SEPIR INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000366776

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

171 tys.

zysk

50 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

LUBLEWO GDAŃSKIE

Adres

WIERZBOWA, 12

Kod pocztowy

83-050

Rejestracja

2010-09-29

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oprogramowaniem Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sepir Investments osiągnęła 170 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 170 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 120 239 zł.

Zysk netto wyniósł 50 438 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -49 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 677 zł w 2024 roku.
• 201 516 zł w 2023 roku.
• 185 307 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 438 zł w 2024 roku.
• 93 977 zł w 2023 roku.
• 75 874 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

519188.8

347877.02

335027.87

171930.82

341879.63

238623.64

261328.67

99186.09

180182.33

81311.78

185306.84

75873.62

201515.53

93976.68

170677.36

50438.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sepir Investments wynosi 67 tys. zł.

EBITDA Sepir Investments wynosi 103 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 817 zł w 2024 roku.
• 92 000 zł w 2023 roku.
• 96 902 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 809 zł w 2024 roku.
• 127 992 zł w 2023 roku.
• 132 893 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sepir Investments wynosi 1 630 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 256 016 zł a 7 013 674 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 630 601 zł w 2024 roku.
• 1 787 486 zł w 2023 roku.
• 1 633 785 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

706558.34

2444192.29

4870278.28

502541.8

1746581.65

4456034.44

512819.45

2196888.5

5410529

391993.01

1659827.23

5807273.36

270273.49

1595216.26

6132520.48

277960.26

1633785.18

6436014.96

302273.29

1787485.72

6811921.68

256016.04

1630600.96

7013673.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sepir Investments wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sepir Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sepir Investments wyniosły 103 860 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sepir Investments wyniosła 1 993 054 zł.

a

ktywa trwałe to 1 947 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 993 054 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 753 418 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 636 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 993 054 zł w 2024 roku.
• 2 065 916 zł w 2023 roku.
• 2 126 785 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2266536.01

2218551.38

2211103.39

2099645.57

2133535.78

2126784.64

2065916.15

1993054.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.37

0.73

0.67

0.08

0.15

0.75

0.51

0.11

0.18

0.76

0.7

0.05

0.07

0.66

0.38

0.04

0.05

0.5

0.45

0.04

0.05

0.52

0.41

0.05

0.06

0.51

0.47

0.03

0.39

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sepir Investments wyniosły 239 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 993 054 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 636 zł w 2024 roku
• 362 936 zł w 2023 roku
• 517 781 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2266536.01

1324458.22

0.58

2218551.38

1104542.77

0.5

2211103.39

858471.14

0.39

2099645.57

647827.23

0.31

2133535.78

600405.66

0.28

2126784.64

517780.9

0.24

2065916.15

362935.73

0.18

1993054.34

239635.87

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sepir Investments wykazała przychody na poziomie 170 677 zł.

Organizacja zarobiła 54 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4545 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6070 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4545 zł w 2024 roku
• 6009 zł w 2023 roku
• 7337 zł w 2022 roku

Wartość

47032

38750

21574

13224

7269

7337

6009

4545

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sepir Investments wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84001

0.57146

0.55699

0.59219

0.95911

0.95792

0.91067

0.82868

0.84244

0.80364

0.51934

0.56192

0.54385

0.92195

0.95449

0.84286

0.7168

0.82504

0.80984

0.51565

0.55897

0.48606

0.95504

0.95572

0.86533

0.72912

0.8007

0.74668

0.48933

0.54927

0.43969

0.84

0.91844

0.75038

0.58902

0.78254

0.69627

0.43546

0.54398

0.41221

0.8619

0.84689

0.69911

0.53665

0.70074

0.69021

0.41547

0.53491

0.37794

0.85869

0.86067

0.69964

0.52638

0.67675

0.66707

0.39473

0.51623

0.33871

0.87721

0.85803

0.69592

0.53587

0.63023

0.58788

0.32155

0.47071

0.28973

0.77432

0.7714

0.60392

0.43564

0.55813

Powiązania

ORPO KAI-JUHANI - reprezentacja

OY DINOS INVESTMENT LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2010

21.02.2012

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

21.02.2012

Oy Dinos Investment Ltd.

Organizacja

reprezentacja

29.09.2010

21.02.2012

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

17.08.2018

O Kai

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

06.07.2018

17.08.2018

O Kai

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

21.02.2012

06.07.2018

Orpo Kai Juhani

Osoba

Udziałowcy

Oy Dinos Investment Ltd. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2012 jest Oy Dinos Investment Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2010 do 21.02.2012 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SEPIR INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861
2	HMF SP. Z O.O.	0000134569
3	PROFITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000298608
4	EWO SP. Z O.O.	0000445859
5	BRICK-N-MORTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000521749
6	FIRESTARTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000750558
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAFO"	0000141622
8	NIEMEN SP. Z O.O.	0000908321
9	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KWIATKOWICACH	0000349110
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. R. TRAUGUTTA	0000144966
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
12	B&S DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000488323
13	BBJ APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001008935
14	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000204656
15	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000224105
16	SOP-REM SP. Z O.O.	0000062199
17	I-SERWIS SP. Z O.O.	0000197133
18	IN CREDIT SP. Z O.O.	0000600808
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
20	FOX SP. Z O.O.	0000341357
21	"JDR IMMO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000301163
22	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SPOŻYWCA	0000151747
24	APARTAMENT SP. Z O.O.	0000216016
25	RONDO MM SP. Z O.O.	0000276322
26	IMMOPO SP. Z O.O.	0000302738
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200894
28	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000209072
29	FRANK INVEST SP. Z O.O.	0000303671
30	AUTO-BIAŁACH SP. Z O.O. TB	0000520924

SEPIR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366776 NIP 5272638423 REGON 142613416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEPIR INVESTMENTS

SEPIR INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366776 NIP
5272638423 REGON
142613416