Organizacja Sepir investments osiągnęła 185 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 433 zł.
Zysk netto wyniósł 75 874 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 307 zł w 2022 roku.
• 180 182 zł w 2021 roku.
• 261 329 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 874 zł w 2022 roku.
• 81 312 zł w 2021 roku.
• 99 186 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sepir investments wynosi 1 633 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
277 960 zł a 6 436 015 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -162 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 633 785 zł w 2022 roku.
• 1 595 216 zł w 2021 roku.
• 1 659 827 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sepir investments wyniosła 2 126 785 zł.
a
ktywa trwałe to 2 019 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 126 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 609 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 517 781 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 126 785 zł w 2022 roku.
• 2 133 536 zł w 2021 roku.
• 2 099 646 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sepir investments wyniosły 517 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 126 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 517 781 zł w 2022 roku
• 600 406 zł w 2021 roku
• 647 827 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sepir investments wykazała przychody na poziomie 185 307 zł.
Organizacja zarobiła 83 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7337 zł w 2022 roku
• 7269 zł w 2021 roku
• 13 224 zł w 2020 roku
Organizacja Sepir investments wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oy Dinos Investment Ltd.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.02.2012 jest
Oy Dinos Investment Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2010 do 21.02.2012
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.