HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000134569 NIP
5213221561 REGON
015244727

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

288 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NABIELAKA, 6

Kod pocztowy

00-743

Rejestracja

2002-10-11

Rozpoczęcie działalności

2002-10-01

Kapitał zakładowy

380000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badanie rynku i opinii publicznej Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe badania i analizy techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HMF osiągnęła 287 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 275 275 zł. Pozostałe przychody to 12 386 zł.

Całkowite koszty wyniosły 243 636 zł.

Zysk netto wyniósł 31 638 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -253 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 661 zł w 2024 roku.
• 208 134 zł w 2023 roku.
• 186 633 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -147 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 638 zł w 2024 roku.
• -23 006 zł w 2023 roku.
• -6299 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2064489.29

1066231.82

161127.29

-65118.34

202916

14734.02

185805.29

2961

161252.96

-19092.18

186633.36

-6298.61

208134.08

-23006.46

287660.55

31638.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HMF wynosi 1 817 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 316 385 zł a 7 995 178 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 767 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 817 423 zł w 2024 roku.
• 1 614 123 zł w 2023 roku.
• 1 617 044 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1547232.36

7188485.83

14927245.48

1605811.8

7991432.56

147340.2

1703657.53

8050368.64

29610

1647379.06

8062212.64

1604847.71

7985843.92

1617044.02

7960649.48

1614122.99

7868623.64

316384.7

1817423.37

7995177.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HMF wynosi 20 tys. zł.

EBITDA HMF wynosi 74 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 174 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 453 zł w 2024 roku.
• -36 342 zł w 2023 roku.
• -15 686 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 171 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 475 zł w 2024 roku.
• -4448 zł w 2023 roku.
• 16 209 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1240605.66

1274112.96

-82193.74

-50298.94

-35501.28

-850.71

-34670.2

-2775.4

-19217.05

12677.75

-15685.77

16209.03

-36342.44

-4447.64

20453.33

74474.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HMF wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HMF wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HMF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HMF wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 400 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 400 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 400 tys. zł w 2024 roku.
• 462 tys. zł w 2023 roku.
• 458 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

61934.68

230713.13

428078.03

69377.43

399571.63

76684.1

402518.43

142495.47

444969.41

142220.71

449450.32

144252.76

458408.99

143155.73

461519.91

3068

127568.23

399758.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 213 zł.

Koszty operacyjne HMF wyniosły 254 821 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 301 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 213 zł w 2024 roku
• 113 213 zł w 2023 roku
• 85 531 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

423316.97

79002

78454.8

85530.6

113212.62

113212.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HMF wyniosła 2 003 792 zł.

ktywa trwałe to 1 037 040 zł.

ktywa obrotowe to 966 752 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 003 792 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 998 794 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4997 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 003 792 zł w 2024 roku.
• 1 974 406 zł w 2023 roku.
• 1 993 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2066761.9

2002277.12

2017333.43

2019477.3

2001646.44

1993902.91

1974405.53

2003791.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.6

0.52

-0.03

-0.57

-0.4

0.01

-0.23

0.07

-0.23

0.02

-0.01

-0.12

-0.09

-0.03

-0.01

-0.19

-0.11

0.02

0.07

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HMF wyniosły 4997 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 003 792 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4997 zł w 2024 roku
• 7250 zł w 2023 roku
• 3741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2066761.9

3785.42

2002277.12

4418.98

2017333.43

4741.27

2019477.3

3924.14

2001646.44

5185.46

1993902.91

3740.54

1974405.53

7249.62

2003791.77

4997.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HMF wykazała przychody na poziomie 287 661 zł.

Organizacja zarobiła 31 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 297 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 297 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

180462

297

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja HMF wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91329

0.7708

0.54241

0.00144

0.92073

0.91937

0.97551

0.86251

0.9189

0.15929

0.42875

0.54633

0.00193

0.20449

0.15567

0.23121

0.18687

0.59731

0.44907

0.54458

0.0014

0.56324

0.20644

0.53363

0.40488

0.55698

0.44704

0.54466

0.00117

0.46627

0.22133

0.36377

0.26407

0.21875

0.42431

0.53525

0.00067

0.27087

0.25232

0.28514

0.22165

0.28871

0.41887

0.52726

0.00054

0.33605

0.25799

0.35047

0.24588

0.21231

0.40774

0.51839

0.00086

0.26167

0.22111

0.28198

0.22125

0.56602

0.39704

0.4779

0.00063

0.58544

0.46571

0.55918

0.40329

0.45934

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 4 dni 11-06-2025

2023

−25 dni 20-06-2024

2022

−2 mies. 28 dni 18-04-2023

2021

−1 mies. 24 dni 22-08-2022

2020

−25 dni 20-09-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

−1 mies. 18 dni 28-05-2019

2017

+10 mies. 17 dni 28-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Frąckowiak Michał - wspólnik, reprezentacja

Frąckowiak Hanna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2017

Frąckowiak Michał

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

11.10.2002

29.04.2004

Frąckowiak Michał

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

29.04.2004

28.11.2017

Frąckowiak Michał

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

11.10.2002

29.04.2004

Frąckowiak Hanna

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

28.11.2017

Frąckowiak Hanna

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

29.04.2004

28.11.2017

Frąckowiak Hanna

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

11.10.2002

29.04.2004

Wasilewski Dariusz

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

11.10.2002

29.04.2024

Frąckowiak Hanna

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

29.04.2024

Frąckowiak Michał

Sierpień 1961

Osoba

Udziałowcy

Frąckowiak Michał posiada 190 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Frąckowiak Hanna posiada 190 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Frąckowiak Hanna (50% udziałów)
• Frąckowiak Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2004 do 28.11.2017:
• Frąckowiak Hanna (47% udziałów)
• Frąckowiak Michał (47% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2002 do 29.04.2004:
• Frąckowiak Hanna (45% udziałów)
• Frąckowiak Michał (45% udziałów)

Reprezentacja

Frąckowiak Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Frąckowiak Hanna

wspólnik

Podobne organizacje do HMF

	Organizacja	Numer KRS
1	SEPIR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000366776
2	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SPOŻYWCA	0000151747
4	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861
5	SOP-REM SP. Z O.O.	0000062199
6	PB POLSKA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000898476
7	PARYTET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000341042
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAFO"	0000141622
9	EWO SP. Z O.O.	0000445859
10	VERSATILIS SP. Z O.O.	0000401427
11	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000224105
12	PROFITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000298608
13	DAMA SP. Z O.O.	0000418493
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. R. TRAUGUTTA	0000144966
16	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000204656
17	AICOM SP. Z O.O.	0000248088
18	SYNERGIUM SP. Z O.O.	0000507852
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SP. Z O.O.	0000168217
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FIRET"	0000210484
21	TASTE SP. Z O.O.	0000278471
22	GAMERK SP. Z O.O.	0000145696
23	AP SPV4 SP. Z O.O.	0000944635
24	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"	0000209072
25	ADMINUS SP. Z O.O.	0000636803
26	NIEMEN SP. Z O.O.	0000908321
27	ZONE4U SP. Z O.O.	0000709051
28	WIDORA SP. Z O.O.	0000084620
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA KLINIE" W CHEŁMIE	0000172162
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618

HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000134569 NIP 5213221561 REGON 015244727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HMF

HMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000134569 NIP
5213221561 REGON
015244727