WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Saint Stephen osiągnęła -256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły -439 zł. Pozostałe przychody to 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 445 zł.
Strata netto wyniosła 46 884 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -298 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • -256 zł w 2019 roku. • 3 248 100 zł w 2018 roku. • 596 677 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -46 884 zł w 2019 roku. • 2 242 329 zł w 2018 roku. • -38 431 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saint Stephen wynosi 43 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 233 112 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 958 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 709 zł w 2019 roku. • 18 378 660 zł w 2018 roku. • 5 959 983 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saint Stephen wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Saint Stephen wynosi -47 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -47 067 zł w
2019 roku. • 2 505 241 zł w
2018 roku. • -34 507 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -47 067 zł w
2019 roku. • 2 589 763 zł w
2018 roku. • 76 068 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Saint Stephen wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2019 roku. • 2,69% w 2018 roku. • 2,70% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saint Stephen wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2019 roku. • 0,16% w 2018 roku. • 0,05% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Saint Stephen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Saint Stephen wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
127 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2019 roku. • 1,06 mln zł w 2018 roku. • 257 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 97 tys. zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2019 roku. • 3,38 mln zł w 2018 roku. • 1,48 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
25 692
zł.
Koszty operacyjne Saint Stephen wyniosły
46 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią
55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 692 zł w 2019 roku • 90 754 zł w 2018 roku • 105 334 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55% w 2019 roku •
14% w 2018 roku •
17% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saint Stephen wyniosła 58 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 754 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 58 414 zł w 2019 roku. • 9 744 201 zł w 2018 roku. • 7 566 633 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła 10,717%.
Marża netto wyniosła 18,286%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5361.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9146 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saint Stephen wyniosły 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -75 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 136 zł w 2019 roku • 85 608 zł w 2018 roku • 150 369 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2019 roku • 1% w 2018 roku • 2% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saint Stephen wykazała przychody na poziomie -256 zł.
Organizacja zarobiła -46 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 357 060 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Saint Stephen wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 154 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 284 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-154
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−9 mies. 14 dni05-11-2019
2018
−3 mies. 6 dni10-04-2019
2017
−2 mies. 21 dni25-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dark Star Investments Limited posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2019 jest Dark Star Investments Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2012 do 12.03.2019
był Dark Star Investments Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.10.2011 do 21.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Dark Star Investments Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.