Organizacja A.d. system limited osiągnęła 35 077 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 072 272 zł. Pozostałe przychody to 5548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 515 398 zł.
Zysk netto wyniósł 5 556 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 756 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 077 820 zł w 2022 roku.
• 28 450 954 zł w 2021 roku.
• 23 882 754 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 380 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 556 874 zł w 2022 roku.
• 5 858 493 zł w 2021 roku.
• 5 818 712 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.d. system limited wynosi 59 899 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 286 910 zł a 87 694 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 724 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 899 618 zł w 2022 roku.
• 54 136 561 zł w 2021 roku.
• 50 125 741 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.d. system limited wyniosła 20 134 456 zł.
a
ktywa trwałe to 1 594 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 540 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 134 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 049 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 663 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 134 456 zł w 2022 roku.
• 17 491 538 zł w 2021 roku.
• 16 597 247 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.d. system limited wyniosły 1 085 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 134 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 085 243 zł w 2022 roku
• 1 844 489 zł w 2021 roku
• 2 025 173 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.d. system limited wykazała przychody na poziomie 35 077 820 zł.
Organizacja zarobiła 6 885 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 328 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 556 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 265 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 328 557 zł w 2022 roku
• 783 031 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku