OSIEDLE SADY-BIERKOWICE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000369390

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

242 tys.

zysk

-54 tys.

wartość firmy

942 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

WROCŁAWSKA, 137

Kod pocztowy

45-836

Rejestracja

2010-10-29

Rozpoczęcie działalności

2010-10-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ- SAMODZIELNIE PRZEZ OBECNEGO PREZESA ZARZĄDU EDWARDA RUSNAK ORAZ PROKURENT RYSZARD JANUS SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa wspomagająca transport Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Osiedle Sady-Bierkowice osiągnęła 242 127 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 242 127 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 296 209 zł.

Strata netto wyniosła 54 082 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -539 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 127 zł w 2024 roku.
• 1 119 621 zł w 2023 roku.
• 6 708 936 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 082 zł w 2024 roku.
• 121 373 zł w 2023 roku.
• 52 265 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3481301.36

381.08

1949617.08

-191750.35

9379089.13

376818.29

6973010.68

-998212.52

6708936.04

52265.1

1119620.92

121372.76

242127.4

-54082.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Osiedle Sady-Bierkowice wynosi -54 tys. zł.

EBITDA Osiedle Sady-Bierkowice wynosi -54 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 082 zł w 2024 roku.
• 221 306 zł w 2023 roku.
• 159 253 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -54 082 zł w 2024 roku.
• 221 306 zł w 2023 roku.
• 177 665 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Sady-Bierkowice wynosi 942 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 163 306 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -448 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 942 038 zł w 2024 roku.
• 2 053 086 zł w 2023 roku.
• 5 424 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3810.8

3636002.79

8703253.4

0

2469542.85

6238923.36

1452411.85

9212411.09

23447722.83

0

5352426.24

17432526.7

522651

5424635.71

16772340.1

821181.35

2053086.34

4379633.88

0

942038.05

4163305.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Sady-Bierkowice wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Osiedle Sady-Bierkowice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 421 zł.

Koszty operacyjne Osiedle Sady-Bierkowice wyniosły 296 209 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1290 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 421 zł w 2024 roku
• 52 511 zł w 2023 roku
• 15 508 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Osiedle Sady-Bierkowice wyniosła 2 024 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 024 827 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 024 827 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 040 826 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 024 827 zł w 2024 roku.
• 2 047 472 zł w 2023 roku.
• 2 711 202 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1947013.3

3275824.29

4782883.79

6523667.92

2711202.11

2047471.78

2024827.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.06

-0.12

-0.1

0.08

0.19

0.04

-0.15

-1.06

-0.12

-0.14

0.02

0.05

0.02

0.01

0.06

0.11

0.2

0.11

-0.03

-0.05

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Osiedle Sady-Bierkowice wyniosły 984 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 024 827 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 984 001 zł w 2024 roku
• 952 563 zł w 2023 roku
• 1 720 600 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1947013.3

195532.11

0.1

3275824.29

1716093.45

0.52

4782883.79

2846334.66

0.6

6523667.92

5585331.31

0.86

2711202.11

1720600.4

0.63

2047471.78

952563.31

0.47

2024827.24

984000.86

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Osiedle Sady-Bierkowice wykazała przychody na poziomie 242 127 zł.

Organizacja zarobiła -54 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 082 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Osiedle Sady-Bierkowice wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69049

0.86349

0.68038

0.24234

0.49686

0.50911

0.44651

0.28944

0.09259

0.8098

0.74583

0.43946

0.39942

0.37694

0.22787

0.15318

0.8883

0.92818

0.79631

0.48021

0.5669

0.55087

0.75909

0.58654

0

0.0265

0.90193

0.81407

0.58417

0.37574

0.36383

0.1475

0.05297

0

0.75847

0.89254

0.6862

0.46198

0.53647

0.53531

0.69128

0.46979

0

0.78041

0.71433

0.6319

0.39724

0.67591

0.75405

0.73926

0.52437

0

0.22393

0.52138

0.56608

0.39593

0.3575

0.33857

0.29216

0.1877

0

Powiązania

OSIEDLE SADY-BIERKOWICE - reprezentacja, wspólnik

J RYSZARD - prokurent, wspólnik

R EDWARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2010

Osiedle Sady-Bierkowice

Organizacja

wspólnik

29.10.2010

R Edward

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

29.10.2010

J Ryszard

Wrzesień 1956

Osoba

prokurent

29.10.2010

08.08.2014

R Edward

Wrzesień 1956

Osoba

prokurent

29.10.2010

J Ryszard

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

29.10.2010

Osiedle Sady-Bierkowice

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OSIEDLE SADY-BIERKOWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	AD SP. Z O.O.	0000714407
2	UNIDOM	0000393323
3	INSTALEXPORT S.A.	0000022555
4	COTON DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000805405
5	GEA GLOBAL PARTNER SP. Z O.O.	0000477866
6	CELBUD SP. Z O.O.	0000682780
7	PERFECT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000830527
8	FIESTA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000877534
9	"BIKOL" TOWARZYSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000019860
10	SW GLOBAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000576289
11	OLCZYSKA SP. Z O.O.	0000265393
12	INSPIRE DEVELOPMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000649431
13	PRO CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000781396
14	SOŁTYSOWSKA 1 ROGALA DEVELOPMENT	0000633864
15	ROKO SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000987650
16	GRIFFIN DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000268046
17	ZOJA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000725841
18	MODERN FLAT SP. Z O.O.	0000676115
19	REZYDENCJA ORLA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000609633
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE "CONCRET"	0000371946
21	ZAWIŁA PARK WAWEL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000845415
22	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O.	0000330968
23	BUDOWNICTWO KUJAWY SP. Z O.O. SP. K.	0000758471
24	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	0000634577
25	BUD-DAR DEVELOPER SP. Z O.O.	0000539665
26	NORTHOUSE SP. Z O.O.	0000431669
27	TESTVISOR RACHUBA KACPRZYK S.K.A.	0001061287
28	SYNAPTEC SP. Z O.O.	0000375148
29	CONSULTING ROOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000247600
30	GSL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000566112

OSIEDLE SADY-BIERKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000369390 NIP 7543022707 REGON 160365482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OSIEDLE SADY-BIERKOWICE

OSIEDLE SADY-BIERKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000369390 NIP
7543022707 REGON
160365482