SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ, PRZY CZYM KOMPLEMENTARIUSZ ZOOM DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA PRZEZ ZARZĄD W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
Organizacja Zoom Design osiągnęła 1 944 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 944 704 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 110 313 zł.
Zysk netto wyniósł 834 392 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -222 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 944 704 zł w 2024 roku.
• 2 169 558 zł w 2023 roku.
• 2 147 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 834 392 zł w 2024 roku.
• 1 031 943 zł w 2023 roku.
• 972 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zoom Design wynosi 918 tys. zł.
EBITDA Zoom Design wynosi 930 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 918 427 zł w
2024 roku.
• 1 136 551 zł w
2023 roku.
• 1 070 475 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 930 181 zł w
2024 roku.
• 1 144 266 zł w
2023 roku.
• 1 079 814 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoom Design wynosi 5 028 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 241 zł a 11 681 481 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 290 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 028 277 zł w 2024 roku.
• 6 031 419 zł w 2023 roku.
• 5 486 796 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zoom Design wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoom Design wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zoom Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zoom Design wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 206 tys. zł w 2023 roku.
• 195 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 955
zł.
Koszty operacyjne Zoom Design wyniosły 1 026 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 955 zł w 2024 roku
• 390 922 zł w 2023 roku
• 454 592 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoom Design wyniosła 662 532 zł.
a
ktywa trwałe to 61 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 601 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 662 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 877 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 662 532 zł w 2024 roku.
• 743 671 zł w 2023 roku.
• 325 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 126%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoom Design wyniosły 136 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 662 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 877 zł w 2024 roku
• 133 968 zł w 2023 roku
• 107 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoom Design wykazała przychody na poziomie 1 944 704 zł.
Organizacja zarobiła 918 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 834 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 873 zł w 2024 roku
• 103 485 zł w 2023 roku
• 97 631 zł w 2022 roku