A.D. SYSTEM LIMITED SP. Z O.O. | KRS: 0000384376

Podsumowanie

aktywa

103 tys.

przychód

0

zysk

-3 tys.

wartość firmy

75 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TRZEMESZNO

Adres

FOLUSKA, 2

Kod pocztowy

62-240

Rejestracja

2011-04-27

Rozpoczęcie działalności

2011-04-27

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POWOŁANY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POWOŁANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja klejów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.D. System Limited osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3289 zł.

Strata netto wyniosła 3289 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 43 095 zł w 2023 roku.
• 95 227 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3289 zł w 2024 roku.
• 40 805 zł w 2023 roku.
• 91 991 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

82602.56

68065.06

73126.74

55855.86

28918.35

11186.95

55579.06

49984.31

116374.25

107904

95226.64

91991.23

43094.71

40804.99

0

-3288.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.D. System Limited wynosi 74 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 397 613 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -38 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 553 zł w 2024 roku.
• 286 819 zł w 2023 roku.
• 551 270 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18750

346078.61

952910.84

41865.65

314040.24

781982.04

43377.52

114282.56

268031.24

36623.72

273613.67

699780.34

49310.72

558509.56

1510656

119820.65

551269.99

1287877.22

64642.07

286818.65

571269.86

0

74552.5

397613.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.D. System Limited wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.D. System Limited charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne A.D. System Limited wyniosły 3289 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.D. System Limited wyniosła 103 203 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 203 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 203 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 99 403 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3800 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 203 zł w 2024 roku.
• 126 492 zł w 2023 roku.
• 162 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

92759.48

72494.56

71776.11

158211.49

84511.63

162736.16

126491.85

103203.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

2.72

0.82

0.77

1

0.76

0.16

0.17

0.39

0.32

1.02

0.9

1.28

1.64

0.93

0.57

0.58

0.97

0.32

0.95

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.D. System Limited wyniosły 3800 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3800 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2975 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

92759.48

67759.48

0.73

72494.56

16673.7

0.23

71776.11

4768.3

0.07

158211.49

109379.86

0.69

84511.63

18764

0.22

162736.16

2975.3

0.02

126491.85

0

103203.34

3800

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.D. System Limited wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -3289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1990 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

13932

14937.31

11500

3354

5809

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja A.D. System Limited wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68767

0.41048

0.44942

0.64905

0.99415

0.98832

0.98753

0.69173

0.61578

0.32487

0.36629

0.30563

0.98595

0.98533

0.94539

0.61543

0.61287

0.26409

0.35797

0.11563

0.95826

0.79851

0.51418

0.71429

0.64665

0.43361

0.42766

0.53866

0.98538

0.89869

0.89642

0.63848

0.6483

0.42709

0.30962

0.26649

0.99464

0.99573

0.9695

0.61468

0.60494

0.37416

0.35267

0.09333

0.99642

0.96436

0.79978

0

0.49443

0.22854

0.26011

0.00063

0.98435

0.88306

0.66878

0

0.23071

0

0.17878

0.12036

0.1997

0.15634

0

Powiązania

AD SYSTEM ŻEBROWSKI - powiązanie zwrotne

Ś ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Ż TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2011

Ż Tomasz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

27.04.2011

20.06.2011

Ż Tomasz

Maj 1969

Osoba

wspólnik

27.04.2011

20.06.2011

Ś Artur

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

20.06.2011

Ś Artur

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

27.04.2011

Ż Tomasz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

27.04.2011

Ś Artur

Kwiecień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

22.08.2011

11.06.2024

Ad System Żebrowski

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.06.2024

Ad System Żebrowski

Organizacja

Udziałowcy

Żebrowski Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Śledzikowski Artur posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żebrowski Tomasz (50% udziałów)
• Śledzikowski Artur (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2011 do 20.06.2011:
• Żebrowski Tomasz (50% udziałów)
• Śledzikowski Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do A.D. SYSTEM LIMITED

	Organizacja	Numer KRS
1	KROLEX SP. Z O.O.	0000669006
2	COLDFULL SP. Z O.O.	0000733417
3	CHEMIZ SP. Z O.O.	0000644879
4	CHEM-GLAS SP. Z O.O.	0000540563
5	APS SPRAY SP. Z O.O.	0000448551
6	GALVANO-PARTNERS SP. Z O.O.	0000490963
7	FRIGI COOL SP. Z O.O.	0000732939
8	B-GEODESY SP. Z O.O.	0000732955
9	EXOL SP. Z O.O.	0000319167
10	PPM INNOWACJE SP. Z O.O.	0000453539
11	AGROEKO PLUS SP. Z O.O.	0000943301
12	ZEB COOL SP. Z O.O.	0000732820
13	OLMICHEM SP. Z O.O.	0000363826
14	ZENKOR SP. Z O.O.	0000732826
15	BIODOR POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773343
16	SBS SP. Z O.O.	0000311406
17	NATUREUM SP. Z O.O.	0000801778
18	WAPOLCHEM SP. Z O.O.	0000484664
19	BAEA SP. Z O.O.	0000732619
20	2 KP COMPANY SP. Z O.O.	0000710870
21	CLEANING SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871757
22	INTER- EURO WROCŁAW SP. Z O.O.	0000661481
23	ELITE CRETE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000692939
24	IS EUROPE SP. Z O.O.	0000475697
25	BONROL SP. Z O.O.	0000199600
26	WORLD COOL SP. Z O.O.	0000732959
27	GSYNERGIE SP. Z O.O.	0000665906
28	"ORCHEM" - DYSTRYBUTOR SUROWCÓW CHEMICZNYCH SP. Z O.O.	0000119695
29	PROFESJONALNY SERWIS HIGIENY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000198946
30	ARRAD SP. Z O.O.	0000673305

A.D. SYSTEM LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384376 NIP 7842478119 REGON 301729656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.D. SYSTEM LIMITED

A.D. SYSTEM LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384376 NIP
7842478119 REGON
301729656