Tworzenie oprogramowania desktopowego i webowego na zamówienie
Usługi wdrożeniowe dla oprogramowania magazynowego, księgowego i kadrowego
Dostawa sprzętu fiskalnego i rozwiązań informatycznych
Szkolenia IT dla różnych poziomów zaawansowania
Wsparcie dla agencji reklamowych w zakresie promocji internetowej
313 sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych. Koncentruje się na tworzeniu oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, w tym aplikacje desktopowe dla systemów Windows, a także aplikacje webowe, które integrują oprogramowanie na potrzeby zarówno klientów B2B, jak i B2C. Ważnym elementem działalności 313 sp. z o.o. są też usługi wdrożeniowe, obejmujące oprogramowanie magazynowe, księgowe i kadrowe, co zapewnia nie tylko pomoc w realizacji projektu, ale także pełną obsługę IT. Firma propaguje zintegrowane podejście do technologii, oferując również dostawy sprzętu, takiego jak urządzenia fiskalne oraz oprogramowanie do zbierania danych. 313 sp. z o.o. prowadzi także szkolenia IT, co czyni ją miejscem zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących użytkowników technologii. Dodatkowo, organizacja angażuje się w promocję w sieci, wspierając internetowe agencje reklamowe w automatyzacji procesów
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 313 osiągnęła 8 731 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 657 933 zł. Pozostałe przychody to 73 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 052 324 zł.
Zysk netto wyniósł 1 605 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 890 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 731 715 zł w 2024 roku.
• 7 036 876 zł w 2023 roku.
• 5 954 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 605 609 zł w 2024 roku.
• 794 355 zł w 2023 roku.
• 116 704 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 313 wynosi 1,94 mln zł.
EBITDA 313 wynosi 2,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 941 423 zł w
2024 roku.
• 916 636 zł w
2023 roku.
• 609 694 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
242 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 073 261 zł w
2024 roku.
• 1 037 712 zł w
2023 roku.
• 733 214 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 313 wynosi 16 623 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 379 704 zł a 23 358 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 966 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 623 284 zł w 2024 roku.
• 11 044 169 zł w 2023 roku.
• 7 015 901 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 313 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 313 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
313 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 313 wynosi 689 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 262 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 262 tys. zł a 1,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 689 tys. zł w 2024 roku.
• 513 tys. zł w 2023 roku.
• 394 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 262 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 613
zł.
Koszty operacyjne 313 wyniosły 6 716 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 613 zł w 2024 roku
• 423 169 zł w 2023 roku
• 307 592 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 313 wyniosła 11 093 512 zł.
a
ktywa trwałe to 853 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 239 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 093 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 839 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 253 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 130 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 093 512 zł w 2024 roku.
• 8 871 701 zł w 2023 roku.
• 7 776 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 313 wyniosły 5 253 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 093 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 253 907 zł w 2024 roku
• 4 637 705 zł w 2023 roku
• 4 337 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 313 wykazała przychody na poziomie 8 731 715 zł.
Organizacja zarobiła 1 989 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 383 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 605 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 398 zł w 2024 roku
• 84 530 zł w 2023 roku
• 17 378 zł w 2022 roku