PATRON DEVELOPMENT SP. Z O.O. SUCHY LAS SP. K. | KRS: 0000451037

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

621 tys.

zysk

322 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

OSIEDLE SZAFIROWE, 2A

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2013-02-14

Rozpoczęcie działalności

2013-02-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patron development osiągnęła 621 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 621 034 zł. Pozostałe przychody to 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 298 720 zł.

Zysk netto wyniósł 322 315 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -354 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 621 238 zł w 2023 roku.
• 270 842 zł w 2022 roku.
• 172 792 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 315 zł w 2023 roku.
• -21 zł w 2022 roku.
• -200 173 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2745743.81

-317234.89

14453916.52

3848450.25

6228814.54

1084221.59

579779.64

92291.66

172792.03

-200173.3

270841.82

-21.25

621237.9

322314.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Patron development wynosi 350 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 349 688 zł w 2023 roku.
• 145 zł w 2022 roku.
• -200 117 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patron development wynosi 3 030 100 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 931 857 zł a 7 075 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 030 100 zł w 2023 roku.
• 1 580 507 zł w 2022 roku.
• 1 515 156 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1830495.87

6864359.53

1267706.5

26297451.85

53878303.5

1930872.7

10420302.08

15572036.35

869669.46

2305777.84

8267154.36

0

1515156.15

7466461.16

0

1580506.74

7466376.16

931856.85

3030100.24

7075636.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patron development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,236% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Patron development wyniosły 271 346 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patron development wyniosła 2 224 063 zł.

a

ktywa trwałe to 1 948 255 zł.

a

ktywa obrotowe to 275 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 224 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 768 909 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 154 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 819 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 224 063 zł w 2023 roku.
• 2 976 975 zł w 2022 roku.
• 2 922 181 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

13139952.15

12339132.89

3729033.66

2863043.71

2922181

2976974.99

2224063.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

2.93

0

-0.12

0.31

2.28

0.29

0.27

0.29

0.42

0.17

0.03

0.04

0.16

-0.07

-0.11

-1.16

0

0.14

0.18

0.56

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patron development wyniosły 455 154 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 224 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 132 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 154 zł w 2023 roku
• 1 110 381 zł w 2022 roku
• 1 055 566 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13139952.15

13248127.06

1.01

12339132.89

10648857.55

0.86

3729033.66

1154536.73

0.31

2863043.71

796255.12

0.28

2922181

1055565.71

0.36

2976974.99

1110380.95

0.37

2224063.12

455154.11

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patron development wykazała przychody na poziomie 621 238 zł.

Organizacja zarobiła 348 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 400 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

26400

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Patron development wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06881

0.84941

0.88287

0.74992

0.39115

0.49726

0.32004

0.97436

0.97647

0.95232

0.8832

0.6112

0.83911

0.84242

0.90378

0.96383

0.9409

0.90411

0.7609

0.3476

0.75395

0.73805

0.88088

0.6888

0.81111

0.7111

0.73604

0.33491

0.7175

0.70728

0.69035

0.4779

0.0859

0.60707

0.7124

0.34521

0.27051

0.2533

0.20056

0.1606

0.49086

0.60695

0.69657

0.34789

0.50356

0.48183

0.4622

0.27408

0.82362

0.62593

0.60781

0.26954

0.91043

0.92558

0.819

0.56417

0.80881

Powiązania

PATRON DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

F GRZEGORZ - wspólnik

S KAROLINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2013

12.12.2014

Md Inwestycje

Organizacja

wspólnik

14.02.2013

12.12.2014

Monday Development

Organizacja

wspólnik

12.12.2014

Patron Development

Organizacja

wspólnik

12.12.2014

S Karolina

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

12.12.2014

F Grzegorz

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

12.12.2014

Md Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

12.12.2014

Patron Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PATRON DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MM ARIES INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000974716
2	PROPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000334096
3	TRUST WIELKOPOLSKA RADOJEWO	0000365705
4	NIERUCHOMOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000879605
5	DARBUD DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000783886
6	STAVBAU DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000556355
7	WILLE MIEJSKIE II SP. Z O.O.	0001010524
8	FIRMA BUDOWLANA STASZAK SP. Z O.O.	0000517671
9	3E SP. Z O.O.	0000835734
10	SAN-TAR SP. Z O.O.	0000614323
11	IN-VERT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000529551
12	HILL HOUSE POLSKA SP. Z O.O.	0000578675
13	INVEST DOM SP. Z O.O.	0000310693
14	MARCO SP. Z O.O.	0000400929
15	MODERNBAU D SP. Z O.O.	0000913688
16	SOLTRA 3 SP. Z O.O.	0000739648
17	ATMODOM SP. Z O.O. SP. K.	0000625689
18	CTO CHACHURA SP. K.	0000545498
19	TARASEK SPRZĘT 2 SP. Z O.O.	0000527082
20	BALTIC SPA SP. Z O.O.	0000259158
21	MRE HUTA MIŃSKA SP. Z O.O.	0000922436
22	STYLCHYN-PODLASIE SP. Z O.O.	0000956970
23	S11 SP. Z O.O.	0000667997
24	ROBYG PARK SP. Z O.O.	0000178853
25	PEAK TIME INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000781530
26	TM CRAFT INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000869058
27	TERMO TECH SP. Z O.O.	0000853244
28	VIELITECH SP. Z O.O.	0000851286
29	AREX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000252848
30	KRD GROUP SP. Z O.O.	0000986172

PATRON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUCHY LAS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000451037 NIP 9721242956 REGON 302352662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATRON DEVELOPMENT

PATRON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUCHY LAS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000451037 NIP
9721242956 REGON
302352662