.O.	0000523496
3	PEWNE.IT SP. Z O.O.	0000748091
4	4NC SP. Z O.O.	0000727384
5	LUMANET SP. Z O.O.	0000769618
6	PLMEXPERT SP. Z O.O.	0000114849
7	BTS GROUP SP. Z O.O.	0001013770
8	ITASPEKT SP. Z O.O.	0000572982
9	BIUINF SP. Z O.O. SP. K.	0000670510
10	"BS COMPANY" Z SIEDZIBĄ W MODENIE ODDZIAŁ W POLSCE	0000253863
11	APOGIT SP. Z O.O.	0000475534
12	YRGH SP. Z O.O.	0000783091
13	GEOCENTRIC SP. Z O.O.	0000575381
14	PPPIP SP. Z O.O.	0000593869
15	CYBERFLEXX SP. Z O.O.	0000958668
16	APA PUBLICATIONS SP. Z O.O.	0000716904
17	LUMITO LAB SP. Z O.O.	0000843168
18	INSYSTEM SP. Z O.O.	0000352995
19	ADVANCED DATA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000849526
20	VIRTLINE SP. Z O.O.	0000502030
21	ITENERUM SP. Z O.O.	0000928731
22	MEDIAESTE SP. Z O.O.	0000365170
23	PEREŁKI SP. Z O.O.	0000817621
24	COM4COM SP. Z O.O.	0000628844
25	CENTRUM SZKOLENIOWE PROIDEA SP. Z O.O.	0000570212
26	KANCELARIA CDP BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000724172
27	EDISCOVERY SP. Z O.O.	0000437530
28	TECH01 SP. Z O.O.	0000586437
29	IT CLOUD SERVICES SP. Z O.O.	0000767304
30	TRISEC CONSULTING SP. Z O.O.	0000811032

ITNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750625 NIP 5272866130 REGON 381407404

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITNOVATION

ITNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750625 NIP
5272866130 REGON
381407404