G.M.A. SP. Z O.O. | KRS: 0000365943

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

582 tys.

zysk

393 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WIERCISZEWO

Adres

, 4

Kod pocztowy

76-004

Rejestracja

2010-09-21

Rozpoczęcie działalności

2010-09-21

Kapitał zakładowy

225000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja G.M.A osiągnęła 582 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 582 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 294 zł.

Zysk netto wyniósł 393 108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 582 402 zł w 2024 roku.
• 307 189 zł w 2023 roku.
• 180 021 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 393 108 zł w 2024 roku.
• 156 310 zł w 2023 roku.
• 56 288 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

180000.94

37495

180021.43

32262.39

180000

45823.87

180000

46986.71

183194.26

26057.69

180020.63

56287.74

307189.34

156309.91

582401.63

393107.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT G.M.A wynosi 436 tys. zł.

EBITDA G.M.A wynosi 467 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji G.M.A wynosi 3 043 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 873 602 zł a 5 773 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 043 155 zł w 2024 roku.
• 1 734 891 zł w 2023 roku.
• 1 175 006 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

270001.41

982251.62

3798778.64

270032.15

1001785.35

4014514.68

270000

1090384.89

4197810.16

270000

1096444.62

4205321.52

260576.9

1068769.22

4492847.76

270030.95

1175006.17

4425821.12

460784.01

1734890.62

4825909.8

873602.45

3043154.89

5773100.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G.M.A wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

G.M.A charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne G.M.A wyniosły 146 443 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1137 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów G.M.A wyniosła 1 496 700 zł.

a

ktywa trwałe to 482 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 014 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 496 700 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 443 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 496 700 zł w 2024 roku.
• 1 229 993 zł w 2023 roku.
• 1 113 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

977508.7

1013249.5

1064483.07

1105480.96

1148882.6

1113173.59

1229993.41

1496699.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.28

0.21

0.03

0.24

0.18

0.04

0.29

0.25

0.04

0.31

0.26

0.02

0.17

0.14

0.05

0.35

0.31

0.13

0.57

0.51

0.26

0.27

0.75

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania G.M.A wyniosły 53 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 496 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 424 zł w 2024 roku
• 23 516 zł w 2023 roku
• 6718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

977508.7

27814.04

0.03

1013249.5

9620.83

0.01

1064483.07

15030.53

0.01

1105480.96

54150.58

0.05

1148882.6

25670.66

0.02

1113173.59

6718.31

0.01

1229993.41

23515.96

0.02

1496699.56

53424.34

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja G.M.A wykazała przychody na poziomie 582 402 zł.

Organizacja zarobiła 434 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 293 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4184 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 293 zł w 2024 roku
• 17 395 zł w 2023 roku
• 6934 zł w 2022 roku

Wartość

12006

10793

5900

6789

4334

6934

17395

41293

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja G.M.A wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6688

0.43835

0.44094

0.17841

0.74237

0.74492

0.72642

0.56337

0.74405

0.6761

0.44122

0.44998

0.10749

0.7362

0.69757

0.70312

0.51688

0.73166

0.67135

0.43476

0.45336

0.10739

0.76003

0.72237

0.71971

0.52815

0.70454

0.68938

0.4431

0.45856

0.20687

0.76189

0.73474

0.71897

0.52458

0.73624

0.61796

0.43788

0.45732

0.14151

0.62708

0.60862

0.60577

0.44692

0.66459

0.66465

0.41197

0.44435

0.1036

0.79963

0.75286

0.73244

0.52638

0.67179

0.71693

0.44729

0.44049

0.13802

0.89445

0.88793

0.8552

0.65165

0.71968

0.78541

0.49194

0.42754

0.18426

0.95098

0.9535

0.92081

0.76296

0.77011

Powiązania

Ś MAŁGORZATA - wspólnik

K KATARZYNA - wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik

K ADELA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2010

22.08.2011

Ś Małgorzata

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

22.08.2011

Ś Małgorzata

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

22.08.2011

K Grzegorz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

21.09.2010

22.08.2011

K Grzegorz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

22.08.2011

K Katarzyna

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

21.09.2010

K Adela

Sierpień 1955

Osoba

Udziałowcy

Świnoga Małgorzata posiada 1500 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kałużny Grzegorz posiada 1500 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kałużna Katarzyna posiada 1500 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Świnoga Małgorzata (33% udziałów)
• Kałużna Katarzyna (33% udziałów)
• Kałużny Grzegorz (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2010 do 22.08.2011 był Kałużny Grzegorz kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do G.M.A.

	Organizacja	Numer KRS
1	MAJESTIC GROUP SP. Z O.O.	0000782965
2	E.ALEX EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000040862
3	GRUPA SOLIDO MARCIN BOBIK SP. K.	0000541292
4	GROW SP. Z O.O.	0000761446
5	3T SP. Z O.O.	0000824172
6	PIERWSZY BAŁTYCKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY SP. Z O.O.	0000137742
7	CECH PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY MIĘSNEJ ZIEMI ŁÓDZKIEJ	0000203483
8	AMW PROGRESS SP. Z O.O.	0000721083
9	POMORSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA	0000112535
10	VOLUME DESIGN STUDIO EUROPE SP. Z O.O.	0000206692
11	NMR 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000536654
12	PRO-FROZEN SP. Z O.O. SP. K.	0000442917
13	BMM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000316554
14	HPF-POZNAŃ SP. Z O.O.	0000690630
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE, EKSPORT IMPORT HABEX	0000150837
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VENA" SP. Z O.O.	0000219611
17	IMMOPO SP. Z O.O.	0000302738
18	ARPOL SP. Z O.O.	0000110995
19	KUCA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000325613
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELTOWIEC"	0000067289
21	ZAKŁAD GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ "FORTIS" SP. Z O.O.	0000202222
22	ŚLĄSKA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000237136
23	KROPEKS SP. Z O.O.	0000523589
24	VM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000961107
25	ND INVEST SP. Z O.O.	0000979470
26	MKM SERWIS SP. Z O.O.	0000707565
27	ENGIE GLIWICE SP. Z O.O.	0000184233
28	BURMAN SP. Z O.O.	0000247841
29	KAPODE SP. Z O.O.	0000678638
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NEPTUN"	0000306684

G.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000365943 NIP 4990624692 REGON 320899300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do G.M.A.

G.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000365943 NIP
4990624692 REGON
320899300