ARPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000110995

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

378 tys.

zysk

155 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

RZEMIEŚLNICZA, 14

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2002-05-10

Rozpoczęcie działalności

1997-04-28

Kapitał zakładowy

65000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO PODEJMUJE DECYZJE I PONOSI ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISUJE DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpol osiągnęła 378 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 378 291 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 223 141 zł.

Zysk netto wyniósł 155 150 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 291 zł w 2024 roku.
• 386 802 zł w 2023 roku.
• 363 173 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 150 zł w 2024 roku.
• 144 253 zł w 2023 roku.
• 145 352 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

340624.12

111648.89

337737.54

107518.59

132781.16

331723.46

-44380.42

327887.78

-49922.08

363173.04

145352.23

386801.76

144252.53

378291.13

155149.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arpol wynosi 170 tys. zł.

EBITDA Arpol wynosi 231 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpol wynosi 1 984 082 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 567 437 zł a 5 926 870 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 984 082 zł w 2024 roku.
• 1 829 804 zł w 2023 roku.
• 1 710 261 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

510936.18

1341884.47

3563766.2

506606.31

1404077.82

3993840.56

848430.97

2069333.42

4524965.2

0

1036294.63

4347443.52

0

996313.95

4147851.2

544759.56

1710260.55

4729260.12

580202.64

1829803.63

5306270.24

567436.7

1984081.64

5926869.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arpol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arpol wynosi 93 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 296 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 296 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 236 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 607 zł.

Koszty operacyjne Arpol wyniosły 207 796 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 607 zł w 2024 roku
• 75 607 zł w 2023 roku
• 76 207 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpol wyniosła 1 494 311 zł.

a

ktywa trwałe to 979 213 zł.

a

ktywa obrotowe to 515 099 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 494 311 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 481 717 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 494 311 zł w 2024 roku.
• 1 339 882 zł w 2023 roku.
• 1 193 661 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1215632.05

1107458.09

1137594.38

1099757.24

1048308.06

1193660.87

1339881.83

1494311.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.13

0.44

0.33

0.1

0.11

0.45

0.32

0.12

-0.04

-0.13

-0.05

-0.15

0.12

0.43

0.4

0.11

0.41

0.37

0.1

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpol wyniosły 12 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 494 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 594 zł w 2024 roku
• 13 314 zł w 2023 roku
• 11 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1215632.05

324690.5

0.27

1107458.09

108997.95

0.1

1137594.38

6353.08

0.01

1099757.24

12896.36

0.01

1048308.06

11345.26

0.01

1193660.87

11345.84

0.01

1339881.83

13314.27

0.01

1494311.37

12593.94

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpol wykazała przychody na poziomie 378 291 zł.

Organizacja zarobiła 170 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 345 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 150 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -431 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 345 zł w 2024 roku
• 14 801 zł w 2023 roku
• 9758 zł w 2022 roku

Wartość

18360

18017

0

9758

14801

15345

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arpol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74985

0.51477

0.46805

0.42198

0.83217

0.84685

0.85271

0.71071

0.77235

0.76674

0.52006

0.46215

0.27986

0.83683

0.83608

0.86958

0.67739

0.77033

0.75945

0.46167

0.10757

0.87349

0.67679

0.19411

0.52043

0.45793

0.10465

0.29546

0.25691

0.21303

0.17687

0

0.16188

0.51007

0.44638

0.1044

0.25849

0.24068

0.18401

0.16189

0

0.74492

0.50187

0.45564

0.10394

0.85504

0.80804

0.85339

0.64581

0.7012

0.71236

0.48163

0.45674

0.09972

0.81909

0.79544

0.83367

0.6241

0.70729

0.68985

0.42398

0.42715

0.09122

0.84746

0.81261

0.81516

0.60474

0.67367

Powiązania

S DANUTA - reprezentacja

ARMACK JURGEN OTTO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2002

Armack Jurgen Otto

Osoba

prokurent

10.05.2002

21.12.2009

M Jan

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

10.05.2002

20.12.2012

Armack Jurgen Otto

Osoba

reprezentacja

21.12.2009

20.12.2012

M Jan

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

02.03.2020

M Jan

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

02.03.2020

S Danuta

Wrzesień 1963

Osoba

Udziałowcy

Armack Jurgen Otto posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ARPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	AMW PROGRESS SP. Z O.O.	0000721083
2	E.ALEX EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000040862
3	ASSMANN LADENBAU POLSKA SP. Z O.O.	0000179015
4	WFH 20 SP. Z O.O.	0000481409
5	NEW SOLUTION LOGISTICS SP. Z O.O.	0000485489
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "GRAMEX - 2M" SP. Z O.O.	0000058267
7	JANIEWICZ SP. Z O.O.	0000336504
8	HEPAMOS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000706417
9	JOMA-AGRI SP. Z O.O.	0000116125
10	FUNDACJA WILLIAMA PETERA GRANTA	0000862222
11	GUREBUILDING S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000785294
12	EXSTAL SP. Z O.O.	0000067491
13	JAMARK SP. Z O.O.	0000779697
14	PCCH-IZABELA SP. Z O.O.	0000386651
15	PARK HANDLOWY GORLICE SP. Z O.O.	0000449603
16	KAPODE SP. Z O.O.	0000678638
17	PIERWSZY BAŁTYCKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY SP. Z O.O.	0000137742
18	ŚLĄSKA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000237136
19	HPF-POZNAŃ SP. Z O.O.	0000690630
20	ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000303059
21	CBA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000324615
22	BT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000691959
23	CENTRUM HANDLOWO - USŁUGOWE "NANICE" W LIKWIDACJI	0000022244
24	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
25	I-MAG SP. Z O.O.	0000122322
26	SIGMA-INVEST S1 SP. Z O.O.	0001012667
27	EL EDIFICIO SP. Z O.O.	0000900577
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MOKOTOWSKA"	0000082211
29	ATL SP. Z O.O.	0000132347
30	STANKRIS SP. Z O.O.	0000601681

ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000110995 NIP 7641803009 REGON 570311106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARPOL

ARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000110995 NIP
7641803009 REGON
570311106