OLICON-DELTA SP. Z O.O. | KRS: 0000053012

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

11,7 mln

zysk

485 tys.

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

BUDOWLANYCH, 23

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2001-10-18

Rozpoczęcie działalności

1991-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.jotun.olicondelta.pl/

Email

m.jarzabek@olicon.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDZU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Działalność wspomagająca edukację DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Autoryzowany dystrybutor farb Jotun
Szeroki asortyment farb do drewna, metalu i dachów
Oferuje farby antykorozyjne, jednoskładnikowe i epoksydowe
Sprzedaż rozpuszczalników i środków czyszczących
Prowadzi blog z poradami malarskimi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olicon-Delta osiągnęła 11 739 427 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 663 806 zł. Pozostałe przychody to 75 621 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 179 088 zł.

Zysk netto wyniósł 484 718 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 739 427 zł w 2024 roku.
• 16 489 466 zł w 2023 roku.
• 13 338 084 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 718 zł w 2024 roku.
• 3 111 113 zł w 2023 roku.
• 651 439 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10594636.25

493438.86

10287762.34

345058.15

9471437.35

32569.06

9872102.41

216261.29

17810716.77

4562226.78

13338083.54

651438.94

16489466.16

3111113.45

11739426.53

484717.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olicon-Delta wynosi 562 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 562 116 zł w 2024 roku.
• 3 897 370 zł w 2023 roku.
• 793 549 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olicon-Delta wynosi 15 857 150 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 847 178 zł a 32 490 635 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 857 150 zł w 2024 roku.
• 32 180 884 zł w 2023 roku.
• 18 282 929 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4934388.6

14308798.31

28117077.52

3450581.5

13401986.47

27537310.12

325690.6

11332240.25

26067586.36

2162612.9

12116587.93

24907419.52

7046538.5

37169256.8

63871174.92

6514389.4

18282929.15

36187294.4

8743452.79

32180884.03

46631748.2

4847177.6

15857149.5

32490635.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olicon-Delta wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olicon-Delta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Olicon-Delta wyniosły 11 101 690 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olicon-Delta wyniosła 10 020 978 zł.

a

ktywa trwałe to 6 157 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 863 830 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 020 978 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 122 659 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 898 319 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 020 978 zł w 2024 roku.
• 13 367 760 zł w 2023 roku.
• 11 420 246 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11028233.75

10925775.02

9644823.11

9845437.04

12537254.43

11420246.19

13367760.1

10020978.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.06

0.05

0.03

0.05

0.04

0.03

0

0.01

0

0.02

0.03

0.02

0.36

0.49

0.04

0.26

0.06

0.07

0.06

0.05

0.23

0.27

0.24

0.19

0.05

0.06

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olicon-Delta wyniosły 1 898 319 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 020 978 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -300 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 898 319 zł w 2024 roku
• 1 709 823 zł w 2023 roku
• 2 373 423 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11028233.75

3998964.37

0.36

10925775.02

4041447.49

0.37

9644823.11

3127926.52

0.32

9845437.04

3618582.16

0.37

12537254.43

3141869.77

0.25

11420246.19

2373422.59

0.21

13367760.1

1709823.05

0.13

10020978.17

1898319.36

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olicon-Delta wykazała przychody na poziomie 11 739 427 zł.

Organizacja zarobiła 612 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 127 662 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1199 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 662 zł w 2024 roku
• 738 650 zł w 2023 roku
• 164 542 zł w 2022 roku

Wartość

119272

83650

11753

52849

1085379

164542

738650

127662

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Olicon-Delta wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84688

0.78665

0.88336

0.3069

0.67893

0.65714

0.54745

0.44681

0.8523

0.8207

0.78073

0.88627

0.37179

0.48447

0.48148

0.54511

0.46313

0.83312

0.65058

0.78079

0.87682

0.28961

0.24329

0.30193

0.24774

0.27394

0.7149

0.75295

0.78345

0.87402

0.33824

0.48824

0.3843

0.52428

0.37592

0.78559

0.93083

0.81842

0.87168

0.28755

0.91226

0.43396

0.92369

0.78212

0.93508

0.77312

0.76819

0.84942

0.29348

0.54376

0.52434

0.55327

0.42656

0.81447

0.9123

0.75106

0.84285

0.20778

0.87233

0.89956

0.81409

0.63891

0.92538

0.72159

0.68603

0.7849

0.27082

0.54678

0.55893

0.49612

0.36491

0.78203

Powiązania

AGIZ - powiązanie zwrotne

FUNDUSZ UDZIAŁOWY - wspólnik

OLIMP MLZ - wspólnik

K JACEK - prokurent

B KRZYSZTOF - organ nadzoru

M JOANNA - organ nadzoru

W PRZEMYSŁAW - reprezentacja

S MARZENA - prokurent

A ADAM - prokurent

W MACIEJ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2001

25.06.2002

Przedsiębiorstwo Usług Malarskich Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

02.11.2020

Fundusz Udziałowy

Organizacja

wspólnik

25.06.2002

02.11.2020

Fundusz Udziałowy

Organizacja

wspólnik

18.10.2001

09.04.2018

W Przemysław

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

09.04.2018

22.03.2023

Wojtkiewicz

Organizacja

wspólnik

22.03.2023

Olimp Mlz

Organizacja

organ nadzoru

18.10.2001

14.08.2018

B Seweryn

Luty 1936

Osoba

organ nadzoru

18.10.2001

12.05.2022

W Małgorzata

Październik 1961

Osoba

organ nadzoru

18.10.2001

14.08.2018

K Chmielewska Anna

Luty 1972

Osoba

organ nadzoru

14.08.2018

M Joanna

Wrzesień 1958

Osoba

organ nadzoru

14.08.2018

B Krzysztof

Wrzesień 1953

Osoba

organ nadzoru

12.05.2022

W Maciej

Czerwiec 1988

Osoba

prokurent

18.10.2001

31.03.2017

M Joanna

Wrzesień 1958

Osoba

prokurent

18.10.2001

31.03.2017

B Helena

Sierpień 1931

Osoba

prokurent

31.03.2017

14.08.2018

M Joanna

Wrzesień 1958

Osoba

prokurent

31.03.2017

K Jacek

Marzec 1964

Osoba

prokurent

14.08.2018

S Marzena

Październik 1972

Osoba

prokurent

19.03.2019

A Adam

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

14.12.2018

W Przemysław

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

18.10.2001

14.12.2018

W Przemysław

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

18.10.2001

28.07.2003

F Jerzy

Styczeń 1923

Osoba

reprezentacja

30.12.2004

11.01.2005

L Ruszkowska Sabina

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

28.07.2003

30.12.2004

L Ruszkowska Sabina

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

11.01.2005

28.11.2013

L Ruszkowska Sabina

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

28.11.2013

14.12.2018

S Adam

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

14.12.2018

22.02.2019

S Adam

Grudzień 1953

Osoba

powiązanie zwrotne

20.11.2013

04.11.2016

Agiz

Organizacja

Udziałowcy

Fundusz Udziałowy posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Olimp Mlz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fundusz Udziałowy (50% udziałów)
• Olimp Mlz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2020 do 22.03.2023:
• Fundusz Udziałowy (50% udziałów)
• Wojtkiewicz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2018 do 02.11.2020:
• Fundusz Udziałowy (50% udziałów)
• Wojtkiewicz (50% udziałów)

Podobne organizacje do OLICON-DELTA

	Organizacja	Numer KRS
1	ALTAIR EAST SP. Z O.O.	0000082820
2	CHESTERTON INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000024790
3	MARAR SP. Z O.O.	0000539444
4	CHEMFOR POLAND SP. Z O.O.	0000897925
5	AMCOR EUROPE SP. Z O.O.	0000446819
6	CHEMI KAM SP. Z O.O.	0000324613
7	POHL & POHL SP. Z O.O.	0000121029
8	KODE KOMOROWSKI SP. J.	0000087262
9	OLICON SP. Z O.O.	0000053982
10	HEUBACH COLORANTS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000775142
11	BIOAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000665911
12	"TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA SP. J.	0000003085
13	BASELL SALES & MARKETING COMPANY B.V. ODDZIAŁ W POLSCE	0000786442
14	SLEEVER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135873
15	PROVITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000200566
16	"HURTINEX" TOMASZ MULARSKI BOGDAN LUDWINIAK MAREK	0000009113
17	PROTEC INGREDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000388997
18	BEDROL SP. Z O.O.	0000508637
19	SILTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000420286
20	GACH-AGRO SP. Z O.O.	0001117199
21	PPUH ZOFIA SP. Z O.O.	0000992621
22	GABRIEL - CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000228131
23	EUROCHEM SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000033232
24	"TAMA" FARBY-LAKIERY SP. Z O.O.	0000033268
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SOLFUM"	0000199974
26	GRAFIA K. DZIEWULSKA SP. J.	0000083248
27	ARGOL SP. Z O.O.	0000502741
28	HAUG CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000147191
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE AGRAR SP. Z O.O.	0000548221
30	TRAWIALNIA.EU SP. Z O.O.	0000190208

OLICON-DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000053012 NIP 5840203788 REGON 190527961

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLICON-DELTA

OLICON-DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000053012 NIP
5840203788 REGON
190527961