Tworzenie oprogramowania desktopowego i webowego na zamówienie
Usługi wdrożeniowe dla oprogramowania magazynowego, księgowego i kadrowego
Dostawa sprzętu fiskalnego i rozwiązań informatycznych
Szkolenia IT dla różnych poziomów zaawansowania
Wsparcie dla agencji reklamowych w zakresie promocji internetowej
313 sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych. Koncentruje się na tworzeniu oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, w tym aplikacje desktopowe dla systemów Windows, a także aplikacje webowe, które integrują oprogramowanie na potrzeby zarówno klientów B2B, jak i B2C. Ważnym elementem działalności 313 sp. z o.o. są też usługi wdrożeniowe, obejmujące oprogramowanie magazynowe, księgowe i kadrowe, co zapewnia nie tylko pomoc w realizacji projektu, ale także pełną obsługę IT. Firma propaguje zintegrowane podejście do technologii, oferując również dostawy sprzętu, takiego jak urządzenia fiskalne oraz oprogramowanie do zbierania danych. 313 sp. z o.o. prowadzi także szkolenia IT, co czyni ją miejscem zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących użytkowników technologii. Dodatkowo, organizacja angażuje się w promocję w sieci, wspierając internetowe agencje reklamowe w automatyzacji procesów
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 313 osiągnęła 8 731 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 657 933 zł. Pozostałe przychody to 73 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 052 324 zł.
Zysk netto wyniósł 1 605 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 890 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 731 715 zł w 2024 roku.
• 7 036 876 zł w 2023 roku.
• 5 954 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 605 609 zł w 2024 roku.
• 794 355 zł w 2023 roku.
• 116 704 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 313 wynosi 1,94 mln zł.
EBITDA 313 wynosi 2,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 941 423 zł w
2024 roku.
• 916 636 zł w
2023 roku.
• 609 694 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
242 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 073 261 zł w
2024 roku.
• 1 037 712 zł w
2023 roku.
• 733 214 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 313 wynosi 16 623 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 379 704 zł a 23 358 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 966 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 623 284 zł w 2024 roku.
• 11 044 169 zł w 2023 roku.
• 7 015 901 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 313 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
313 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 613
zł.
Koszty operacyjne 313 wyniosły 6 716 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 613 zł w 2024 roku
• 423 169 zł w 2023 roku
• 307 592 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 313 wyniosła 11 093 512 zł.
a
ktywa trwałe to 853 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 239 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 093 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 839 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 253 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 130 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 093 512 zł w 2024 roku.
• 8 871 701 zł w 2023 roku.
• 7 776 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 313 wyniosły 5 253 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 093 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 253 907 zł w 2024 roku
• 4 637 705 zł w 2023 roku
• 4 337 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 313 wykazała przychody na poziomie 8 731 715 zł.
Organizacja zarobiła 1 989 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 383 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 605 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 398 zł w 2024 roku
• 84 530 zł w 2023 roku
• 17 378 zł w 2022 roku