AGROSUSZ SP. Z O.O. | KRS: 0000661721

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

14,7 mln

zysk

-365 tys.

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

NIPKOWIE

Adres

, 18

Kod pocztowy

14-240

Rejestracja

2017-02-02

Rozpoczęcie działalności

2016-11-08

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrosusz osiągnęła 14 685 444 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 652 059 zł. Pozostałe przychody to 33 385 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 017 253 zł.

Strata netto wyniosła 365 194 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 578 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 685 444 zł w 2024 roku.
• 11 920 087 zł w 2023 roku.
• 17 589 367 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -365 194 zł w 2024 roku.
• -125 621 zł w 2023 roku.
• 1 213 950 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10633237.33

234731.64

14420204.91

437433.98

11522284.18

244493.9

13465019.19

326182.04

13443272.16

820358.41

17589367.17

1213949.63

11920086.75

-125620.61

14685444.21

-365193.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrosusz wynosi -241 tys. zł.

EBITDA Agrosusz wynosi -225 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 75 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -240 639 zł w 2024 roku.
• 94 030 zł w 2023 roku.
• 1 622 184 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 73 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -225 349 zł w 2024 roku.
• 109 321 zł w 2023 roku.
• 1 646 198 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrosusz wynosi 11 941 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 713 611 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 941 046 zł w 2024 roku.
• 10 371 369 zł w 2023 roku.
• 19 100 903 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

237046.67

8264798.12

26583093.32

565122.16

11928328.02

36050512.27

748492.58

9407990.97

28805710.45

993129.11

11274536.73

33662547.98

1608397.92

13852013

33608180.4

2518860.14

19100903.44

43973417.93

0

10371369.19

29800216.88

0

11941045.63

36713610.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrosusz wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrosusz wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,131% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrosusz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrosusz wynosi 405 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 937 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 937 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 405 tys. zł w 2024 roku.
• 431 tys. zł w 2023 roku.
• 591 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 937 tys. zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 476 583 zł.

Koszty operacyjne Agrosusz wyniosły 14 892 698 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 819 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 476 583 zł w 2024 roku
• 450 182 zł w 2023 roku
• 479 061 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrosusz wyniosła 6 688 663 zł.

a

ktywa trwałe to 191 206 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 497 456 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 688 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 867 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 820 997 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 748 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 688 663 zł w 2024 roku.
• 7 475 948 zł w 2023 roku.
• 6 754 372 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1450952.55

2509072.22

4031294.95

5240200.25

4880698.77

6754371.64

7475948.42

6688662.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.02

0.17

0.03

0.06

0.24

0.02

0.06

0.25

0.04

0.02

0.17

0.38

0.07

0.06

0.18

0.36

0.09

0.07

-0.02

-0.04

0.01

-0.01

-0.05

-0.13

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrosusz wyniosły 3 820 997 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 688 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 820 997 zł w 2024 roku
• 4 243 089 zł w 2023 roku
• 3 395 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1450952.55

1134890.32

0.78

2509072.22

1755576.01

0.7

4031294.95

3033304.84

0.75

5240200.25

3916028.1

0.75

4880698.77

2736168.21

0.56

6754371.64

3395891.45

0.5

7475948.42

4243088.84

0.57

6688662.65

3820996.67

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrosusz wykazała przychody na poziomie 14 685 444 zł.

Organizacja zarobiła -365 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -365 194 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7240 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 289 218 zł w 2022 roku

Wartość

50681

103400

59849

87856

194415

289218

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Agrosusz wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79125

0.78812

0.67553

0.69242

0.50126

0.77997

0.79837

0.83838

0.81908

0.73012

0.62014

0.4848

0.77705

0.85041

0.78841

0.80335

0.7869

0.58615

0.43429

0.62993

0.56545

0.81111

0.78156

0.81576

0.80325

0.59199

0.48885

0.46352

0.61748

0.59009

0.8203

0.81084

0.78664

0.76719

0.47877

0.63264

0.59543

0.77338

0.7319

0.83238

0.8319

0.79128

0.78647

0.49077

0.64444

0.66442

0.76769

0.69356

0.84946

0.07536

0.70659

0.76116

0.54877

0.2161

0.26979

0.21165

0.15882

0

0.0493

0.72186

0.72746

0.56434

0.19984

0.17993

0.17441

0.099

0

Powiązania

B MARCIN - reprezentacja, wspólnik

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

R ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2017

R Roman

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

02.02.2017

S Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

02.02.2017

B Marcin

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

B Marcin

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

S Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

R Roman

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Rejwer Roman posiada 490 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Brygoła Marcin posiada 260 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Sucharzewski Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do AGROSUSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PTM KUJAWY SP. Z O.O.	0000569004
2	RENNER POLSKA SP. Z O.O.	0000494662
3	KROLEX K.L. KOZAK SP. K.	0000944162
4	AQUA LAB A.SIERZPUTOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000140632
5	ARCHEM SP. Z O.O.	0000011515
6	PETROWOSK A. K. W. WASILIK SP. J.	0000663728
7	SLEEVER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135873
8	AGROPLON SP. J., FIJAŁKOWSKI ANDRZEJ-GONERA KATARZYNA	0000102956
9	ARGOL SP. Z O.O.	0000502741
10	CHEMI KAM SP. Z O.O.	0000324613
11	BELSE SP. Z O.O.	0000147087
12	CHEMAT SP. Z O.O.	0000330320
13	JURGEN ARMACK SP. Z O.O.	0000013485
14	TM-POLIMER SP. Z O.O. SP. K.	0000669382
15	GRAFIA K. DZIEWULSKA SP. J.	0000083248
16	ZAKŁAD HANDLOWY "IMPART" EUZEBIUSZ SZCZERBA, KRZYSZTOF	0000238923
17	STERGO SP. Z O.O.	0000323632
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARIA" JUSTYNA I ROBERT	0000781465
19	GRANICER POLSKA SP. Z O.O.	0000223365
20	PROFIMED SP. Z O.O.	0000492102
21	ZELLER + GMELIN SP. Z O.O.	0000222554
22	BRUNALI SP. Z O.O.	0000228562
23	LOBA-WAKOL POLSKA SP. Z O.O.	0000163623
24	M & ST SP. Z O.O.	0000126401
25	"ARTPLAST POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000370837
26	WADAMED SP. Z O.O. SP. K.	0000422282
27	AGROKON SP. Z O.O.	0000250391
28	IRIS POLONIA SP. Z O.O.	0000254651
29	PETROL-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000595446
30	BAMAL POLSKA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000442354

AGROSUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661721 NIP 7441814474 REGON 365870936

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROSUSZ

AGROSUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661721 NIP
7441814474 REGON
365870936